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银华钰祥债券C基金净值查询(020582)

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今天最新净值 1.0154 -0.0005 -0.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0438 -0.0002 -0.0158% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0154
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.7751亿
  • 最近资产：3.78亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：赵楠楠 冯帆 于蕾 李程
近一年银华钰祥债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,银华钰祥债券C(020582)基金累计收益率-1.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020582 银华钰祥债券C 1.0247 1.0247 1.0154 1.0154 0.0093 0.92%
2026-09-15 020582 银华钰祥债券C 1.0154 1.0154 1.0159 1.0159 -0.0005 -0.05%
2026-09-14 020582 银华钰祥债券C 1.0159 1.0159 1.0232 1.0232 -0.0073 -0.71%
2026-09-11 020582 银华钰祥债券C 1.0232 1.0232 1.0239 1.0239 -0.0007 -0.07%
2026-09-10 020582 银华钰祥债券C 1.0239 1.0239 1.0268 1.0268 -0.0029 -0.28%
2026-09-09 020582 银华钰祥债券C 1.0268 1.0268 1.0271 1.0271 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 020582 银华钰祥债券C 1.0271 1.0271 1.0299 1.0299 -0.0028 -0.27%
2026-09-07 020582 银华钰祥债券C 1.0299 1.0299 1.0193 1.0193 0.0106 1.04%
2026-09-04 020582 银华钰祥债券C 1.0193 1.0193 1.0238 1.0238 -0.0045 -0.44%
2026-09-03 020582 银华钰祥债券C 1.0238 1.0238 1.0213 1.0213 0.0025 0.24%
2026-09-02 020582 银华钰祥债券C 1.0213 1.0213 1.0261 1.0261 -0.0048 -0.47%
2026-09-01 020582 银华钰祥债券C 1.0261 1.0261 1.0309 1.0309 -0.0048 -0.47%
2026-08-31 020582 银华钰祥债券C 1.0309 1.0309 1.0263 1.0263 0.0046 0.45%
2026-08-28 020582 银华钰祥债券C 1.0263 1.0263 1.0312 1.0312 -0.0049 -0.48%
2026-08-27 020582 银华钰祥债券C 1.0312 1.0312 1.0229 1.0229 0.0083 0.81%
2026-08-26 020582 银华钰祥债券C 1.0229 1.0229 1.0210 1.0210 0.0019 0.19%
2026-08-25 020582 银华钰祥债券C 1.0210 1.0210 1.0213 1.0213 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 020582 银华钰祥债券C 1.0213 1.0213 1.0307 1.0307 -0.0094 -0.91%
2026-08-21 020582 银华钰祥债券C 1.0307 1.0307 1.0253 1.0253 0.0054 0.53%
2026-08-20 020582 银华钰祥债券C 1.0253 1.0253 1.0248 1.0248 0.0005 0.05%
2026-08-19 020582 银华钰祥债券C 1.0248 1.0248 1.0421 1.0421 -0.0173 -1.66%
2026-08-18 020582 银华钰祥债券C 1.0421 1.0421 1.0459 1.0459 -0.0038 -0.36%
2026-08-17 020582 银华钰祥债券C 1.0459 1.0459 1.0360 1.0360 0.0099 0.96%
2026-08-14 020582 银华钰祥债券C 1.0360 1.0360 1.0373 1.0373 -0.0013 -0.13%
2026-08-13 020582 银华钰祥债券C 1.0373 1.0373 1.0354 1.0354 0.0019 0.18%
2026-08-12 020582 银华钰祥债券C 1.0354 1.0354 1.0287 1.0287 0.0067 0.65%
2026-08-11 020582 银华钰祥债券C 1.0287 1.0287 1.0312 1.0312 -0.0025 -0.24%
2026-08-10 020582 银华钰祥债券C 1.0312 1.0312 1.0347 1.0347 -0.0035 -0.34%
2026-08-07 020582 银华钰祥债券C 1.0347 1.0347 1.0285 1.0285 0.0062 0.60%
2026-08-06 020582 银华钰祥债券C 1.0285 1.0285 1.0277 1.0277 0.0008 0.08%
2026-08-05 020582 银华钰祥债券C 1.0277 1.0277 1.0232 1.0232 0.0045 0.44%
2026-08-04 020582 银华钰祥债券C 1.0232 1.0232 1.0075 1.0075 0.0157 1.56%
2026-08-03 020582 银华钰祥债券C 1.0075 1.0075 1.0119 1.0119 -0.0044 -0.43%
2026-07-31 020582 银华钰祥债券C 1.0119 1.0119 1.0015 1.0015 0.0104 1.04%
2026-07-30 020582 银华钰祥债券C 1.0015 1.0015 1.0171 1.0171 -0.0156 -1.53%
2026-07-29 020582 银华钰祥债券C 1.0171 1.0171 1.0186 1.0186 -0.0015 -0.15%
2026-07-28 020582 银华钰祥债券C 1.0186 1.0186 1.0375 1.0375 -0.0189 -1.82%
2026-07-27 020582 银华钰祥债券C 1.0375 1.0375 1.0325 1.0325 0.0050 0.48%
2026-07-24 020582 银华钰祥债券C 1.0325 1.0325 1.0357 1.0357 -0.0032 -0.31%
2026-07-23 020582 银华钰祥债券C 1.0357 1.0357 1.0398 1.0398 -0.0041 -0.39%
2026-07-22 020582 银华钰祥债券C 1.0398 1.0398 1.0451 1.0451 -0.0053 -0.51%
2026-07-21 020582 银华钰祥债券C 1.0451 1.0451 1.0258 1.0258 0.0193 1.88%
2026-07-20 020582 银华钰祥债券C 1.0258 1.0258 1.0285 1.0285 -0.0027 -0.26%
2026-07-17 020582 银华钰祥债券C 1.0285 1.0285 1.0483 1.0483 -0.0198 -1.89%
2026-07-16 020582 银华钰祥债券C 1.0483 1.0483 1.0573 1.0573 -0.0090 -0.85%
2026-07-15 020582 银华钰祥债券C 1.0573 1.0573 1.0609 1.0609 -0.0036 -0.34%
2026-07-14 020582 银华钰祥债券C 1.0609 1.0609 1.0553 1.0553 0.0056 0.53%
2026-07-13 020582 银华钰祥债券C 1.0553 1.0553 1.0622 1.0622 -0.0069 -0.65%
2026-07-10 020582 银华钰祥债券C 1.0622 1.0622 1.0771 1.0771 -0.0149 -1.38%
2026-07-09 020582 银华钰祥债券C 1.0771 1.0771 1.0662 1.0662 0.0109 1.02%
2026-07-08 020582 银华钰祥债券C 1.0662 1.0662 1.0658 1.0658 0.0004 0.04%
2026-07-07 020582 银华钰祥债券C 1.0658 1.0658 1.0685 1.0685 -0.0027 -0.25%
2026-07-06 020582 银华钰祥债券C 1.0685 1.0685 1.0702 1.0702 -0.0017 -0.16%
2026-07-03 020582 银华钰祥债券C 1.0702 1.0702 1.0705 1.0705 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 020582 银华钰祥债券C 1.0705 1.0705 1.0863 1.0863 -0.0158 -1.45%
2026-07-01 020582 银华钰祥债券C 1.0863 1.0863 1.0933 1.0933 -0.0070 -0.64%
2026-06-30 020582 银华钰祥债券C 1.0933 1.0933 1.0816 1.0816 0.0117 1.08%
2026-06-29 020582 银华钰祥债券C 1.0816 1.0816 1.0821 1.0821 -0.0005 -0.05%
2026-06-26 020582 银华钰祥债券C 1.0821 1.0821 1.0938 1.0938 -0.0117 -1.07%
2026-06-25 020582 银华钰祥债券C 1.0938 1.0938 1.0865 1.0865 0.0073 0.67%
2026-06-24 020582 银华钰祥债券C 1.0865 1.0865 1.0783 1.0783 0.0082 0.76%
2026-06-23 020582 银华钰祥债券C 1.0783 1.0783 1.0850 1.0850 -0.0067 -0.62%
2026-06-22 020582 银华钰祥债券C 1.0850 1.0850 1.0719 1.0719 0.0131 1.22%
2026-06-18 020582 银华钰祥债券C 1.0719 1.0719 1.0616 1.0616 0.0103 0.97%
2026-06-17 020582 银华钰祥债券C 1.0616 1.0616 1.0511 1.0511 0.0105 1.00%
2026-06-16 020582 银华钰祥债券C 1.0511 1.0511 1.0484 1.0484 0.0027 0.26%
2026-06-15 020582 银华钰祥债券C 1.0484 1.0484 1.0332 1.0332 0.0152 1.47%
2026-06-12 020582 银华钰祥债券C 1.0332 1.0332 1.0348 1.0348 -0.0016 -0.15%
2026-06-11 020582 银华钰祥债券C 1.0348 1.0348 1.0343 1.0343 0.0005 0.05%
2026-06-10 020582 银华钰祥债券C 1.0343 1.0343 1.0397 1.0397 -0.0054 -0.52%
2026-06-09 020582 银华钰祥债券C 1.0397 1.0397 1.0338 1.0338 0.0059 0.57%
2026-06-08 020582 银华钰祥债券C 1.0338 1.0338 1.0413 1.0413 -0.0075 -0.72%
2026-06-05 020582 银华钰祥债券C 1.0413 1.0413 1.0476 1.0476 -0.0063 -0.60%
2026-06-04 020582 银华钰祥债券C 1.0476 1.0476 1.0468 1.0468 0.0008 0.08%
2026-06-03 020582 银华钰祥债券C 1.0468 1.0468 1.0499 1.0499 -0.0031 -0.30%
2026-06-02 020582 银华钰祥债券C 1.0499 1.0499 1.0495 1.0495 0.0004 0.04%
2026-06-01 020582 银华钰祥债券C 1.0495 1.0495 1.0483 1.0483 0.0012 0.11%
2026-05-29 020582 银华钰祥债券C 1.0483 1.0483 1.0489 1.0489 -0.0006 -0.06%
2026-05-28 020582 银华钰祥债券C 1.0489 1.0489 1.0489 1.0489 0.0000 0.00%
2026-05-27 020582 银华钰祥债券C 1.0489 1.0489 1.0493 1.0493 -0.0004 -0.04%
2026-05-26 020582 银华钰祥债券C 1.0493 1.0493 1.0489 1.0489 0.0004 0.04%
2026-05-25 020582 银华钰祥债券C 1.0489 1.0489 1.0497 1.0497 -0.0008 -0.08%
2026-05-22 020582 银华钰祥债券C 1.0497 1.0497 1.0486 1.0486 0.0011 0.10%
2026-05-21 020582 银华钰祥债券C 1.0486 1.0486 1.0519 1.0519 -0.0033 -0.31%
2026-05-20 020582 银华钰祥债券C 1.0519 1.0519 1.0525 1.0525 -0.0006 -0.06%
2026-05-19 020582 银华钰祥债券C 1.0525 1.0525 1.0505 1.0505 0.0020 0.19%
2026-05-18 020582 银华钰祥债券C 1.0505 1.0505 1.0528 1.0528 -0.0023 -0.22%
2026-05-15 020582 银华钰祥债券C 1.0528 1.0528 1.0545 1.0545 -0.0017 -0.16%
2026-05-14 020582 银华钰祥债券C 1.0545 1.0545 1.0569 1.0569 -0.0024 -0.23%
2026-05-13 020582 银华钰祥债券C 1.0569 1.0569 1.0548 1.0548 0.0021 0.20%
2026-05-12 020582 银华钰祥债券C 1.0548 1.0548 1.0572 1.0572 -0.0024 -0.23%
2026-05-11 020582 银华钰祥债券C 1.0572 1.0572 1.0556 1.0556 0.0016 0.15%
2026-05-08 020582 银华钰祥债券C 1.0556 1.0556 1.0575 1.0575 -0.0019 -0.18%
2026-04-30 020582 银华钰祥债券C 1.0536 1.0536 1.0547 1.0547 -0.0011 -0.10%
2026-04-29 020582 银华钰祥债券C 1.0547 1.0547 1.0501 1.0501 0.0046 0.44%
2026-04-28 020582 银华钰祥债券C 1.0501 1.0501 1.0522 1.0522 -0.0021 -0.20%
2026-04-27 020582 银华钰祥债券C 1.0522 1.0522 1.0527 1.0527 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 020582 银华钰祥债券C 1.0527 1.0527 1.0530 1.0530 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 020582 银华钰祥债券C 1.0530 1.0530 1.0539 1.0539 -0.0009 -0.09%
2026-04-22 020582 银华钰祥债券C 1.0539 1.0539 1.0522 1.0522 0.0017 0.16%
2026-04-21 020582 银华钰祥债券C 1.0522 1.0522 1.0514 1.0514 0.0008 0.08%
2026-04-20 020582 银华钰祥债券C 1.0514 1.0514 1.0489 1.0489 0.0025 0.24%
2026-04-17 020582 银华钰祥债券C 1.0489 1.0489 1.0505 1.0505 -0.0016 -0.15%
2026-04-16 020582 银华钰祥债券C 1.0505 1.0505 1.0474 1.0474 0.0031 0.30%
2026-04-15 020582 银华钰祥债券C 1.0474 1.0474 1.0469 1.0469 0.0005 0.05%
2026-04-14 020582 银华钰祥债券C 1.0469 1.0469 1.0452 1.0452 0.0017 0.16%
2026-04-13 020582 银华钰祥债券C 1.0452 1.0452 1.0453 1.0453 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 020582 银华钰祥债券C 1.0453 1.0453 1.0428 1.0428 0.0025 0.24%
2026-04-09 020582 银华钰祥债券C 1.0428 1.0428 1.0448 1.0448 -0.0020 -0.19%
2026-04-08 020582 银华钰祥债券C 1.0448 1.0448 1.0388 1.0388 0.0060 0.58%
2026-04-07 020582 银华钰祥债券C 1.0388 1.0388 1.0371 1.0371 0.0017 0.16%
2026-04-03 020582 银华钰祥债券C 1.0371 1.0371 1.0389 1.0389 -0.0018 -0.17%
2026-04-02 020582 银华钰祥债券C 1.0389 1.0389 1.0408 1.0408 -0.0019 -0.18%
2026-04-01 020582 银华钰祥债券C 1.0408 1.0408 1.0358 1.0358 0.0050 0.48%
2026-03-31 020582 银华钰祥债券C 1.0358 1.0358 1.0376 1.0376 -0.0018 -0.17%
2026-03-30 020582 银华钰祥债券C 1.0376 1.0376 1.0370 1.0370 0.0006 0.06%
2026-03-27 020582 银华钰祥债券C 1.0370 1.0370 1.0348 1.0348 0.0022 0.21%
2026-03-26 020582 银华钰祥债券C 1.0348 1.0348 1.0377 1.0377 -0.0029 -0.28%
2026-03-25 020582 银华钰祥债券C 1.0377 1.0377 1.0338 1.0338 0.0039 0.38%
2026-03-24 020582 银华钰祥债券C 1.0338 1.0338 1.0303 1.0303 0.0035 0.34%
2026-03-23 020582 银华钰祥债券C 1.0303 1.0303 1.0381 1.0381 -0.0078 -0.75%
2026-03-20 020582 银华钰祥债券C 1.0381 1.0381 1.0388 1.0388 -0.0007 -0.07%
2026-03-19 020582 银华钰祥债券C 1.0388 1.0388 1.0441 1.0441 -0.0053 -0.51%
2026-03-18 020582 银华钰祥债券C 1.0441 1.0441 1.0440 1.0440 0.0001 0.01%
2026-03-17 020582 银华钰祥债券C 1.0440 1.0440 1.0455 1.0455 -0.0015 -0.14%
2026-03-16 020582 银华钰祥债券C 1.0455 1.0455 1.0453 1.0453 0.0002 0.02%
2026-03-13 020582 银华钰祥债券C 1.0453 1.0453 1.0465 1.0465 -0.0012 -0.11%
2026-03-12 020582 银华钰祥债券C 1.0465 1.0465 1.0460 1.0460 0.0005 0.05%
2026-03-11 020582 银华钰祥债券C 1.0460 1.0460 1.0446 1.0446 0.0014 0.13%
2026-03-10 020582 银华钰祥债券C 1.0446 1.0446 1.0421 1.0421 0.0025 0.24%
2026-03-09 020582 银华钰祥债券C 1.0421 1.0421 1.0448 1.0448 -0.0027 -0.26%
2026-03-06 020582 银华钰祥债券C 1.0448 1.0448 1.0418 1.0418 0.0030 0.29%
2026-03-05 020582 银华钰祥债券C 1.0418 1.0418 1.0403 1.0403 0.0015 0.14%
2026-03-04 020582 银华钰祥债券C 1.0403 1.0403 1.0418 1.0418 -0.0015 -0.14%
2026-03-03 020582 银华钰祥债券C 1.0418 1.0418 1.0458 1.0458 -0.0040 -0.38%
2026-03-02 020582 银华钰祥债券C 1.0458 1.0458 1.0483 1.0483 -0.0025 -0.24%
2026-02-27 020582 银华钰祥债券C 1.0483 1.0483 1.0483 1.0483 0.0000 0.00%
2026-02-26 020582 银华钰祥债券C 1.0483 1.0483 1.0495 1.0495 -0.0012 -0.11%
2026-02-25 020582 银华钰祥债券C 1.0495 1.0495 1.0486 1.0486 0.0009 0.09%
2026-02-24 020582 银华钰祥债券C 1.0486 1.0486 1.0477 1.0477 0.0009 0.09%
2026-02-13 020582 银华钰祥债券C 1.0477 1.0477 1.0510 1.0510 -0.0033 -0.31%
2026-02-12 020582 银华钰祥债券C 1.0510 1.0510 1.0499 1.0499 0.0011 0.10%
2026-02-11 020582 银华钰祥债券C 1.0499 1.0499 1.0498 1.0498 0.0001 0.01%
2026-02-10 020582 银华钰祥债券C 1.0498 1.0498 1.0493 1.0493 0.0005 0.05%
2026-02-09 020582 银华钰祥债券C 1.0493 1.0493 1.0452 1.0452 0.0041 0.39%
2026-02-06 020582 银华钰祥债券C 1.0452 1.0452 1.0453 1.0453 -0.0001 -0.01%
2026-02-05 020582 银华钰祥债券C 1.0453 1.0453 1.0449 1.0449 0.0004 0.04%
2026-02-04 020582 银华钰祥债券C 1.0449 1.0449 1.0431 1.0431 0.0018 0.17%
2026-02-03 020582 银华钰祥债券C 1.0431 1.0431 1.0392 1.0392 0.0039 0.38%
2026-02-02 020582 银华钰祥债券C 1.0392 1.0392 1.0444 1.0444 -0.0052 -0.50%
2026-01-30 020582 银华钰祥债券C 1.0444 1.0444 1.0469 1.0469 -0.0025 -0.24%
2026-01-29 020582 银华钰祥债券C 1.0469 1.0469 1.0475 1.0475 -0.0006 -0.06%
2026-01-28 020582 银华钰祥债券C 1.0475 1.0475 1.0477 1.0477 -0.0002 -0.02%
2026-01-27 020582 银华钰祥债券C 1.0477 1.0477 1.0483 1.0483 -0.0006 -0.06%
2026-01-26 020582 银华钰祥债券C 1.0483 1.0483 1.0510 1.0510 -0.0027 -0.26%
2026-01-23 020582 银华钰祥债券C 1.0510 1.0510 1.0473 1.0473 0.0037 0.35%
2026-01-22 020582 银华钰祥债券C 1.0473 1.0473 1.0476 1.0476 -0.0003 -0.03%
2026-01-21 020582 银华钰祥债券C 1.0476 1.0476 1.0468 1.0468 0.0008 0.08%
2026-01-20 020582 银华钰祥债券C 1.0468 1.0468 1.0474 1.0474 -0.0006 -0.06%
2026-01-19 020582 银华钰祥债券C 1.0474 1.0474 1.0456 1.0456 0.0018 0.17%
2026-01-16 020582 银华钰祥债券C 1.0456 1.0456 1.0461 1.0461 -0.0005 -0.05%
2026-01-15 020582 银华钰祥债券C 1.0461 1.0461 1.0470 1.0470 -0.0009 -0.09%
2026-01-14 020582 银华钰祥债券C 1.0470 1.0470 1.0475 1.0475 -0.0005 -0.05%
2026-01-13 020582 银华钰祥债券C 1.0475 1.0475 1.0486 1.0486 -0.0011 -0.10%
2026-01-12 020582 银华钰祥债券C 1.0486 1.0486 1.0461 1.0461 0.0025 0.24%
2026-01-09 020582 银华钰祥债券C 1.0461 1.0461 1.0419 1.0419 0.0042 0.40%
2026-01-08 020582 银华钰祥债券C 1.0419 1.0419 1.0417 1.0417 0.0002 0.02%
2026-01-07 020582 银华钰祥债券C 1.0417 1.0417 1.0424 1.0424 -0.0007 -0.07%
2026-01-06 020582 银华钰祥债券C 1.0424 1.0424 1.0399 1.0399 0.0025 0.24%
2026-01-05 020582 银华钰祥债券C 1.0399 1.0399 1.0353 1.0353 0.0046 0.44%
2025-12-31 020582 银华钰祥债券C 1.0353 1.0353 1.0359 1.0359 -0.0006 -0.06%
2025-12-30 020582 银华钰祥债券C 1.0359 1.0359 1.0365 1.0365 -0.0006 -0.06%
2025-12-29 020582 银华钰祥债券C 1.0365 1.0365 1.0375 1.0375 -0.0010 -0.10%
2025-12-26 020582 银华钰祥债券C 1.0375 1.0375 1.0378 1.0378 -0.0003 -0.03%
2025-12-25 020582 银华钰祥债券C 1.0378 1.0378 1.0368 1.0368 0.0010 0.10%
2025-12-24 020582 银华钰祥债券C 1.0368 1.0368 1.0367 1.0367 0.0001 0.01%
2025-12-23 020582 银华钰祥债券C 1.0367 1.0367 1.0362 1.0362 0.0005 0.05%
2025-12-22 020582 银华钰祥债券C 1.0362 1.0362 1.0359 1.0359 0.0003 0.03%
2025-12-19 020582 银华钰祥债券C 1.0359 1.0359 1.0344 1.0344 0.0015 0.15%
2025-12-18 020582 银华钰祥债券C 1.0344 1.0344 1.0346 1.0346 -0.0002 -0.02%
2025-12-17 020582 银华钰祥债券C 1.0346 1.0346 1.0309 1.0309 0.0037 0.36%
2025-12-16 020582 银华钰祥债券C 1.0309 1.0309 1.0336 1.0336 -0.0027 -0.26%
2025-12-15 020582 银华钰祥债券C 1.0336 1.0336 1.0354 1.0354 -0.0018 -0.17%
2025-12-12 020582 银华钰祥债券C 1.0354 1.0354 1.0326 1.0326 0.0028 0.27%
2025-12-11 020582 银华钰祥债券C 1.0326 1.0326 1.0334 1.0334 -0.0008 -0.08%
2025-12-10 020582 银华钰祥债券C 1.0334 1.0334 1.0329 1.0329 0.0005 0.05%
2025-12-09 020582 银华钰祥债券C 1.0329 1.0329 1.0349 1.0349 -0.0020 -0.19%
2025-12-08 020582 银华钰祥债券C 1.0349 1.0349 1.0354 1.0354 -0.0005 -0.05%
2025-12-05 020582 银华钰祥债券C 1.0354 1.0354 1.0341 1.0341 0.0013 0.13%
2025-12-04 020582 银华钰祥债券C 1.0341 1.0341 1.0348 1.0348 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 020582 银华钰祥债券C 1.0348 1.0348 1.0357 1.0357 -0.0009 -0.09%
2025-12-02 020582 银华钰祥债券C 1.0357 1.0357 1.0364 1.0364 -0.0007 -0.07%
2025-12-01 020582 银华钰祥债券C 1.0364 1.0364 1.0344 1.0344 0.0020 0.19%
2025-11-28 020582 银华钰祥债券C 1.0344 1.0344 1.0329 1.0329 0.0015 0.15%
2025-11-27 020582 银华钰祥债券C 1.0329 1.0329 1.0336 1.0336 -0.0007 -0.07%
2025-11-26 020582 银华钰祥债券C 1.0336 1.0336 1.0334 1.0334 0.0002 0.02%
2025-11-25 020582 银华钰祥债券C 1.0334 1.0334 1.0326 1.0326 0.0008 0.08%
2025-11-24 020582 银华钰祥债券C 1.0326 1.0326 1.0306 1.0306 0.0020 0.19%
2025-11-21 020582 银华钰祥债券C 1.0306 1.0306 1.0362 1.0362 -0.0056 -0.54%
2025-11-20 020582 银华钰祥债券C 1.0362 1.0362 1.0369 1.0369 -0.0007 -0.07%
2025-11-19 020582 银华钰祥债券C 1.0369 1.0369 1.0364 1.0364 0.0005 0.05%
2025-11-18 020582 银华钰祥债券C 1.0364 1.0364 1.0383 1.0383 -0.0019 -0.18%
2025-11-17 020582 银华钰祥债券C 1.0383 1.0383 1.0401 1.0401 -0.0018 -0.17%
2025-11-14 020582 银华钰祥债券C 1.0401 1.0401 1.0438 1.0438 -0.0037 -0.35%
2025-11-13 020582 银华钰祥债券C 1.0438 1.0438 1.0392 1.0392 0.0046 0.44%
2025-11-12 020582 银华钰祥债券C 1.0392 1.0392 1.0393 1.0393 -0.0001 -0.01%
2025-11-11 020582 银华钰祥债券C 1.0393 1.0393 1.0399 1.0399 -0.0006 -0.06%
2025-11-10 020582 银华钰祥债券C 1.0399 1.0399 1.0364 1.0364 0.0035 0.34%
2025-11-07 020582 银华钰祥债券C 1.0364 1.0364 1.0378 1.0378 -0.0014 -0.13%
2025-11-06 020582 银华钰祥债券C 1.0378 1.0378 1.0357 1.0357 0.0021 0.20%
2025-11-05 020582 银华钰祥债券C 1.0357 1.0357 1.0349 1.0349 0.0008 0.08%
2025-11-04 020582 银华钰祥债券C 1.0349 1.0349 1.0372 1.0372 -0.0023 -0.22%
2025-11-03 020582 银华钰祥债券C 1.0372 1.0372 1.0366 1.0366 0.0006 0.06%
2025-10-31 020582 银华钰祥债券C 1.0366 1.0366 1.0377 1.0377 -0.0011 -0.11%
2025-10-30 020582 银华钰祥债券C 1.0377 1.0377 1.0393 1.0393 -0.0016 -0.15%
2025-10-29 020582 银华钰祥债券C 1.0393 1.0393 1.0373 1.0373 0.0020 0.19%
2025-10-28 020582 银华钰祥债券C 1.0373 1.0373 1.0379 1.0379 -0.0006 -0.06%
2025-10-27 020582 银华钰祥债券C 1.0379 1.0379 1.0348 1.0348 0.0031 0.30%
2025-10-24 020582 银华钰祥债券C 1.0348 1.0348 1.0340 1.0340 0.0008 0.08%
2025-10-23 020582 银华钰祥债券C 1.0340 1.0340 1.0326 1.0326 0.0014 0.14%
2025-10-22 020582 银华钰祥债券C 1.0326 1.0326 1.0340 1.0340 -0.0014 -0.14%
2025-10-21 020582 银华钰祥债券C 1.0340 1.0340 1.0319 1.0319 0.0021 0.20%
2025-10-20 020582 银华钰祥债券C 1.0319 1.0319 1.0295 1.0295 0.0024 0.23%
2025-10-17 020582 银华钰祥债券C 1.0295 1.0295 1.0331 1.0331 -0.0036 -0.35%
2025-10-16 020582 银华钰祥债券C 1.0331 1.0331 1.0336 1.0336 -0.0005 -0.05%
2025-10-15 020582 银华钰祥债券C 1.0336 1.0336 1.0307 1.0307 0.0029 0.28%
2025-10-14 020582 银华钰祥债券C 1.0307 1.0307 1.0327 1.0327 -0.0020 -0.19%
2025-10-13 020582 银华钰祥债券C 1.0327 1.0327 1.0343 1.0343 -0.0016 -0.15%
2025-10-10 020582 银华钰祥债券C 1.0343 1.0343 1.0362 1.0362 -0.0019 -0.18%
2025-10-09 020582 银华钰祥债券C 1.0362 1.0362 1.0353 1.0353 0.0009 0.09%
2025-09-30 020582 银华钰祥债券C 1.0353 1.0353 1.0324 1.0324 0.0029 0.28%
2025-09-29 020582 银华钰祥债券C 1.0324 1.0324 1.0300 1.0300 0.0024 0.23%
2025-09-26 020582 银华钰祥债券C 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00%
2025-09-25 020582 银华钰祥债券C 1.0300 1.0300 1.0306 1.0306 -0.0006 -0.06%
2025-09-24 020582 银华钰祥债券C 1.0306 1.0306 1.0285 1.0285 0.0021 0.20%
2025-09-23 020582 银华钰祥债券C 1.0285 1.0285 1.0294 1.0294 -0.0009 -0.09%
2025-09-22 020582 银华钰祥债券C 1.0294 1.0294 1.0300 1.0300 -0.0006 -0.06%
2025-09-19 020582 银华钰祥债券C 1.0300 1.0300 1.0298 1.0298 0.0002 0.02%
2025-09-18 020582 银华钰祥债券C 1.0298 1.0298 1.0325 1.0325 -0.0027 -0.26%
2025-09-17 020582 银华钰祥债券C 1.0325 1.0325 1.0295 1.0295 0.0030 0.29%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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