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博时恒乐债券A - 基金主页(代码:014846)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2360 0.0008 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2118 -0.0001 -0.0115% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2433
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.9486亿
最近资产：149.86亿元
基金公司：
基金经理：张李陵江海峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.77%	-0.19%	-0.41%	-1.21%	3.22%	16.86%	20.72%	22.66%
同类排名	337/1519	775/1762	937/1768	1102/1726	455/1391	296/1151	170/963	-

博时恒乐债券A(014846)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2369	0.07%
2026-09-16	1.2360	0.06%
2026-09-15	1.2352	0.01%
2026-09-14	1.2351	-0.07%
2026-09-11	1.2360	-0.15%
2026-09-10	1.2378	-0.04%

博时恒乐债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-28	2025-10-28	2025-10-30	分红	每份派现金0.0073元

博时恒乐债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688630	芯碁微装	0.0000	1.82%	8.33%
300502	新易盛	0.0000	1.69%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	1.50%	0.60%
688037	芯源微	0.0000	1.16%	1.69%
300776	帝尔激光	0.0000	1.03%	0.97%
688548	广钢气体	0.0000	0.87%	-3.18%
688200	华峰测控	0.0000	0.81%	3.05%
00981	中芯国际	0.0000	0.68%	1.11%
688120	华海清科	0.0000	0.64%	1.51%
603259	药明康德	0.0000	0.59%	6.71%

博时恒乐债券A(014846)基金档案

基金代码	014846	基金简称	博时恒乐债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张李陵江海峰	基金托管人		基金公司
最近资产	149.86亿元	最近份额	2.9486亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%