嘉实成长收益混合A(嘉实成长)基金净值查询(070001)

今天最新净值 1.3464 -0.0089 -0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3118 -0.0002 -0.0146% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.5761
成立日期：2002-11-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：20.023亿份
最近份额：14.3765亿
最近资产：16.58亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：方晗

近一月嘉实成长收益混合A|嘉实成长基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实成长收益混合A(070001)基金累计收益率-1.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	070001	嘉实成长收益混合A	1.3504	4.5829	1.3464	4.5761	0.0040	0.30%
2026-09-15	070001	嘉实成长收益混合A	1.3464	4.5761	1.3553	4.5912	-0.0089	-0.66%
2026-09-14	070001	嘉实成长收益混合A	1.3553	4.5912	1.3573	4.5945	-0.0020	-0.15%
2026-09-11	070001	嘉实成长收益混合A	1.3573	4.5945	1.3722	4.6197	-0.0149	-1.09%
2026-09-10	070001	嘉实成长收益混合A	1.3722	4.6197	1.3795	4.6320	-0.0073	-0.53%
2026-09-09	070001	嘉实成长收益混合A	1.3795	4.6320	1.3744	4.6234	0.0051	0.37%
2026-09-08	070001	嘉实成长收益混合A	1.3744	4.6234	1.3689	4.6141	0.0055	0.40%
2026-09-07	070001	嘉实成长收益混合A	1.3689	4.6141	1.3716	4.6187	-0.0027	-0.20%
2026-09-04	070001	嘉实成长收益混合A	1.3716	4.6187	1.3790	4.6312	-0.0074	-0.54%
2026-09-03	070001	嘉实成长收益混合A	1.3790	4.6312	1.3722	4.6197	0.0068	0.50%

2026-09-02	070001	嘉实成长收益混合A	1.3722	4.6197	1.3823	4.6368	-0.0101	-0.73%
2026-09-01	070001	嘉实成长收益混合A	1.3823	4.6368	1.3857	4.6425	-0.0034	-0.25%
2026-08-31	070001	嘉实成长收益混合A	1.3857	4.6425	1.3760	4.6261	0.0097	0.70%
2026-08-28	070001	嘉实成长收益混合A	1.3760	4.6261	1.3755	4.6253	0.0005	0.04%
2026-08-27	070001	嘉实成长收益混合A	1.3755	4.6253	1.3640	4.6059	0.0115	0.84%
2026-08-26	070001	嘉实成长收益混合A	1.3640	4.6059	1.3585	4.5966	0.0055	0.40%
2026-08-25	070001	嘉实成长收益混合A	1.3585	4.5966	1.3575	4.5949	0.0010	0.07%
2026-08-24	070001	嘉实成长收益混合A	1.3575	4.5949	1.3751	4.6246	-0.0176	-1.28%
2026-08-21	070001	嘉实成长收益混合A	1.3751	4.6246	1.3753	4.6249	-0.0002	-0.01%
2026-08-20	070001	嘉实成长收益混合A	1.3753	4.6249	1.3628	4.6038	0.0125	0.92%
2026-08-19	070001	嘉实成长收益混合A	1.3628	4.6038	1.3878	4.6460	-0.0250	-1.80%
2026-08-18	070001	嘉实成长收益混合A	1.3878	4.6460	1.3902	4.6501	-0.0024	-0.17%
2026-08-17	070001	嘉实成长收益混合A	1.3902	4.6501	1.3714	4.6184	0.0188	1.37%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%