上银慧尚6个月持有期混合A基金净值查询(012334)

今天最新净值 1.1574 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1167 -0.0002 -0.0157% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1574
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2210亿
最近资产：0.24亿
基金公司：
基金经理：蔡唯峰陈博张和睿

近一季上银慧尚6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银慧尚6个月持有期混合A(012334)基金累计收益率0.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1570	1.1570	1.1574	1.1574	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1574	1.1574	1.1576	1.1576	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1576	1.1576	1.1597	1.1597	-0.0021	-0.18%
2026-09-10	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1597	1.1597	1.1605	1.1605	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1605	1.1605	1.1604	1.1604	0.0001	0.01%
2026-09-08	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1604	1.1604	1.1602	1.1602	0.0002	0.02%
2026-09-07	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1602	1.1602	1.1601	1.1601	0.0001	0.01%
2026-09-04	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1601	1.1601	1.1606	1.1606	-0.0005	-0.04%
2026-09-03	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1606	1.1606	1.1597	1.1597	0.0009	0.08%
2026-09-02	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1597	1.1597	1.1613	1.1613	-0.0016	-0.14%

2026-09-01	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1613	1.1613	1.1600	1.1600	0.0013	0.11%
2026-08-31	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1600	1.1600	1.1599	1.1599	0.0001	0.01%
2026-08-28	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1599	1.1599	1.1600	1.1600	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1600	1.1600	1.1588	1.1588	0.0012	0.10%
2026-08-26	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1588	1.1588	1.1579	1.1579	0.0009	0.08%
2026-08-25	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1579	1.1579	1.1582	1.1582	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1582	1.1582	1.1588	1.1588	-0.0006	-0.05%
2026-08-21	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1588	1.1588	1.1585	1.1585	0.0003	0.03%
2026-08-20	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1585	1.1585	1.1584	1.1584	0.0001	0.01%
2026-08-19	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1584	1.1584	1.1596	1.1596	-0.0012	-0.10%
2026-08-18	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1596	1.1596	1.1590	1.1590	0.0006	0.05%
2026-08-17	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1590	1.1590	1.1561	1.1561	0.0029	0.25%
2026-08-14	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1561	1.1561	1.1553	1.1553	0.0008	0.07%
2026-08-13	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1553	1.1553	1.1550	1.1550	0.0003	0.03%
2026-08-12	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1550	1.1550	1.1539	1.1539	0.0011	0.10%

2026-08-11	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1539	1.1539	1.1552	1.1552	-0.0013	-0.11%
2026-08-10	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1552	1.1552	1.1541	1.1541	0.0011	0.10%
2026-08-07	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1541	1.1541	1.1529	1.1529	0.0012	0.10%
2026-08-06	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1529	1.1529	1.1526	1.1526	0.0003	0.03%
2026-08-05	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1526	1.1526	1.1535	1.1535	-0.0009	-0.08%
2026-08-04	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1535	1.1535	1.1525	1.1525	0.0010	0.09%
2026-08-03	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1525	1.1525	1.1525	1.1525	0.0000	0.00%
2026-07-31	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1525	1.1525	1.1516	1.1516	0.0009	0.08%
2026-07-30	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1516	1.1516	1.1512	1.1512	0.0004	0.03%
2026-07-29	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1512	1.1512	1.1500	1.1500	0.0012	0.10%
2026-07-28	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1500	1.1500	1.1524	1.1524	-0.0024	-0.21%
2026-07-27	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1524	1.1524	1.1502	1.1502	0.0022	0.19%
2026-07-24	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1502	1.1502	1.1514	1.1514	-0.0012	-0.10%
2026-07-23	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1514	1.1514	1.1508	1.1508	0.0006	0.05%
2026-07-22	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1508	1.1508	1.1507	1.1507	0.0001	0.01%
2026-07-21	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1507	1.1507	1.1481	1.1481	0.0026	0.23%
2026-07-20	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1481	1.1481	1.1469	1.1469	0.0012	0.10%
2026-07-17	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1469	1.1469	1.1534	1.1534	-0.0065	-0.56%
2026-07-16	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1534	1.1534	1.1551	1.1551	-0.0017	-0.15%
2026-07-15	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1551	1.1551	1.1552	1.1552	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1552	1.1552	1.1509	1.1509	0.0043	0.37%
2026-07-13	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1509	1.1509	1.1496	1.1496	0.0013	0.11%
2026-07-10	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1496	1.1496	1.1582	1.1582	-0.0086	-0.74%
2026-07-09	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1582	1.1582	1.1540	1.1540	0.0042	0.36%
2026-07-08	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1540	1.1540	1.1527	1.1527	0.0013	0.11%
2026-07-07	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1527	1.1527	1.1494	1.1494	0.0033	0.29%
2026-07-06	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1494	1.1494	1.1493	1.1493	0.0001	0.01%
2026-07-03	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1493	1.1493	1.1475	1.1475	0.0018	0.16%
2026-07-02	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1475	1.1475	1.1479	1.1479	-0.0004	-0.03%
2026-07-01	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1479	1.1479	1.1484	1.1484	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1484	1.1484	1.1494	1.1494	-0.0010	-0.09%
2026-06-29	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1494	1.1494	1.1480	1.1480	0.0014	0.12%
2026-06-26	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1480	1.1480	1.1501	1.1501	-0.0021	-0.18%
2026-06-25	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1501	1.1501	1.1497	1.1497	0.0004	0.03%
2026-06-24	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1497	1.1497	1.1502	1.1502	-0.0005	-0.04%
2026-06-23	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1502	1.1502	1.1548	1.1548	-0.0046	-0.40%
2026-06-22	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1548	1.1548	1.1538	1.1538	0.0010	0.09%
2026-06-18	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1538	1.1538	1.1535	1.1535	0.0003	0.03%
2026-06-17	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.1535	1.1535	1.1505	1.1505	0.0030	0.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%