南方宝泰一年混合A基金净值查询(008209)
今天最新净值
1.2959
-0.0020 -0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3014
-0.0002 -0.0127%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2959
- 成立日期：2019-12-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4584亿
- 最近资产：2.85亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：林乐峰 龙一鸣
近一月,南方宝泰一年混合A(008209)基金累计收益率-1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2943 |
1.2943 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2959 |
1.2959 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.2979 |
1.2979 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.3033 |
1.3033 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.3053 |
1.3053 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.3049 |
1.3049 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.3054 |
1.3054 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.3056 |
1.3056 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.3060 |
1.3060 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.3033 |
1.3033 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0063 |
-0.48% |
|
|
| 2026-09-01 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.3096 |
1.3096 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.3086 |
1.3086 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.3091 |
1.3091 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.3102 |
1.3102 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0036 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.3066 |
1.3066 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.3037 |
1.3037 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.3037 |
1.3037 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.3076 |
1.3076 |
1.3068 |
1.3068 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.3068 |
1.3068 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.3069 |
1.3069 |
1.3178 |
1.3178 |
-0.0109 |
-0.83% |
| 2026-08-18 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.3178 |
1.3178 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.3168 |
1.3168 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0090 |
0.69% |
