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国联鑫价值混合B - 基金主页(代码:024661)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0551 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0286 -0.0002 -0.0161% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0551
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2420亿
最近资产：0.24亿
基金公司：
基金经理：潘巍霍顺朝

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.22%	0.16%	0.24%	0.97%	5.61%	-	-	4.44%
同类排名	1041/2287	1396/2316	671/2308	703/2297	1214/2269			-

国联鑫价值混合B(024661)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0553	0.02%
2026-09-14	1.0551	-0.02%
2026-09-11	1.0553	-0.18%
2026-09-10	1.0572	-0.09%
2026-09-09	1.0582	0.04%
2026-09-08	1.0578	-0.01%

国联鑫价值混合B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688629	华丰科技	0.0000	0.35%	0.83%
600546	山煤国际	0.0000	0.33%	-0.34%
600188	兖矿能源	0.0000	0.28%	-1.11%
601398	工商银行	0.0000	0.26%	0.97%
601288	农业银行	0.0000	0.25%	0.46%
688981	中芯国际	0.0000	0.25%	1.23%
601825	沪农商行	0.0000	0.23%	3.01%
688313	仕佳光子	0.0000	0.23%	3.24%
601688	华泰证券	0.0000	0.22%	0.99%
600030	中信证券	0.0000	0.21%	0.29%

国联鑫价值混合B(024661)基金档案

基金代码	024661	基金简称	国联鑫价值混合B	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	潘巍霍顺朝	基金托管人		基金公司
最近资产	0.24亿	最近份额	0.2420亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%