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工银双玺6个月持有期债券C基金净值查询(011092)

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今天最新净值 1.1259 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1189 -0.0002 -0.0162% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1259
  • 成立日期：2021-06-11
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.8608亿
  • 最近资产：1.97亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：何秀红 段玮
近一年工银双玺6个月持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银双玺6个月持有期债券C(011092)基金累计收益率2.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1258 1.1258 1.1259 1.1259 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1259 1.1259 1.1259 1.1259 0.0000 0.00%
2026-09-11 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1259 1.1259 1.1270 1.1270 -0.0011 -0.10%
2026-09-10 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1270 1.1270 1.1278 1.1278 -0.0008 -0.07%
2026-09-09 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1278 1.1278 1.1275 1.1275 0.0003 0.03%
2026-09-08 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1275 1.1275 1.1274 1.1274 0.0001 0.01%
2026-09-07 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1274 1.1274 1.1271 1.1271 0.0003 0.03%
2026-09-04 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1271 1.1271 1.1273 1.1273 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1273 1.1273 1.1265 1.1265 0.0008 0.07%
2026-09-02 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1265 1.1265 1.1278 1.1278 -0.0013 -0.12%
2026-09-01 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1278 1.1278 1.1282 1.1282 -0.0004 -0.04%
2026-08-31 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1282 1.1282 1.1291 1.1291 -0.0009 -0.08%
2026-08-28 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1291 1.1291 1.1291 1.1291 0.0000 0.00%
2026-08-27 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1291 1.1291 1.1289 1.1289 0.0002 0.02%
2026-08-26 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1289 1.1289 1.1286 1.1286 0.0003 0.03%
2026-08-25 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1286 1.1286 1.1294 1.1294 -0.0008 -0.07%
2026-08-24 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1294 1.1294 1.1301 1.1301 -0.0007 -0.06%
2026-08-21 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1301 1.1301 1.1297 1.1297 0.0004 0.04%
2026-08-20 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1297 1.1297 1.1285 1.1285 0.0012 0.11%
2026-08-19 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1285 1.1285 1.1313 1.1313 -0.0028 -0.25%
2026-08-18 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1313 1.1313 1.1308 1.1308 0.0005 0.04%
2026-08-17 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1308 1.1308 1.1283 1.1283 0.0025 0.22%
2026-08-14 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1283 1.1283 1.1281 1.1281 0.0002 0.02%
2026-08-13 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1281 1.1281 1.1293 1.1293 -0.0012 -0.11%
2026-08-12 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1293 1.1293 1.1288 1.1288 0.0005 0.04%
2026-08-11 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1288 1.1288 1.1311 1.1311 -0.0023 -0.20%
2026-08-10 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1311 1.1311 1.1296 1.1296 0.0015 0.13%
2026-08-07 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1296 1.1296 1.1276 1.1276 0.0020 0.18%
2026-08-06 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1276 1.1276 1.1275 1.1275 0.0001 0.01%
2026-08-05 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1275 1.1275 1.1253 1.1253 0.0022 0.20%
2026-08-04 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1253 1.1253 1.1246 1.1246 0.0007 0.06%
2026-08-03 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1246 1.1246 1.1253 1.1253 -0.0007 -0.06%
2026-07-31 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1253 1.1253 1.1248 1.1248 0.0005 0.04%
2026-07-30 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1248 1.1248 1.1251 1.1251 -0.0003 -0.03%
2026-07-29 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1251 1.1251 1.1246 1.1246 0.0005 0.04%
2026-07-28 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1246 1.1246 1.1268 1.1268 -0.0022 -0.20%
2026-07-27 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1268 1.1268 1.1249 1.1249 0.0019 0.17%
2026-07-24 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1249 1.1249 1.1263 1.1263 -0.0014 -0.12%
2026-07-23 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1263 1.1263 1.1263 1.1263 0.0000 0.00%
2026-07-22 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1263 1.1263 1.1268 1.1268 -0.0005 -0.04%
2026-07-21 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1268 1.1268 1.1235 1.1235 0.0033 0.29%
2026-07-20 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1235 1.1235 1.1231 1.1231 0.0004 0.04%
2026-07-17 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1231 1.1231 1.1261 1.1261 -0.0030 -0.27%
2026-07-16 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1261 1.1261 1.1278 1.1278 -0.0017 -0.15%
2026-07-15 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1278 1.1278 1.1280 1.1280 -0.0002 -0.02%
2026-07-14 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1280 1.1280 1.1266 1.1266 0.0014 0.12%
2026-07-13 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1266 1.1266 1.1287 1.1287 -0.0021 -0.19%
2026-07-10 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1287 1.1287 1.1306 1.1306 -0.0019 -0.17%
2026-07-09 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1306 1.1306 1.1286 1.1286 0.0020 0.18%
2026-07-08 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1286 1.1286 1.1288 1.1288 -0.0002 -0.02%
2026-07-07 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1288 1.1288 1.1293 1.1293 -0.0005 -0.04%
2026-07-06 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1293 1.1293 1.1288 1.1288 0.0005 0.04%
2026-07-03 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1288 1.1288 1.1282 1.1282 0.0006 0.05%
2026-07-02 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1282 1.1282 1.1309 1.1309 -0.0027 -0.24%
2026-07-01 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1309 1.1309 1.1320 1.1320 -0.0011 -0.10%
2026-06-30 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1320 1.1320 1.1312 1.1312 0.0008 0.07%
2026-06-29 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1312 1.1312 1.1287 1.1287 0.0025 0.22%
2026-06-26 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1287 1.1287 1.1305 1.1305 -0.0018 -0.16%
2026-06-25 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1305 1.1305 1.1293 1.1293 0.0012 0.11%
2026-06-24 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1293 1.1293 1.1276 1.1276 0.0017 0.15%
2026-06-23 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1276 1.1276 1.1301 1.1301 -0.0025 -0.22%
2026-06-22 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1301 1.1301 1.1283 1.1283 0.0018 0.16%
2026-06-18 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1283 1.1283 1.1283 1.1283 0.0000 0.00%
2026-06-17 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1283 1.1283 1.1271 1.1271 0.0012 0.11%
2026-06-16 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1271 1.1271 1.1266 1.1266 0.0005 0.04%
2026-06-15 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1266 1.1266 1.1242 1.1242 0.0024 0.21%
2026-06-12 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1242 1.1242 1.1233 1.1233 0.0009 0.08%
2026-06-11 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1233 1.1233 1.1239 1.1239 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1239 1.1239 1.1251 1.1251 -0.0012 -0.11%
2026-06-09 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1251 1.1251 1.1234 1.1234 0.0017 0.15%
2026-06-08 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1234 1.1234 1.1259 1.1259 -0.0025 -0.22%
2026-06-05 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1259 1.1259 1.1279 1.1279 -0.0020 -0.18%
2026-06-04 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1279 1.1279 1.1286 1.1286 -0.0007 -0.06%
2026-06-03 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1286 1.1286 1.1292 1.1292 -0.0006 -0.05%
2026-06-02 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1292 1.1292 1.1276 1.1276 0.0016 0.14%
2026-06-01 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1276 1.1276 1.1277 1.1277 -0.0001 -0.01%
2026-05-29 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1277 1.1277 1.1282 1.1282 -0.0005 -0.04%
2026-05-28 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1282 1.1282 1.1283 1.1283 -0.0001 -0.01%
2026-05-27 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1283 1.1283 1.1287 1.1287 -0.0004 -0.04%
2026-05-26 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1287 1.1287 1.1277 1.1277 0.0010 0.09%
2026-05-25 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1277 1.1277 1.1267 1.1267 0.0010 0.09%
2026-05-22 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1267 1.1267 1.1256 1.1256 0.0011 0.10%
2026-05-21 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1256 1.1256 1.1273 1.1273 -0.0017 -0.15%
2026-05-20 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1273 1.1273 1.1271 1.1271 0.0002 0.02%
2026-05-19 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1271 1.1271 1.1255 1.1255 0.0016 0.14%
2026-05-18 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1255 1.1255 1.1260 1.1260 -0.0005 -0.04%
2026-05-15 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1260 1.1260 1.1274 1.1274 -0.0014 -0.12%
2026-05-14 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1274 1.1274 1.1285 1.1285 -0.0011 -0.10%
2026-05-13 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1285 1.1285 1.1271 1.1271 0.0014 0.12%
2026-05-12 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1271 1.1271 1.1268 1.1268 0.0003 0.03%
2026-05-11 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1268 1.1268 1.1253 1.1253 0.0015 0.13%
2026-05-08 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1253 1.1253 1.1254 1.1254 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1237 1.1237 1.1242 1.1242 -0.0005 -0.04%
2026-04-29 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1242 1.1242 1.1224 1.1224 0.0018 0.16%
2026-04-28 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1224 1.1224 1.1222 1.1222 0.0002 0.02%
2026-04-27 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1222 1.1222 1.1229 1.1229 -0.0007 -0.06%
2026-04-24 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1229 1.1229 1.1233 1.1233 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1233 1.1233 1.1239 1.1239 -0.0006 -0.05%
2026-04-22 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1239 1.1239 1.1234 1.1234 0.0005 0.04%
2026-04-21 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1234 1.1234 1.1229 1.1229 0.0005 0.04%
2026-04-20 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1229 1.1229 1.1225 1.1225 0.0004 0.04%
2026-04-17 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1225 1.1225 1.1226 1.1226 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1226 1.1226 1.1210 1.1210 0.0016 0.14%
2026-04-15 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1210 1.1210 1.1210 1.1210 0.0000 0.00%
2026-04-14 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1210 1.1210 1.1199 1.1199 0.0011 0.10%
2026-04-13 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1199 1.1199 1.1204 1.1204 -0.0005 -0.04%
2026-04-10 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1204 1.1204 1.1197 1.1197 0.0007 0.06%
2026-04-09 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1197 1.1197 1.1200 1.1200 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1200 1.1200 1.1169 1.1169 0.0031 0.28%
2026-04-07 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1169 1.1169 1.1164 1.1164 0.0005 0.04%
2026-04-03 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1164 1.1164 1.1161 1.1161 0.0003 0.03%
2026-04-02 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1161 1.1161 1.1170 1.1170 -0.0009 -0.08%
2026-04-01 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1170 1.1170 1.1155 1.1155 0.0015 0.13%
2026-03-31 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1155 1.1155 1.1164 1.1164 -0.0009 -0.08%
2026-03-30 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1164 1.1164 1.1157 1.1157 0.0007 0.06%
2026-03-27 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1157 1.1157 1.1146 1.1146 0.0011 0.10%
2026-03-26 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1146 1.1146 1.1159 1.1159 -0.0013 -0.12%
2026-03-25 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1159 1.1159 1.1145 1.1145 0.0014 0.13%
2026-03-24 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1145 1.1145 1.1129 1.1129 0.0016 0.14%
2026-03-23 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1129 1.1129 1.1165 1.1165 -0.0036 -0.32%
2026-03-20 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1165 1.1165 1.1172 1.1172 -0.0007 -0.06%
2026-03-19 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1172 1.1172 1.1198 1.1198 -0.0026 -0.23%
2026-03-18 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1198 1.1198 1.1191 1.1191 0.0007 0.06%
2026-03-17 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1191 1.1191 1.1201 1.1201 -0.0010 -0.09%
2026-03-16 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1201 1.1201 1.1209 1.1209 -0.0008 -0.07%
2026-03-13 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1209 1.1209 1.1214 1.1214 -0.0005 -0.04%
2026-03-12 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1214 1.1214 1.1215 1.1215 -0.0001 -0.01%
2026-03-11 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1215 1.1215 1.1208 1.1208 0.0007 0.06%
2026-03-10 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1208 1.1208 1.1190 1.1190 0.0018 0.16%
2026-03-09 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1190 1.1190 1.1210 1.1210 -0.0020 -0.18%
2026-03-06 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1210 1.1210 1.1208 1.1208 0.0002 0.02%
2026-03-05 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1208 1.1208 1.1202 1.1202 0.0006 0.05%
2026-03-04 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1202 1.1202 1.1208 1.1208 -0.0006 -0.05%
2026-03-03 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1208 1.1208 1.1231 1.1231 -0.0023 -0.20%
2026-03-02 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1231 1.1231 1.1221 1.1221 0.0010 0.09%
2026-02-27 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1221 1.1221 1.1218 1.1218 0.0003 0.03%
2026-02-26 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1218 1.1218 1.1233 1.1233 -0.0015 -0.13%
2026-02-25 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1233 1.1233 1.1230 1.1230 0.0003 0.03%
2026-02-24 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1230 1.1230 1.1212 1.1212 0.0018 0.16%
2026-02-13 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1212 1.1212 1.1232 1.1232 -0.0020 -0.18%
2026-02-12 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1232 1.1232 1.1228 1.1228 0.0004 0.04%
2026-02-11 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1228 1.1228 1.1220 1.1220 0.0008 0.07%
2026-02-10 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1220 1.1220 1.1216 1.1216 0.0004 0.04%
2026-02-09 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1216 1.1216 1.1192 1.1192 0.0024 0.21%
2026-02-06 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1192 1.1192 1.1191 1.1191 0.0001 0.01%
2026-02-05 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1191 1.1191 1.1198 1.1198 -0.0007 -0.06%
2026-02-04 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1198 1.1198 1.1184 1.1184 0.0014 0.13%
2026-02-03 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1184 1.1184 1.1168 1.1168 0.0016 0.14%
2026-02-02 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1168 1.1168 1.1205 1.1205 -0.0037 -0.33%
2026-01-30 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1205 1.1205 1.1228 1.1228 -0.0023 -0.20%
2026-01-29 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1228 1.1228 1.1227 1.1227 0.0001 0.01%
2026-01-28 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1227 1.1227 1.1209 1.1209 0.0018 0.16%
2026-01-27 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1209 1.1209 1.1210 1.1210 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1210 1.1210 1.1211 1.1211 -0.0001 -0.01%
2026-01-23 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1211 1.1211 1.1199 1.1199 0.0012 0.11%
2026-01-22 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1199 1.1199 1.1200 1.1200 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1200 1.1200 1.1188 1.1188 0.0012 0.11%
2026-01-20 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1188 1.1188 1.1184 1.1184 0.0004 0.04%
2026-01-19 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1184 1.1184 1.1177 1.1177 0.0007 0.06%
2026-01-16 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1177 1.1177 1.1172 1.1172 0.0005 0.04%
2026-01-15 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1172 1.1172 1.1165 1.1165 0.0007 0.06%
2026-01-14 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1165 1.1165 1.1163 1.1163 0.0002 0.02%
2026-01-13 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1163 1.1163 1.1164 1.1164 -0.0001 -0.01%
2026-01-12 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1164 1.1164 1.1154 1.1154 0.0010 0.09%
2026-01-09 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1154 1.1154 1.1140 1.1140 0.0014 0.13%
2026-01-08 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1140 1.1140 1.1145 1.1145 -0.0005 -0.04%
2026-01-07 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1145 1.1145 1.1151 1.1151 -0.0006 -0.05%
2026-01-06 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1151 1.1151 1.1135 1.1135 0.0016 0.14%
2026-01-05 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1135 1.1135 1.1108 1.1108 0.0027 0.24%
2025-12-31 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1108 1.1108 1.1105 1.1105 0.0003 0.03%
2025-12-30 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1105 1.1105 1.1100 1.1100 0.0005 0.05%
2025-12-29 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1100 1.1100 1.1116 1.1116 -0.0016 -0.14%
2025-12-26 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1116 1.1116 1.1109 1.1109 0.0007 0.06%
2025-12-25 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2025-12-24 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1109 1.1109 1.1105 1.1105 0.0004 0.04%
2025-12-23 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1105 1.1105 1.1103 1.1103 0.0002 0.02%
2025-12-22 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1103 1.1103 1.1094 1.1094 0.0009 0.08%
2025-12-19 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1094 1.1094 1.1080 1.1080 0.0014 0.13%
2025-12-18 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2025-12-17 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1079 1.1079 1.1058 1.1058 0.0021 0.19%
2025-12-16 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1058 1.1058 1.1069 1.1069 -0.0011 -0.10%
2025-12-15 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1069 1.1069 1.1082 1.1082 -0.0013 -0.12%
2025-12-12 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1082 1.1082 1.1072 1.1072 0.0010 0.09%
2025-12-11 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1072 1.1072 1.1073 1.1073 -0.0001 -0.01%
2025-12-10 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1073 1.1073 1.1067 1.1067 0.0006 0.05%
2025-12-09 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1067 1.1067 1.1076 1.1076 -0.0009 -0.08%
2025-12-08 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1076 1.1076 1.1080 1.1080 -0.0004 -0.04%
2025-12-05 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1080 1.1080 1.1065 1.1065 0.0015 0.14%
2025-12-04 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1065 1.1065 1.1074 1.1074 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1074 1.1074 1.1078 1.1078 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1078 1.1078 1.1084 1.1084 -0.0006 -0.05%
2025-12-01 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1084 1.1084 1.1073 1.1073 0.0011 0.10%
2025-11-28 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1073 1.1073 1.1066 1.1066 0.0007 0.06%
2025-11-27 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1066 1.1066 1.1071 1.1071 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1071 1.1071 1.1079 1.1079 -0.0008 -0.07%
2025-11-25 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1079 1.1079 1.1072 1.1072 0.0007 0.06%
2025-11-24 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1072 1.1072 1.1068 1.1068 0.0004 0.04%
2025-11-21 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1068 1.1068 1.1096 1.1096 -0.0028 -0.25%
2025-11-20 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1096 1.1096 1.1102 1.1102 -0.0006 -0.05%
2025-11-19 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1102 1.1102 1.1098 1.1098 0.0004 0.04%
2025-11-18 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1098 1.1098 1.1114 1.1114 -0.0016 -0.14%
2025-11-17 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1114 1.1114 1.1122 1.1122 -0.0008 -0.07%
2025-11-14 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1122 1.1122 1.1140 1.1140 -0.0018 -0.16%
2025-11-13 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1140 1.1140 1.1122 1.1122 0.0018 0.16%
2025-11-12 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1122 1.1122 1.1116 1.1116 0.0006 0.05%
2025-11-11 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1116 1.1116 1.1118 1.1118 -0.0002 -0.02%
2025-11-10 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1118 1.1118 1.1110 1.1110 0.0008 0.07%
2025-11-07 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1110 1.1110 1.1119 1.1119 -0.0009 -0.08%
2025-11-06 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1119 1.1119 1.1103 1.1103 0.0016 0.14%
2025-11-05 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1103 1.1103 1.1095 1.1095 0.0008 0.07%
2025-11-04 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1095 1.1095 1.1112 1.1112 -0.0017 -0.15%
2025-11-03 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1112 1.1112 1.1110 1.1110 0.0002 0.02%
2025-10-31 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1110 1.1110 1.1115 1.1115 -0.0005 -0.04%
2025-10-30 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1115 1.1115 1.1114 1.1114 0.0001 0.01%
2025-10-29 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1114 1.1114 1.1090 1.1090 0.0024 0.22%
2025-10-28 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1090 1.1090 1.1094 1.1094 -0.0004 -0.04%
2025-10-27 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1094 1.1094 1.1078 1.1078 0.0016 0.14%
2025-10-24 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1078 1.1078 1.1067 1.1067 0.0011 0.10%
2025-10-23 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1067 1.1067 1.1059 1.1059 0.0008 0.07%
2025-10-22 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1059 1.1059 1.1066 1.1066 -0.0007 -0.06%
2025-10-21 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1066 1.1066 1.1049 1.1049 0.0017 0.15%
2025-10-20 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1049 1.1049 1.1045 1.1045 0.0004 0.04%
2025-10-17 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1045 1.1045 1.1072 1.1072 -0.0027 -0.24%
2025-10-16 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1072 1.1072 1.1069 1.1069 0.0003 0.03%
2025-10-15 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1069 1.1069 1.1049 1.1049 0.0020 0.18%
2025-10-14 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1049 1.1049 1.1071 1.1071 -0.0022 -0.20%
2025-10-13 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1071 1.1071 1.1074 1.1074 -0.0003 -0.03%
2025-10-10 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1074 1.1074 1.1097 1.1097 -0.0023 -0.21%
2025-10-09 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1097 1.1097 1.1071 1.1071 0.0026 0.23%
2025-09-30 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1071 1.1071 1.1055 1.1055 0.0016 0.14%
2025-09-29 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1055 1.1055 1.1032 1.1032 0.0023 0.21%
2025-09-26 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1032 1.1032 1.1037 1.1037 -0.0005 -0.05%
2025-09-25 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1037 1.1037 1.1038 1.1038 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1038 1.1038 1.1029 1.1029 0.0009 0.08%
2025-09-23 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1029 1.1029 1.1037 1.1037 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1037 1.1037 1.1033 1.1033 0.0004 0.04%
2025-09-19 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1033 1.1033 1.1032 1.1032 0.0001 0.01%
2025-09-18 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1032 1.1032 1.1050 1.1050 -0.0018 -0.16%
2025-09-17 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1050 1.1050 1.1030 1.1030 0.0020 0.18%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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