国联鑫价值混合B基金净值查询(024661)

今天最新净值 1.0553 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0286 -0.0002 -0.0161% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0553
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2420亿
最近资产：0.24亿
基金公司：
基金经理：潘巍霍顺朝

近一季国联鑫价值混合B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联鑫价值混合B(024661)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024661	国联鑫价值混合B	1.0570	1.0570	1.0553	1.0553	0.0017	0.16%
2026-09-15	024661	国联鑫价值混合B	1.0553	1.0553	1.0551	1.0551	0.0002	0.02%
2026-09-14	024661	国联鑫价值混合B	1.0551	1.0551	1.0553	1.0553	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	024661	国联鑫价值混合B	1.0553	1.0553	1.0572	1.0572	-0.0019	-0.18%
2026-09-10	024661	国联鑫价值混合B	1.0572	1.0572	1.0582	1.0582	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	024661	国联鑫价值混合B	1.0582	1.0582	1.0578	1.0578	0.0004	0.04%
2026-09-08	024661	国联鑫价值混合B	1.0578	1.0578	1.0579	1.0579	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	024661	国联鑫价值混合B	1.0579	1.0579	1.0569	1.0569	0.0010	0.09%
2026-09-04	024661	国联鑫价值混合B	1.0569	1.0569	1.0579	1.0579	-0.0010	-0.09%
2026-09-03	024661	国联鑫价值混合B	1.0579	1.0579	1.0565	1.0565	0.0014	0.13%

2026-09-02	024661	国联鑫价值混合B	1.0565	1.0565	1.0586	1.0586	-0.0021	-0.20%
2026-09-01	024661	国联鑫价值混合B	1.0586	1.0586	1.0591	1.0591	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	024661	国联鑫价值混合B	1.0591	1.0591	1.0578	1.0578	0.0013	0.12%
2026-08-28	024661	国联鑫价值混合B	1.0578	1.0578	1.0592	1.0592	-0.0014	-0.13%
2026-08-27	024661	国联鑫价值混合B	1.0592	1.0592	1.0580	1.0580	0.0012	0.11%
2026-08-26	024661	国联鑫价值混合B	1.0580	1.0580	1.0579	1.0579	0.0001	0.01%
2026-08-25	024661	国联鑫价值混合B	1.0579	1.0579	1.0578	1.0578	0.0001	0.01%
2026-08-24	024661	国联鑫价值混合B	1.0578	1.0578	1.0583	1.0583	-0.0005	-0.05%
2026-08-21	024661	国联鑫价值混合B	1.0583	1.0583	1.0582	1.0582	0.0001	0.01%
2026-08-20	024661	国联鑫价值混合B	1.0582	1.0582	1.0579	1.0579	0.0003	0.03%
2026-08-19	024661	国联鑫价值混合B	1.0579	1.0579	1.0633	1.0633	-0.0054	-0.51%
2026-08-18	024661	国联鑫价值混合B	1.0633	1.0633	1.0626	1.0626	0.0007	0.07%
2026-08-17	024661	国联鑫价值混合B	1.0626	1.0626	1.0591	1.0591	0.0035	0.33%
2026-08-14	024661	国联鑫价值混合B	1.0591	1.0591	1.0572	1.0572	0.0019	0.18%
2026-08-13	024661	国联鑫价值混合B	1.0572	1.0572	1.0569	1.0569	0.0003	0.03%

2026-08-12	024661	国联鑫价值混合B	1.0569	1.0569	1.0563	1.0563	0.0006	0.06%
2026-08-11	024661	国联鑫价值混合B	1.0563	1.0563	1.0574	1.0574	-0.0011	-0.10%
2026-08-10	024661	国联鑫价值混合B	1.0574	1.0574	1.0557	1.0557	0.0017	0.16%
2026-08-07	024661	国联鑫价值混合B	1.0557	1.0557	1.0525	1.0525	0.0032	0.30%
2026-08-06	024661	国联鑫价值混合B	1.0525	1.0525	1.0515	1.0515	0.0010	0.10%
2026-08-05	024661	国联鑫价值混合B	1.0515	1.0515	1.0491	1.0491	0.0024	0.23%
2026-08-04	024661	国联鑫价值混合B	1.0491	1.0491	1.0458	1.0458	0.0033	0.32%
2026-08-03	024661	国联鑫价值混合B	1.0458	1.0458	1.0473	1.0473	-0.0015	-0.14%
2026-07-31	024661	国联鑫价值混合B	1.0473	1.0473	1.0442	1.0442	0.0031	0.30%
2026-07-30	024661	国联鑫价值混合B	1.0442	1.0442	1.0456	1.0456	-0.0014	-0.13%
2026-07-29	024661	国联鑫价值混合B	1.0456	1.0456	1.0446	1.0446	0.0010	0.10%
2026-07-28	024661	国联鑫价值混合B	1.0446	1.0446	1.0482	1.0482	-0.0036	-0.34%
2026-07-27	024661	国联鑫价值混合B	1.0482	1.0482	1.0449	1.0449	0.0033	0.32%
2026-07-24	024661	国联鑫价值混合B	1.0449	1.0449	1.0465	1.0465	-0.0016	-0.15%
2026-07-23	024661	国联鑫价值混合B	1.0465	1.0465	1.0465	1.0465	0.0000	0.00%
2026-07-22	024661	国联鑫价值混合B	1.0465	1.0465	1.0447	1.0447	0.0018	0.17%
2026-07-21	024661	国联鑫价值混合B	1.0447	1.0447	1.0402	1.0402	0.0045	0.43%
2026-07-20	024661	国联鑫价值混合B	1.0402	1.0402	1.0398	1.0398	0.0004	0.04%
2026-07-17	024661	国联鑫价值混合B	1.0398	1.0398	1.0451	1.0451	-0.0053	-0.51%
2026-07-16	024661	国联鑫价值混合B	1.0451	1.0451	1.0481	1.0481	-0.0030	-0.29%
2026-07-15	024661	国联鑫价值混合B	1.0481	1.0481	1.0490	1.0490	-0.0009	-0.09%
2026-07-14	024661	国联鑫价值混合B	1.0490	1.0490	1.0465	1.0465	0.0025	0.24%
2026-07-13	024661	国联鑫价值混合B	1.0465	1.0465	1.0497	1.0497	-0.0032	-0.30%
2026-07-10	024661	国联鑫价值混合B	1.0497	1.0497	1.0512	1.0512	-0.0015	-0.14%
2026-07-09	024661	国联鑫价值混合B	1.0512	1.0512	1.0483	1.0483	0.0029	0.28%
2026-07-08	024661	国联鑫价值混合B	1.0483	1.0483	1.0473	1.0473	0.0010	0.10%
2026-07-07	024661	国联鑫价值混合B	1.0473	1.0473	1.0497	1.0497	-0.0024	-0.23%
2026-07-06	024661	国联鑫价值混合B	1.0497	1.0497	1.0484	1.0484	0.0013	0.12%
2026-07-03	024661	国联鑫价值混合B	1.0484	1.0484	1.0473	1.0473	0.0011	0.11%
2026-07-02	024661	国联鑫价值混合B	1.0473	1.0473	1.0500	1.0500	-0.0027	-0.26%
2026-07-01	024661	国联鑫价值混合B	1.0500	1.0500	1.0510	1.0510	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	024661	国联鑫价值混合B	1.0510	1.0510	1.0502	1.0502	0.0008	0.08%
2026-06-29	024661	国联鑫价值混合B	1.0502	1.0502	1.0474	1.0474	0.0028	0.27%
2026-06-26	024661	国联鑫价值混合B	1.0474	1.0474	1.0503	1.0503	-0.0029	-0.28%
2026-06-25	024661	国联鑫价值混合B	1.0503	1.0503	1.0499	1.0499	0.0004	0.04%
2026-06-24	024661	国联鑫价值混合B	1.0499	1.0499	1.0509	1.0509	-0.0010	-0.10%
2026-06-23	024661	国联鑫价值混合B	1.0509	1.0509	1.0530	1.0530	-0.0021	-0.20%
2026-06-22	024661	国联鑫价值混合B	1.0530	1.0530	1.0510	1.0510	0.0020	0.19%
2026-06-18	024661	国联鑫价值混合B	1.0510	1.0510	1.0522	1.0522	-0.0012	-0.11%
2026-06-17	024661	国联鑫价值混合B	1.0522	1.0522	1.0514	1.0514	0.0008	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%