大成策略回报混合C基金净值查询(018225)
今天最新净值
1.1210
0.0057 0.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1402
-0.0001 -0.0127%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4287
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：31.9738亿
- 最近资产：4.84亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐彦
近一月,大成策略回报混合C(018225)基金累计收益率-1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018225 |
大成策略回报混合C |
1.1167 |
1.4244 |
1.1210 |
1.4287 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
018225 |
大成策略回报混合C |
1.1210 |
1.4287 |
1.1153 |
1.4230 |
0.0057 |
0.51% |
| 2026-09-11 |
018225 |
大成策略回报混合C |
1.1153 |
1.4230 |
1.1249 |
1.4326 |
-0.0096 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
018225 |
大成策略回报混合C |
1.1249 |
1.4326 |
1.1321 |
1.4398 |
-0.0072 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
018225 |
大成策略回报混合C |
1.1321 |
1.4398 |
1.1349 |
1.4426 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
018225 |
大成策略回报混合C |
1.1349 |
1.4426 |
1.1310 |
1.4387 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
018225 |
大成策略回报混合C |
1.1310 |
1.4387 |
1.1326 |
1.4403 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
018225 |
大成策略回报混合C |
1.1326 |
1.4403 |
1.1285 |
1.4362 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-09-03 |
018225 |
大成策略回报混合C |
1.1285 |
1.4362 |
1.1294 |
1.4371 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
018225 |
大成策略回报混合C |
1.1294 |
1.4371 |
1.1372 |
1.4449 |
-0.0078 |
-0.69% |
|
|
| 2026-09-01 |
018225 |
大成策略回报混合C |
1.1372 |
1.4449 |
1.1330 |
1.4407 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-08-31 |
018225 |
大成策略回报混合C |
1.1330 |
1.4407 |
1.1284 |
1.4361 |
0.0046 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
018225 |
大成策略回报混合C |
1.1284 |
1.4361 |
1.1279 |
1.4356 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
018225 |
大成策略回报混合C |
1.1279 |
1.4356 |
1.1202 |
1.4279 |
0.0077 |
0.69% |
| 2026-08-26 |
018225 |
大成策略回报混合C |
1.1202 |
1.4279 |
1.1206 |
1.4283 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
018225 |
大成策略回报混合C |
1.1206 |
1.4283 |
1.1108 |
1.4185 |
0.0098 |
0.88% |
| 2026-08-24 |
018225 |
大成策略回报混合C |
1.1108 |
1.4185 |
1.1187 |
1.4264 |
-0.0079 |
-0.71% |
| 2026-08-21 |
018225 |
大成策略回报混合C |
1.1187 |
1.4264 |
1.1306 |
1.4383 |
-0.0119 |
-1.06% |
| 2026-08-20 |
018225 |
大成策略回报混合C |
1.1306 |
1.4383 |
1.1274 |
1.4351 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
018225 |
大成策略回报混合C |
1.1274 |
1.4351 |
1.1345 |
1.4422 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2026-08-18 |
018225 |
大成策略回报混合C |
1.1345 |
1.4422 |
1.1324 |
1.4401 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
018225 |
大成策略回报混合C |
1.1324 |
1.4401 |
1.1340 |
1.4417 |
-0.0016 |
-0.14% |
