上银慧尚6个月持有期混合A基金净值查询(012334)
今天最新净值
1.1574
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1167
-0.0002 -0.0157%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1574
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2210亿
- 最近资产：0.24亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡唯峰 陈博 张和睿
近一月,上银慧尚6个月持有期混合A(012334)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012334 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
012334 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1574 |
1.1574 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
012334 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1576 |
1.1576 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
012334 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1597 |
1.1597 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
012334 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1605 |
1.1605 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
012334 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1604 |
1.1604 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
012334 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
012334 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1601 |
1.1601 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
012334 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1606 |
1.1606 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
012334 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1597 |
1.1597 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
012334 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1613 |
1.1613 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
012334 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1600 |
1.1600 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
012334 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
012334 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1600 |
1.1600 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
012334 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1588 |
1.1588 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
012334 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1579 |
1.1579 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
012334 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
012334 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1588 |
1.1588 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
012334 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1585 |
1.1585 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
012334 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1584 |
1.1584 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
012334 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1596 |
1.1596 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
012334 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1590 |
1.1590 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0029 |
0.25% |
