国投瑞银双债债券D基金净值查询(023792)
今天最新净值
1.3871
0.0007 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3757
-0.0002 -0.0131%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3871
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：11.3913亿
- 最近资产：14.77亿
- 基金公司：
- 基金经理：李达夫 宋璐
近一季,国投瑞银双债债券D(023792)基金累计收益率-0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3865 |
1.3865 |
1.3871 |
1.3871 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3871 |
1.3871 |
1.3864 |
1.3864 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3864 |
1.3864 |
1.3876 |
1.3876 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3876 |
1.3876 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3880 |
1.3880 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3884 |
1.3884 |
1.3883 |
1.3883 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3883 |
1.3883 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3880 |
1.3880 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3884 |
1.3884 |
1.3881 |
1.3881 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3881 |
1.3881 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0019 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3900 |
1.3900 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3904 |
1.3904 |
1.3903 |
1.3903 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3903 |
1.3903 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3916 |
1.3916 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3900 |
1.3900 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3890 |
1.3890 |
1.3886 |
1.3886 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3886 |
1.3886 |
1.3891 |
1.3891 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3891 |
1.3891 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3895 |
1.3895 |
1.3891 |
1.3891 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3891 |
1.3891 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3940 |
1.3940 |
1.3941 |
1.3941 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3941 |
1.3941 |
1.3914 |
1.3914 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-08-14 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3914 |
1.3914 |
1.3913 |
1.3913 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3913 |
1.3913 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-08-12 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3930 |
1.3930 |
1.3934 |
1.3934 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2026-08-11 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3934 |
1.3934 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3944 |
1.3944 |
1.3937 |
1.3937 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3937 |
1.3937 |
1.3922 |
1.3922 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-06 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3922 |
1.3922 |
1.3922 |
1.3922 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3922 |
1.3922 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-08-04 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3892 |
1.3892 |
1.3872 |
1.3872 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-03 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3872 |
1.3872 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3890 |
1.3890 |
1.3868 |
1.3868 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3868 |
1.3868 |
1.3885 |
1.3885 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-07-29 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3885 |
1.3885 |
1.3865 |
1.3865 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-07-28 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3865 |
1.3865 |
1.3898 |
1.3898 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-07-27 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3898 |
1.3898 |
1.3865 |
1.3865 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-07-24 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3865 |
1.3865 |
1.3877 |
1.3877 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-07-23 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3877 |
1.3877 |
1.3878 |
1.3878 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3878 |
1.3878 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-07-21 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3884 |
1.3884 |
1.3834 |
1.3834 |
0.0050 |
0.36% |
| 2026-07-20 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3834 |
1.3834 |
1.3849 |
1.3849 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-07-17 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3849 |
1.3849 |
1.3894 |
1.3894 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2026-07-16 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3894 |
1.3894 |
1.3923 |
1.3923 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-07-15 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3923 |
1.3923 |
1.3942 |
1.3942 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-07-14 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3942 |
1.3942 |
1.3904 |
1.3904 |
0.0038 |
0.27% |
| 2026-07-13 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3904 |
1.3904 |
1.3966 |
1.3966 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2026-07-10 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3966 |
1.3966 |
1.4003 |
1.4003 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2026-07-09 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.4003 |
1.4003 |
1.3967 |
1.3967 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-07-08 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3967 |
1.3967 |
1.3987 |
1.3987 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3987 |
1.3987 |
1.4015 |
1.4015 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-07-06 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.4015 |
1.4015 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.4020 |
1.4020 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.4020 |
1.4020 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-07-01 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.4041 |
1.4041 |
1.4035 |
1.4035 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.4035 |
1.4035 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-06-29 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.4001 |
1.4001 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3993 |
1.3993 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-06-25 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.4021 |
1.4021 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.4019 |
1.4019 |
1.3989 |
1.3989 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-06-23 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.3989 |
1.3989 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-06-22 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.4023 |
1.4023 |
1.4016 |
1.4016 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.4016 |
1.4016 |
1.4029 |
1.4029 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-06-17 |
023792 |
国投瑞银双债债券D |
1.4029 |
1.4029 |
1.4011 |
1.4011 |
0.0018 |
0.13% |
