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鹏华稳健添利债券A - 基金主页(代码:018080)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1070 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1094 -0.0002 -0.0149% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1070
成立日期：2023-04-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.6783亿
最近资产：15.53亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：方昶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.59%	-0.16%	-0.09%	0.45%	0.99%	5.77%	10.82%	11.22%
同类排名	896/1517	327/1757	343/1763	268/1706	918/1386	922/1149	544/961	-

鹏华稳健添利债券A(018080)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1074	0.04%
2026-09-15	1.1070	-0.03%
2026-09-14	1.1073	-0.01%
2026-09-11	1.1074	-0.14%
2026-09-10	1.1090	-0.07%
2026-09-09	1.1098	0.09%

鹏华稳健添利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601601	中国太保	0.0000	0.43%	0.72%
600036	招商银行	0.0000	0.40%	1.47%
601318	中国平安	0.0000	0.40%	1.13%
01336	新华保险	0.0000	0.39%	2.08%
01398	工商银行	0.0000	0.31%	1.57%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.26%	-3.87%
000921	海信家电	0.0000	0.24%	2.46%
600377	宁沪高速	0.0000	0.18%	1.35%
300432	富临精工	0.0000	0.16%	4.49%
601009	南京银行	0.0000	0.15%	2.58%

鹏华稳健添利债券A(018080)基金档案

基金代码	018080	基金简称	鹏华稳健添利债券A	基金全称
发行日期	2023-03-27~2023-04-14	成立日期	2023-04-18	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	方昶	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	15.53亿元	最近份额	1.6783亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%