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国联鑫价值混合B基金盘中实时估值(024661)

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今天最新净值 1.0551 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0551
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2420亿
最近资产：0.24亿
基金公司：
基金经理：潘巍霍顺朝

国联鑫价值混合B基金024661重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688629	华丰科技	0.0000	0.35%	0.83%	0.0029%
600546	山煤国际	0.0000	0.33%	-0.34%	-0.0011%
600188	兖矿能源	0.0000	0.28%	-1.11%	-0.0031%
601398	工商银行	0.0000	0.26%	0.97%	0.0025%
601288	农业银行	0.0000	0.25%	0.46%	0.0012%
688981	中芯国际	0.0000	0.25%	1.23%	0.0031%
601825	沪农商行	0.0000	0.23%	3.01%	0.0069%
688313	仕佳光子	0.0000	0.23%	3.24%	0.0075%
601688	华泰证券	0.0000	0.22%	0.99%	0.0022%
600030	中信证券	0.0000	0.21%	0.29%	0.0006%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.61%		0.0227%		1.94%

国联鑫价值混合B基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.02%	0.02%
2026-09-14	-0.02%	0.02%
2026-09-11	-0.18%	0.02%
2026-09-10	-0.09%	0.02%
2026-09-09	0.04%	0.02%
2026-09-08	-0.01%	0.02%
2026-09-07	0.09%	0.02%
2026-09-04	-0.09%	0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国联鑫价值混合B基金024661实时估值图

国联鑫价值混合B基金024661实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%