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上银慧尚6个月持有期混合A - 基金主页(代码:012334)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1572 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1167 -0.0002 -0.0157% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1572
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2210亿
最近资产：0.24亿
基金公司：
基金经理：蔡唯峰陈博张和睿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.53%	-0.28%	0.10%	0.58%	6.95%	15.20%	14.68%	11.71%
同类排名	145/1272	573/1337	204/1341	338/1322	156/1238	479/1182	426/1136	-

上银慧尚6个月持有期混合A(012334)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1562	-0.09%
2026-09-16	1.1572	0.02%
2026-09-15	1.1570	-0.03%
2026-09-14	1.1574	-0.02%
2026-09-11	1.1576	-0.18%
2026-09-10	1.1597	-0.07%

上银慧尚6个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600926	杭州银行	0.0000	1.39%	1.80%
300308	中际旭创	0.0000	1.31%	0.60%
600036	招商银行	0.0000	0.68%	1.47%
600941	中国移动	0.0000	0.68%	0.65%
601899	紫金矿业	0.0000	0.56%	5.30%
600012	皖通高速	0.0000	0.47%	1.58%
600869	远东股份	0.0000	0.43%	5.54%
601577	长沙银行	0.0000	0.38%	3.00%
688167	炬光科技	0.0000	0.24%	6.20%
300757	罗博特科	0.0000	0.21%	1.86%

上银慧尚6个月持有期混合A(012334)基金档案

基金代码	012334	基金简称	上银慧尚6个月持有期混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	蔡唯峰陈博张和睿	基金托管人		基金公司
最近资产	0.24亿	最近份额	0.2210亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%