国联鑫价值混合A(中融鑫价值混合A)基金净值查询(004836)

今天最新净值 1.0554 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0288 -0.0002 -0.0161% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0554
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3602亿
最近资产：0.35亿
基金公司：中融基金
基金经理：潘巍霍顺朝

近一月国联鑫价值混合A|中融鑫价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联鑫价值混合A(004836)基金累计收益率-0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004836	国联鑫价值混合A	1.0555	1.0555	1.0554	1.0554	0.0001	0.01%
2026-09-14	004836	国联鑫价值混合A	1.0554	1.0554	1.0555	1.0555	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	004836	国联鑫价值混合A	1.0555	1.0555	1.0575	1.0575	-0.0020	-0.19%
2026-09-10	004836	国联鑫价值混合A	1.0575	1.0575	1.0584	1.0584	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	004836	国联鑫价值混合A	1.0584	1.0584	1.0580	1.0580	0.0004	0.04%
2026-09-08	004836	国联鑫价值混合A	1.0580	1.0580	1.0581	1.0581	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	004836	国联鑫价值混合A	1.0581	1.0581	1.0572	1.0572	0.0009	0.09%
2026-09-04	004836	国联鑫价值混合A	1.0572	1.0572	1.0581	1.0581	-0.0009	-0.09%
2026-09-03	004836	国联鑫价值混合A	1.0581	1.0581	1.0568	1.0568	0.0013	0.12%
2026-09-02	004836	国联鑫价值混合A	1.0568	1.0568	1.0588	1.0588	-0.0020	-0.19%

2026-09-01	004836	国联鑫价值混合A	1.0588	1.0588	1.0593	1.0593	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	004836	国联鑫价值混合A	1.0593	1.0593	1.0580	1.0580	0.0013	0.12%
2026-08-28	004836	国联鑫价值混合A	1.0580	1.0580	1.0594	1.0594	-0.0014	-0.13%
2026-08-27	004836	国联鑫价值混合A	1.0594	1.0594	1.0582	1.0582	0.0012	0.11%
2026-08-26	004836	国联鑫价值混合A	1.0582	1.0582	1.0581	1.0581	0.0001	0.01%
2026-08-25	004836	国联鑫价值混合A	1.0581	1.0581	1.0580	1.0580	0.0001	0.01%
2026-08-24	004836	国联鑫价值混合A	1.0580	1.0580	1.0585	1.0585	-0.0005	-0.05%
2026-08-21	004836	国联鑫价值混合A	1.0585	1.0585	1.0584	1.0584	0.0001	0.01%
2026-08-20	004836	国联鑫价值混合A	1.0584	1.0584	1.0581	1.0581	0.0003	0.03%
2026-08-19	004836	国联鑫价值混合A	1.0581	1.0581	1.0635	1.0635	-0.0054	-0.51%
2026-08-18	004836	国联鑫价值混合A	1.0635	1.0635	1.0628	1.0628	0.0007	0.07%
2026-08-17	004836	国联鑫价值混合A	1.0628	1.0628	1.0593	1.0593	0.0035	0.33%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%