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鹏扬景沣六个月持有期混合A - 基金主页(代码:009428)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1929 0.0013 0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1904 -0.0002 -0.0168% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1929
成立日期：2020-08-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：9.2309亿
最近资产：10.37亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：杨爱斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.71%	-0.48%	-0.55%	0.99%	0.61%	11.72%	9.46%	19.22%
同类排名	807/1272	836/1337	787/1341	220/1322	910/1238	701/1182	755/1136	-

鹏扬景沣六个月持有期混合A(009428)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1916	-0.11%
2026-09-16	1.1929	0.11%
2026-09-15	1.1916	-0.16%
2026-09-14	1.1935	-0.09%
2026-09-11	1.1946	-0.23%
2026-09-10	1.1973	-0.11%

鹏扬景沣六个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002507	涪陵榨菜	0.0000	1.41%	0.89%
601628	中国人寿	0.0000	1.00%	-0.33%
601211	国泰海通	0.0000	0.95%	0.53%
600030	中信证券	0.0000	0.83%	0.29%
600887	伊利股份	0.0000	0.83%	0.82%
000848	承德露露	0.0000	0.61%	2.09%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.61%	2.92%
600754	锦江酒店	0.0000	0.61%	3.84%
601318	中国平安	0.0000	0.59%	1.13%
002262	恩华药业	0.0000	0.54%	2.80%

鹏扬景沣六个月持有期混合A(009428)基金档案

基金代码	009428	基金简称	鹏扬景沣六个月持有期混合A	基金全称
发行日期	2020-07-24~2020-08-06	成立日期	2020-08-11	基金类型	混合型-偏债
基金经理	杨爱斌	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	10.37亿	最近份额	9.2309亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.1473	4.69%
鹏扬科技先锋混合C	1.1450	4.69%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6700	2.89%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.6038	2.89%
双创	1.6697	2.61%
数字ETF	1.1432	2.60%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2267	2.55%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.2016	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7383	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.7110	2.53%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
易方达安盈回报混合C	2.6788	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%