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万家惠诚回报平衡一年持有期混合A基金盘中实时估值(020098)

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今天最新净值 1.0351 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0433
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.5234亿
最近资产：4.56亿
基金公司：
基金经理：陈佳昀

万家惠诚回报平衡一年持有期混合A基金020098重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01055	中国南方航	0.0000	1.57%	3.05%	0.0479%
601021	春秋航空	0.0000	1.00%	0.78%	0.0078%
002216	三全食品	0.0000	0.54%	0.78%	0.0042%
600406	国电南瑞	0.0000	0.36%	-0.41%	-0.0015%
603288	海天味业	0.0000	0.36%	0.99%	0.0036%
00753	中国国航	0.0000	0.35%	2.81%	0.0098%
00670	中国东方航	0.0000	0.34%	6.69%	0.0227%
002293	罗莱生活	0.0000	0.31%	3.64%	0.0113%
600115	中国东航	0.0000	0.24%	3.72%	0.0089%
002475	立讯精密	0.0000	0.22%	0.09%	0.0002%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.29%		0.1149%		0.00%

万家惠诚回报平衡一年持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.14%	0.02%
2026-09-14	-0.02%	0.02%
2026-09-11	-0.12%	0.02%
2026-09-10	-0.20%	0.02%
2026-09-09	-0.11%	0.02%
2026-09-08	-0.11%	0.02%
2026-09-07	0.07%	0.02%
2026-09-04	0.04%	0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家惠诚回报平衡一年持有期混合A基金020098实时估值图

万家惠诚回报平衡一年持有期混合A基金020098实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%