国联鑫价值混合B基金净值查询(024661)
今天最新净值
1.0553
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0286
-0.0002 -0.0161%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0553
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2420亿
- 最近资产：0.24亿
- 基金公司：
- 基金经理：潘巍 霍顺朝
近一月,国联鑫价值混合B(024661)基金累计收益率-0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024661 |
国联鑫价值混合B |
1.0570 |
1.0570 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
024661 |
国联鑫价值混合B |
1.0553 |
1.0553 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
024661 |
国联鑫价值混合B |
1.0551 |
1.0551 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
024661 |
国联鑫价值混合B |
1.0553 |
1.0553 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
024661 |
国联鑫价值混合B |
1.0572 |
1.0572 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
024661 |
国联鑫价值混合B |
1.0582 |
1.0582 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
024661 |
国联鑫价值混合B |
1.0578 |
1.0578 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
024661 |
国联鑫价值混合B |
1.0579 |
1.0579 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
024661 |
国联鑫价值混合B |
1.0569 |
1.0569 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
024661 |
国联鑫价值混合B |
1.0579 |
1.0579 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0014 |
0.13% |
|
|
| 2026-09-02 |
024661 |
国联鑫价值混合B |
1.0565 |
1.0565 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
024661 |
国联鑫价值混合B |
1.0586 |
1.0586 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
024661 |
国联鑫价值混合B |
1.0591 |
1.0591 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
024661 |
国联鑫价值混合B |
1.0578 |
1.0578 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
024661 |
国联鑫价值混合B |
1.0592 |
1.0592 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
024661 |
国联鑫价值混合B |
1.0580 |
1.0580 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
024661 |
国联鑫价值混合B |
1.0579 |
1.0579 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
024661 |
国联鑫价值混合B |
1.0578 |
1.0578 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
024661 |
国联鑫价值混合B |
1.0583 |
1.0583 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
024661 |
国联鑫价值混合B |
1.0582 |
1.0582 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
024661 |
国联鑫价值混合B |
1.0579 |
1.0579 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
024661 |
国联鑫价值混合B |
1.0633 |
1.0633 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
024661 |
国联鑫价值混合B |
1.0626 |
1.0626 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0035 |
0.33% |
