博时恒乐债券A基金净值查询(014846)
今天最新净值
1.2351
-0.0009 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2118
-0.0001 -0.0115%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2424
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.9486亿
- 最近资产：149.86亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张李陵 江海峰
近一月,博时恒乐债券A(014846)基金累计收益率-0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014846 |
博时恒乐债券A |
1.2352 |
1.2425 |
1.2351 |
1.2424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
014846 |
博时恒乐债券A |
1.2351 |
1.2424 |
1.2360 |
1.2433 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
014846 |
博时恒乐债券A |
1.2360 |
1.2433 |
1.2378 |
1.2451 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
014846 |
博时恒乐债券A |
1.2378 |
1.2451 |
1.2383 |
1.2456 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
014846 |
博时恒乐债券A |
1.2383 |
1.2456 |
1.2380 |
1.2453 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
014846 |
博时恒乐债券A |
1.2380 |
1.2453 |
1.2382 |
1.2455 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
014846 |
博时恒乐债券A |
1.2382 |
1.2455 |
1.2375 |
1.2448 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
014846 |
博时恒乐债券A |
1.2375 |
1.2448 |
1.2378 |
1.2451 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
014846 |
博时恒乐债券A |
1.2378 |
1.2451 |
1.2369 |
1.2442 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
014846 |
博时恒乐债券A |
1.2369 |
1.2442 |
1.2384 |
1.2457 |
-0.0015 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
014846 |
博时恒乐债券A |
1.2384 |
1.2457 |
1.2404 |
1.2477 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
014846 |
博时恒乐债券A |
1.2404 |
1.2477 |
1.2388 |
1.2461 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
014846 |
博时恒乐债券A |
1.2388 |
1.2461 |
1.2401 |
1.2474 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
014846 |
博时恒乐债券A |
1.2401 |
1.2474 |
1.2394 |
1.2467 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
014846 |
博时恒乐债券A |
1.2394 |
1.2467 |
1.2396 |
1.2469 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
014846 |
博时恒乐债券A |
1.2396 |
1.2469 |
1.2398 |
1.2471 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
014846 |
博时恒乐债券A |
1.2398 |
1.2471 |
1.2399 |
1.2472 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
014846 |
博时恒乐债券A |
1.2399 |
1.2472 |
1.2397 |
1.2470 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
014846 |
博时恒乐债券A |
1.2397 |
1.2470 |
1.2400 |
1.2473 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
014846 |
博时恒乐债券A |
1.2400 |
1.2473 |
1.2454 |
1.2527 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2026-08-18 |
014846 |
博时恒乐债券A |
1.2454 |
1.2527 |
1.2446 |
1.2519 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
014846 |
博时恒乐债券A |
1.2446 |
1.2519 |
1.2411 |
1.2484 |
0.0035 |
0.28% |
