基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏扬景沣六个月持有期混合A基金盘中实时估值(009428)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1935 -0.0011 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1935
成立日期：2020-08-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：9.2309亿
最近资产：10.37亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：杨爱斌

鹏扬景沣六个月持有期混合A基金009428重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002507	涪陵榨菜	0.0000	1.41%	0.89%	0.0125%
601628	中国人寿	0.0000	1.00%	-0.33%	-0.0033%
601211	国泰海通	0.0000	0.95%	0.53%	0.0050%
600030	中信证券	0.0000	0.83%	0.29%	0.0024%
600887	伊利股份	0.0000	0.83%	0.82%	0.0068%
000848	承德露露	0.0000	0.61%	2.09%	0.0127%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.61%	2.92%	0.0178%
600754	锦江酒店	0.0000	0.61%	3.84%	0.0234%
601318	中国平安	0.0000	0.59%	1.13%	0.0067%
002262	恩华药业	0.0000	0.54%	2.80%	0.0151%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.98%		0.0991%		12.27%

鹏扬景沣六个月持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.16%	0.15%
2026-09-14	-0.09%	0.15%
2026-09-11	-0.23%	0.15%
2026-09-10	-0.11%	0.15%
2026-09-09	-0.09%	0.15%
2026-09-08	0.01%	0.15%
2026-09-07	0.01%	0.15%
2026-09-04	0.06%	0.15%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鹏扬景沣六个月持有期混合A基金009428实时估值图

鹏扬景沣六个月持有期混合A基金009428实时估值图

标签云

鹏扬基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬中证数字经济主题ETF	1.0142	3.5852%
鹏扬中证科创创业50ETF	1.4477	2.6615%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.0835	1.6145%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.0447	1.6145%
鹏扬元合量化大盘A	1.5629	1.1714%
鹏扬元合量化大盘C	1.4612	1.1714%
鹏扬中证500质量成长ETF	1.2801	0.9893%
鹏扬中证A500指数增强A	1.3341	0.9566%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%