鹏扬景沣六个月持有期混合A基金净值查询(009428)
今天最新净值
1.1935
-0.0011 -0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1904
-0.0002 -0.0168%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1935
- 成立日期：2020-08-11
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：9.2309亿
- 最近资产：10.37亿
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：杨爱斌
近一月,鹏扬景沣六个月持有期混合A(009428)基金累计收益率-0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009428 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1916 |
1.1916 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
009428 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1935 |
1.1935 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
009428 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1946 |
1.1946 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
009428 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1973 |
1.1973 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
009428 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1986 |
1.1986 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
009428 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1997 |
1.1997 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
009428 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1996 |
1.1996 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
009428 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1995 |
1.1995 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
009428 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1988 |
1.1988 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
009428 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1983 |
1.1983 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0027 |
-0.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
009428 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.2010 |
1.2010 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
009428 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.2005 |
1.2005 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
009428 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.2012 |
1.2012 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
009428 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.2017 |
1.2017 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
009428 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.2002 |
1.2002 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
009428 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1973 |
1.1973 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
009428 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1954 |
1.1954 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
009428 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1977 |
1.1977 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
009428 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1989 |
1.1989 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
009428 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1984 |
1.1984 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
009428 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.2034 |
1.2034 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
009428 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.2048 |
1.2048 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0053 |
0.44% |
