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工银双玺6个月持有期债券C - 基金主页(代码:011092)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1259 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1189 -0.0002 -0.0162% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1259
成立日期：2021-06-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.8608亿
最近资产：1.97亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红段玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.36%	-0.11%	-0.26%	0.23%	2.18%	10.44%	11.72%	12.09%
同类排名	694/1528	684/1863	726/1823	610/1719	669/1394	592/1158	472/967	-

工银双玺6个月持有期债券C(011092)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1258	-0.01%
2026-09-14	1.1259	0.00%
2026-09-11	1.1259	-0.10%
2026-09-10	1.1270	-0.07%
2026-09-09	1.1278	0.03%
2026-09-08	1.1275	0.01%

工银双玺6个月持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	0.26%	3.07%
300750	宁德时代	0.0000	0.24%	-1.24%
300408	三环集团	0.0000	0.23%	6.10%
600183	生益科技	0.0000	0.23%	1.84%
00700	腾讯控股	0.0000	0.21%	3.53%
002409	雅克科技	0.0000	0.19%	0.51%
600030	中信证券	0.0000	0.18%	0.29%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.17%	-3.87%
000333	美的集团	0.0000	0.14%	1.17%
600036	招商银行	0.0000	0.14%	1.47%

工银双玺6个月持有期债券C(011092)基金档案

基金代码	011092	基金简称	工银双玺6个月持有期债券C	基金全称
发行日期	2021-05-24~2021-06-08	成立日期	2021-06-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	何秀红段玮	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	1.97亿	最近份额	1.8608亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%