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银华钰祥债券C - 基金主页(代码:020582)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0247 0.0093 0.92% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0438 -0.0002 -0.0158% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0247
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.7751亿
最近资产：3.78亿
基金公司：
基金经理：赵楠楠冯帆于蕾李程

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.02%	-0.20%	-1.09%	-2.51%	-0.47%	2.13%	-	4.53%
同类排名	1241/1517	808/1760	1485/1766	1415/1724	1164/1389	1111/1149		-

银华钰祥债券C(020582)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0250	0.03%
2026-09-16	1.0247	0.92%
2026-09-15	1.0154	-0.05%
2026-09-14	1.0159	-0.71%
2026-09-11	1.0232	-0.07%
2026-09-10	1.0239	-0.28%

银华钰祥债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.51%	0.60%
688347	华虹宏力	0.0000	1.37%	4.17%
01347	华虹宏力	0.0000	1.16%	4.20%
688220	翱捷科技-U	0.0000	1.16%	1.71%
688048	长光华芯	0.0000	1.00%	2.61%
301021	英诺激光	0.0000	0.99%	8.82%
301396	宏景科技	0.0000	0.97%	2.09%
603031	安孚科技	0.0000	0.96%	2.20%
300001	特锐德	0.0000	0.95%	2.62%

银华钰祥债券C(020582)基金档案

基金代码	020582	基金简称	银华钰祥债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	赵楠楠冯帆于蕾李程	基金托管人		基金公司
最近资产	3.78亿	最近份额	3.7751亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%