国投瑞银双债债券E基金净值查询(023793)
今天最新净值
1.3802
0.0006 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3709
-0.0002 -0.0131%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3802
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：11.3913亿
- 最近资产：14.77亿
- 基金公司：
- 基金经理：李达夫 宋璐
近一月,国投瑞银双债债券E(023793)基金累计收益率-0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3796 |
1.3796 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3802 |
1.3802 |
1.3796 |
1.3796 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3796 |
1.3796 |
1.3808 |
1.3808 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3808 |
1.3808 |
1.3812 |
1.3812 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3812 |
1.3812 |
1.3816 |
1.3816 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3816 |
1.3816 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3815 |
1.3815 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3812 |
1.3812 |
1.3817 |
1.3817 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3817 |
1.3817 |
1.3813 |
1.3813 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3813 |
1.3813 |
1.3833 |
1.3833 |
-0.0020 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3833 |
1.3833 |
1.3837 |
1.3837 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3837 |
1.3837 |
1.3836 |
1.3836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3836 |
1.3836 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3850 |
1.3850 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3833 |
1.3833 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3824 |
1.3824 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3820 |
1.3820 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3825 |
1.3825 |
1.3829 |
1.3829 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3829 |
1.3829 |
1.3826 |
1.3826 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3826 |
1.3826 |
1.3874 |
1.3874 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3874 |
1.3874 |
1.3875 |
1.3875 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
023793 |
国投瑞银双债债券E |
1.3875 |
1.3875 |
1.3849 |
1.3849 |
0.0026 |
0.19% |
