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南方利鑫C - 基金主页(代码:001503)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7643 -0.0080 -0.45% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5273 -0.0002 -0.0123% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8411
成立日期：2015-06-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：0.9548亿
最近资产：1.45亿
基金公司：南方基金
基金经理：陈乐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.40%	-1.22%	-4.87%	0.19%	13.63%	20.13%	19.37%	62.54%
同类排名	473/2286	794/2316	1531/2311	664/2296	591/2268	1583/2177	1119/2104	-

南方利鑫C(001503)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.7584	-0.33%
2026-09-14	1.7643	-0.45%
2026-09-11	1.7723	0.07%
2026-09-10	1.7711	-0.83%
2026-09-09	1.7859	0.28%
2026-09-08	1.7809	-0.29%

南方利鑫C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-23	2021-11-23	2021-11-24	分红	每份派现金0.0768元

南方利鑫C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	8.76%	0.99%
688981	中芯国际	0.0000	7.92%	1.23%
300308	中际旭创	0.0000	7.91%	0.60%
600183	生益科技	0.0000	7.13%	1.84%
688041	海光信息	0.0000	6.92%	3.01%
688256	寒武纪	0.0000	6.56%	5.89%
603259	药明康德	0.0000	5.28%	6.71%
688002	睿创微纳	0.0000	5.01%	2.31%
600309	万华化学	0.0000	4.26%	0.16%
688048	长光华芯	0.0000	3.75%	2.61%

南方利鑫C(001503)基金档案

基金代码	001503	基金简称	南方利鑫C	基金全称	南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金
发行日期		成立日期	2015-06-18	基金类型	混合型-灵活
基金经理	陈乐	基金托管人	中国银行	基金公司	南方基金
最近资产	1.45亿	最近份额	0.9548亿	成立份额	--
管理费率	1.00%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%