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太平丰和一年定开债券发起式基金盘中实时估值(010165)

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今天最新净值 1.0406 0.0005 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0506
成立日期：2020-09-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：55.1965亿
最近资产：38.25亿元
基金公司：太平基金
基金经理：史彦刚赵超

太平丰和一年定开债券发起式基金010165重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601688	华泰证券	0.0000	0.71%	0.99%	0.0070%
000333	美的集团	0.0000	0.70%	1.17%	0.0082%
600031	三一重工	0.0000	0.69%	2.57%	0.0177%
600153	建发股份	0.0000	0.63%	1.83%	0.0115%
601336	新华保险	0.0000	0.63%	-0.27%	-0.0017%
605016	百龙创园	0.0000	0.62%	4.64%	0.0288%
002064	华峰化学	0.0000	0.60%	3.16%	0.0190%
002078	太阳纸业	0.0000	0.59%	1.45%	0.0086%
002352	顺丰控股	0.0000	0.58%	1.22%	0.0071%
600499	科达制造	0.0000	0.58%	9.06%	0.0525%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.33%		0.1587%		18.93%

太平丰和一年定开债券发起式基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.07%	0.40%
2026-09-14	0.05%	0.40%
2026-09-11	-0.35%	0.40%
2026-09-10	-0.21%	0.40%
2026-09-09	0.01%	0.40%
2026-09-08	0.06%	0.40%
2026-09-07	0.16%	0.40%
2026-09-04	-0.04%	0.40%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

太平丰和一年定开债券发起式基金010165实时估值图

太平丰和一年定开债券发起式基金010165实时估值图

太平丰和一年定开债券发起式基金动态

太平丰和一年定开债券发起式基会 | 年内私募“进出”数量均超800家新手杜广任天弘基金新债基基金经理

自2020年9月26日，陈晓开始管理太平睿安混合A。截至10月15日，陈晓手上管理的基金共5只，包括太平睿盈混合A、太平丰和一年定开债券发起式、太平睿安混合A等。
标签：债券投资混合收益证券投资管理证券关联基金：太平丰和一年定开债券发起式太平睿安混合A 太平睿盈混合A 天弘多元收益债券A 天弘弘丰增强回报债券A 中欧达安一年定开混合中欧达益稳健一年混合A 中欧聚瑞债券A

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太平基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平智远三个月定开股票发起式	1.1509	2.2981%
太平科技先锋混合发起式A	1.5499	2.0232%
太平科技先锋混合发起式C	1.5402	2.0232%
太平行业优选股票A	1.3119	0.9445%
太平行业优选股票C	1.2755	0.9445%
太平量化选股混合A	1.4580	0.9071%
太平量化选股混合C	1.4457	0.9071%
太平中证1000指数增强A	1.7316	0.9055%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%