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嘉实成长收益混合A(嘉实成长)基金净值查询(070001)

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今天最新净值 1.3553 -0.0020 -0.15% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.3118 -0.0002 -0.0146% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.5912
  • 成立日期：2002-11-05
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：20.023亿份
  • 最近份额：14.3765亿
  • 最近资产：16.58亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：方晗
近一年嘉实成长收益混合A|嘉实成长基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实成长收益混合A(070001)基金累计收益率5.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 070001 嘉实成长收益混合A 1.3464 4.5761 1.3553 4.5912 -0.0089 -0.66%
2026-09-14 070001 嘉实成长收益混合A 1.3553 4.5912 1.3573 4.5945 -0.0020 -0.15%
2026-09-11 070001 嘉实成长收益混合A 1.3573 4.5945 1.3722 4.6197 -0.0149 -1.09%
2026-09-10 070001 嘉实成长收益混合A 1.3722 4.6197 1.3795 4.6320 -0.0073 -0.53%
2026-09-09 070001 嘉实成长收益混合A 1.3795 4.6320 1.3744 4.6234 0.0051 0.37%
2026-09-08 070001 嘉实成长收益混合A 1.3744 4.6234 1.3689 4.6141 0.0055 0.40%
2026-09-07 070001 嘉实成长收益混合A 1.3689 4.6141 1.3716 4.6187 -0.0027 -0.20%
2026-09-04 070001 嘉实成长收益混合A 1.3716 4.6187 1.3790 4.6312 -0.0074 -0.54%
2026-09-03 070001 嘉实成长收益混合A 1.3790 4.6312 1.3722 4.6197 0.0068 0.50%
2026-09-02 070001 嘉实成长收益混合A 1.3722 4.6197 1.3823 4.6368 -0.0101 -0.73%
2026-09-01 070001 嘉实成长收益混合A 1.3823 4.6368 1.3857 4.6425 -0.0034 -0.25%
2026-08-31 070001 嘉实成长收益混合A 1.3857 4.6425 1.3760 4.6261 0.0097 0.70%
2026-08-28 070001 嘉实成长收益混合A 1.3760 4.6261 1.3755 4.6253 0.0005 0.04%
2026-08-27 070001 嘉实成长收益混合A 1.3755 4.6253 1.3640 4.6059 0.0115 0.84%
2026-08-26 070001 嘉实成长收益混合A 1.3640 4.6059 1.3585 4.5966 0.0055 0.40%
2026-08-25 070001 嘉实成长收益混合A 1.3585 4.5966 1.3575 4.5949 0.0010 0.07%
2026-08-24 070001 嘉实成长收益混合A 1.3575 4.5949 1.3751 4.6246 -0.0176 -1.28%
2026-08-21 070001 嘉实成长收益混合A 1.3751 4.6246 1.3753 4.6249 -0.0002 -0.01%
2026-08-20 070001 嘉实成长收益混合A 1.3753 4.6249 1.3628 4.6038 0.0125 0.92%
2026-08-19 070001 嘉实成长收益混合A 1.3628 4.6038 1.3878 4.6460 -0.0250 -1.80%
2026-08-18 070001 嘉实成长收益混合A 1.3878 4.6460 1.3902 4.6501 -0.0024 -0.17%
2026-08-17 070001 嘉实成长收益混合A 1.3902 4.6501 1.3714 4.6184 0.0188 1.37%
2026-08-14 070001 嘉实成长收益混合A 1.3714 4.6184 1.3728 4.6207 -0.0014 -0.10%
2026-08-13 070001 嘉实成长收益混合A 1.3728 4.6207 1.3734 4.6217 -0.0006 -0.04%
2026-08-12 070001 嘉实成长收益混合A 1.3734 4.6217 1.3714 4.6184 0.0020 0.15%
2026-08-11 070001 嘉实成长收益混合A 1.3714 4.6184 1.3882 4.6467 -0.0168 -1.21%
2026-08-10 070001 嘉实成长收益混合A 1.3882 4.6467 1.3794 4.6319 0.0088 0.64%
2026-08-07 070001 嘉实成长收益混合A 1.3794 4.6319 1.3627 4.6037 0.0167 1.23%
2026-08-06 070001 嘉实成长收益混合A 1.3627 4.6037 1.3623 4.6030 0.0004 0.03%
2026-08-05 070001 嘉实成长收益混合A 1.3623 4.6030 1.3462 4.5758 0.0161 1.20%
2026-08-04 070001 嘉实成长收益混合A 1.3462 4.5758 1.3405 4.5662 0.0057 0.43%
2026-08-03 070001 嘉实成长收益混合A 1.3405 4.5662 1.3528 4.5869 -0.0123 -0.91%
2026-07-31 070001 嘉实成长收益混合A 1.3528 4.5869 1.3521 4.5858 0.0007 0.05%
2026-07-30 070001 嘉实成长收益混合A 1.3521 4.5858 1.3619 4.6023 -0.0098 -0.72%
2026-07-29 070001 嘉实成长收益混合A 1.3619 4.6023 1.3538 4.5886 0.0081 0.60%
2026-07-28 070001 嘉实成长收益混合A 1.3538 4.5886 1.3693 4.6148 -0.0155 -1.13%
2026-07-27 070001 嘉实成长收益混合A 1.3693 4.6148 1.3459 4.5753 0.0234 1.74%
2026-07-24 070001 嘉实成长收益混合A 1.3459 4.5753 1.3716 4.6187 -0.0257 -1.87%
2026-07-23 070001 嘉实成长收益混合A 1.3716 4.6187 1.3649 4.6074 0.0067 0.49%
2026-07-22 070001 嘉实成长收益混合A 1.3649 4.6074 1.3580 4.5957 0.0069 0.51%
2026-07-21 070001 嘉实成长收益混合A 1.3580 4.5957 1.3427 4.5699 0.0153 1.14%
2026-07-20 070001 嘉实成长收益混合A 1.3427 4.5699 1.3239 4.5381 0.0188 1.42%
2026-07-17 070001 嘉实成长收益混合A 1.3239 4.5381 1.3556 4.5917 -0.0317 -2.34%
2026-07-16 070001 嘉实成长收益混合A 1.3556 4.5917 1.3655 4.6084 -0.0099 -0.73%
2026-07-15 070001 嘉实成长收益混合A 1.3655 4.6084 1.3636 4.6052 0.0019 0.14%
2026-07-14 070001 嘉实成长收益混合A 1.3636 4.6052 1.3595 4.5983 0.0041 0.30%
2026-07-13 070001 嘉实成长收益混合A 1.3595 4.5983 1.3773 4.6283 -0.0178 -1.29%
2026-07-10 070001 嘉实成长收益混合A 1.3773 4.6283 1.3852 4.6417 -0.0079 -0.57%
2026-07-09 070001 嘉实成长收益混合A 1.3852 4.6417 1.3659 4.6091 0.0193 1.41%
2026-07-08 070001 嘉实成长收益混合A 1.3659 4.6091 1.3785 4.6303 -0.0126 -0.91%
2026-07-07 070001 嘉实成长收益混合A 1.3785 4.6303 1.3976 4.6626 -0.0191 -1.37%
2026-07-06 070001 嘉实成长收益混合A 1.3976 4.6626 1.3965 4.6607 0.0011 0.08%
2026-07-03 070001 嘉实成长收益混合A 1.3965 4.6607 1.3934 4.6555 0.0031 0.22%
2026-07-02 070001 嘉实成长收益混合A 1.3934 4.6555 1.4136 4.6896 -0.0202 -1.43%
2026-07-01 070001 嘉实成长收益混合A 1.4136 4.6896 1.4114 4.6859 0.0022 0.16%
2026-06-30 070001 嘉实成长收益混合A 1.4114 4.6859 1.4030 4.6717 0.0084 0.60%
2026-06-29 070001 嘉实成长收益混合A 1.4030 4.6717 1.3776 4.6288 0.0254 1.84%
2026-06-26 070001 嘉实成长收益混合A 1.3776 4.6288 1.3982 4.6636 -0.0206 -1.47%
2026-06-25 070001 嘉实成长收益混合A 1.3982 4.6636 1.3901 4.6499 0.0081 0.58%
2026-06-24 070001 嘉实成长收益混合A 1.3901 4.6499 1.3827 4.6374 0.0074 0.54%
2026-06-23 070001 嘉实成长收益混合A 1.3827 4.6374 1.3928 4.6545 -0.0101 -0.73%
2026-06-22 070001 嘉实成长收益混合A 1.3928 4.6545 1.3748 4.6241 0.0180 1.31%
2026-06-18 070001 嘉实成长收益混合A 1.3748 4.6241 1.3745 4.6236 0.0003 0.02%
2026-06-17 070001 嘉实成长收益混合A 1.3745 4.6236 1.3671 4.6111 0.0074 0.54%
2026-06-16 070001 嘉实成长收益混合A 1.3671 4.6111 1.3681 4.6128 -0.0010 -0.07%
2026-06-15 070001 嘉实成长收益混合A 1.3681 4.6128 1.3585 4.5966 0.0096 0.71%
2026-06-12 070001 嘉实成长收益混合A 1.3585 4.5966 1.3499 4.5820 0.0086 0.64%
2026-06-11 070001 嘉实成长收益混合A 1.3499 4.5820 1.3504 4.5829 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 070001 嘉实成长收益混合A 1.3504 4.5829 1.3554 4.5913 -0.0050 -0.37%
2026-06-09 070001 嘉实成长收益混合A 1.3554 4.5913 1.3440 4.5721 0.0114 0.85%
2026-06-08 070001 嘉实成长收益混合A 1.3440 4.5721 1.3638 4.6055 -0.0198 -1.45%
2026-06-05 070001 嘉实成长收益混合A 1.3638 4.6055 1.3814 4.6352 -0.0176 -1.27%
2026-06-04 070001 嘉实成长收益混合A 1.3814 4.6352 1.3902 4.6501 -0.0088 -0.63%
2026-06-03 070001 嘉实成长收益混合A 1.3902 4.6501 1.3879 4.6462 0.0023 0.17%
2026-06-02 070001 嘉实成长收益混合A 1.3879 4.6462 1.3809 4.6344 0.0070 0.51%
2026-06-01 070001 嘉实成长收益混合A 1.3809 4.6344 1.3938 4.6562 -0.0129 -0.93%
2026-05-29 070001 嘉实成长收益混合A 1.3938 4.6562 1.4071 4.6786 -0.0133 -0.95%
2026-05-28 070001 嘉实成长收益混合A 1.4071 4.6786 1.4063 4.6773 0.0008 0.06%
2026-05-27 070001 嘉实成长收益混合A 1.4063 4.6773 1.4150 4.6920 -0.0087 -0.61%
2026-05-26 070001 嘉实成长收益混合A 1.4150 4.6920 1.4144 4.6910 0.0006 0.04%
2026-05-25 070001 嘉实成长收益混合A 1.4144 4.6910 1.3956 4.6592 0.0188 1.35%
2026-05-22 070001 嘉实成长收益混合A 1.3956 4.6592 1.3880 4.6464 0.0076 0.55%
2026-05-21 070001 嘉实成长收益混合A 1.3880 4.6464 1.3979 4.6631 -0.0099 -0.71%
2026-05-20 070001 嘉实成长收益混合A 1.3979 4.6631 1.3891 4.6482 0.0088 0.63%
2026-05-19 070001 嘉实成长收益混合A 1.3891 4.6482 1.3771 4.6280 0.0120 0.87%
2026-05-18 070001 嘉实成长收益混合A 1.3771 4.6280 1.3798 4.6325 -0.0027 -0.20%
2026-05-15 070001 嘉实成长收益混合A 1.3798 4.6325 1.3858 4.6427 -0.0060 -0.43%
2026-05-14 070001 嘉实成长收益混合A 1.3858 4.6427 1.4040 4.6734 -0.0182 -1.30%
2026-05-13 070001 嘉实成长收益混合A 1.4040 4.6734 1.3974 4.6623 0.0066 0.47%
2026-05-12 070001 嘉实成长收益混合A 1.3974 4.6623 1.3964 4.6606 0.0010 0.07%
2026-05-11 070001 嘉实成长收益混合A 1.3964 4.6606 1.3738 4.6224 0.0226 1.65%
2026-05-08 070001 嘉实成长收益混合A 1.3738 4.6224 1.3833 4.6384 -0.0095 -0.69%
2026-04-30 070001 嘉实成长收益混合A 1.3617 4.6020 1.3566 4.5934 0.0051 0.38%
2026-04-29 070001 嘉实成长收益混合A 1.3566 4.5934 1.3498 4.5819 0.0068 0.50%
2026-04-28 070001 嘉实成长收益混合A 1.3498 4.5819 1.3559 4.5922 -0.0061 -0.45%
2026-04-27 070001 嘉实成长收益混合A 1.3559 4.5922 1.3529 4.5871 0.0030 0.22%
2026-04-24 070001 嘉实成长收益混合A 1.3529 4.5871 1.3550 4.5907 -0.0021 -0.15%
2026-04-23 070001 嘉实成长收益混合A 1.3550 4.5907 1.3575 4.5949 -0.0025 -0.18%
2026-04-22 070001 嘉实成长收益混合A 1.3575 4.5949 1.3427 4.5699 0.0148 1.10%
2026-04-21 070001 嘉实成长收益混合A 1.3427 4.5699 1.3430 4.5704 -0.0003 -0.02%
2026-04-20 070001 嘉实成长收益混合A 1.3430 4.5704 1.3389 4.5635 0.0041 0.31%
2026-04-17 070001 嘉实成长收益混合A 1.3389 4.5635 1.3409 4.5669 -0.0020 -0.15%
2026-04-16 070001 嘉实成长收益混合A 1.3409 4.5669 1.3257 4.5412 0.0152 1.15%
2026-04-15 070001 嘉实成长收益混合A 1.3257 4.5412 1.3232 4.5370 0.0025 0.19%
2026-04-14 070001 嘉实成长收益混合A 1.3232 4.5370 1.3135 4.5206 0.0097 0.74%
2026-04-13 070001 嘉实成长收益混合A 1.3135 4.5206 1.3107 4.5159 0.0028 0.21%
2026-04-10 070001 嘉实成长收益混合A 1.3107 4.5159 1.2957 4.4905 0.0150 1.16%
2026-04-09 070001 嘉实成长收益混合A 1.2957 4.4905 1.3027 4.5023 -0.0070 -0.54%
2026-04-08 070001 嘉实成长收益混合A 1.3027 4.5023 1.2789 4.4622 0.0238 1.86%
2026-04-07 070001 嘉实成长收益混合A 1.2789 4.4622 1.2787 4.4618 0.0002 0.02%
2026-04-03 070001 嘉实成长收益混合A 1.2787 4.4618 1.2869 4.4757 -0.0082 -0.64%
2026-04-02 070001 嘉实成长收益混合A 1.2869 4.4757 1.2930 4.4860 -0.0061 -0.47%
2026-04-01 070001 嘉实成长收益混合A 1.2930 4.4860 1.2712 4.4492 0.0218 1.71%
2026-03-31 070001 嘉实成长收益混合A 1.2712 4.4492 1.2796 4.4633 -0.0084 -0.66%
2026-03-30 070001 嘉实成长收益混合A 1.2796 4.4633 1.2813 4.4662 -0.0017 -0.13%
2026-03-27 070001 嘉实成长收益混合A 1.2813 4.4662 1.2733 4.4527 0.0080 0.63%
2026-03-26 070001 嘉实成长收益混合A 1.2733 4.4527 1.2849 4.4723 -0.0116 -0.90%
2026-03-25 070001 嘉实成长收益混合A 1.2849 4.4723 1.2743 4.4544 0.0106 0.83%
2026-03-24 070001 嘉实成长收益混合A 1.2743 4.4544 1.2642 4.4373 0.0101 0.80%
2026-03-23 070001 嘉实成长收益混合A 1.2642 4.4373 1.2917 4.4838 -0.0275 -2.13%
2026-03-20 070001 嘉实成长收益混合A 1.2917 4.4838 1.2980 4.4944 -0.0063 -0.49%
2026-03-19 070001 嘉实成长收益混合A 1.2980 4.4944 1.3109 4.5162 -0.0129 -0.98%
2026-03-18 070001 嘉实成长收益混合A 1.3109 4.5162 1.3120 4.5181 -0.0011 -0.08%
2026-03-17 070001 嘉实成长收益混合A 1.3120 4.5181 1.3155 4.5240 -0.0035 -0.27%
2026-03-16 070001 嘉实成长收益混合A 1.3155 4.5240 1.3101 4.5148 0.0054 0.41%
2026-03-13 070001 嘉实成长收益混合A 1.3101 4.5148 1.3126 4.5191 -0.0025 -0.19%
2026-03-12 070001 嘉实成长收益混合A 1.3126 4.5191 1.3168 4.5262 -0.0042 -0.32%
2026-03-11 070001 嘉实成长收益混合A 1.3168 4.5262 1.3194 4.5305 -0.0026 -0.20%
2026-03-10 070001 嘉实成长收益混合A 1.3194 4.5305 1.3106 4.5157 0.0088 0.67%
2026-03-09 070001 嘉实成长收益混合A 1.3106 4.5157 1.3221 4.5351 -0.0115 -0.87%
2026-03-06 070001 嘉实成长收益混合A 1.3221 4.5351 1.3173 4.5270 0.0048 0.36%
2026-03-05 070001 嘉实成长收益混合A 1.3173 4.5270 1.3103 4.5152 0.0070 0.53%
2026-03-04 070001 嘉实成长收益混合A 1.3103 4.5152 1.3170 4.5265 -0.0067 -0.51%
2026-03-03 070001 嘉实成长收益混合A 1.3170 4.5265 1.3426 4.5697 -0.0256 -1.91%
2026-03-02 070001 嘉实成长收益混合A 1.3426 4.5697 1.3460 4.5755 -0.0034 -0.25%
2026-02-27 070001 嘉实成长收益混合A 1.3460 4.5755 1.3462 4.5758 -0.0002 -0.01%
2026-02-26 070001 嘉实成长收益混合A 1.3462 4.5758 1.3444 4.5728 0.0018 0.13%
2026-02-25 070001 嘉实成长收益混合A 1.3444 4.5728 1.3421 4.5689 0.0023 0.17%
2026-02-24 070001 嘉实成长收益混合A 1.3421 4.5689 1.3415 4.5679 0.0006 0.04%
2026-02-13 070001 嘉实成长收益混合A 1.3415 4.5679 1.3446 4.5731 -0.0031 -0.23%
2026-02-12 070001 嘉实成长收益混合A 1.3446 4.5731 1.3370 4.5603 0.0076 0.57%
2026-02-11 070001 嘉实成长收益混合A 1.3370 4.5603 1.3447 4.5733 -0.0077 -0.57%
2026-02-10 070001 嘉实成长收益混合A 1.3447 4.5733 1.3448 4.5734 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 070001 嘉实成长收益混合A 1.3448 4.5734 1.3335 4.5544 0.0113 0.85%
2026-02-06 070001 嘉实成长收益混合A 1.3335 4.5544 1.3379 4.5618 -0.0044 -0.33%
2026-02-05 070001 嘉实成长收益混合A 1.3379 4.5618 1.3396 4.5647 -0.0017 -0.13%
2026-02-04 070001 嘉实成长收益混合A 1.3396 4.5647 1.3345 4.5560 0.0051 0.38%
2026-02-03 070001 嘉实成长收益混合A 1.3345 4.5560 1.3256 4.5410 0.0089 0.67%
2026-02-02 070001 嘉实成长收益混合A 1.3256 4.5410 1.3591 4.5976 -0.0335 -2.46%
2026-01-30 070001 嘉实成长收益混合A 1.3591 4.5976 1.3630 4.6042 -0.0039 -0.29%
2026-01-29 070001 嘉实成长收益混合A 1.3630 4.6042 1.3665 4.6101 -0.0035 -0.26%
2026-01-28 070001 嘉实成长收益混合A 1.3665 4.6101 1.3649 4.6074 0.0016 0.12%
2026-01-27 070001 嘉实成长收益混合A 1.3649 4.6074 1.3628 4.6038 0.0021 0.15%
2026-01-26 070001 嘉实成长收益混合A 1.3628 4.6038 1.3733 4.6216 -0.0105 -0.76%
2026-01-23 070001 嘉实成长收益混合A 1.3733 4.6216 1.3822 4.6366 -0.0089 -0.64%
2026-01-22 070001 嘉实成长收益混合A 1.3822 4.6366 1.3829 4.6378 -0.0007 -0.05%
2026-01-21 070001 嘉实成长收益混合A 1.3829 4.6378 1.3650 4.6075 0.0179 1.31%
2026-01-20 070001 嘉实成长收益混合A 1.3650 4.6075 1.3735 4.6219 -0.0085 -0.62%
2026-01-19 070001 嘉实成长收益混合A 1.3735 4.6219 1.3678 4.6123 0.0057 0.42%
2026-01-16 070001 嘉实成长收益混合A 1.3678 4.6123 1.3631 4.6043 0.0047 0.34%
2026-01-15 070001 嘉实成长收益混合A 1.3631 4.6043 1.3628 4.6038 0.0003 0.02%
2026-01-14 070001 嘉实成长收益混合A 1.3628 4.6038 1.3634 4.6048 -0.0006 -0.04%
2026-01-13 070001 嘉实成长收益混合A 1.3634 4.6048 1.3749 4.6243 -0.0115 -0.84%
2026-01-12 070001 嘉实成长收益混合A 1.3749 4.6243 1.3703 4.6165 0.0046 0.34%
2026-01-09 070001 嘉实成长收益混合A 1.3703 4.6165 1.3658 4.6089 0.0045 0.33%
2026-01-08 070001 嘉实成长收益混合A 1.3658 4.6089 1.3654 4.6082 0.0004 0.03%
2026-01-07 070001 嘉实成长收益混合A 1.3654 4.6082 1.3645 4.6067 0.0009 0.07%
2026-01-06 070001 嘉实成长收益混合A 1.3645 4.6067 1.3525 4.5864 0.0120 0.89%
2026-01-05 070001 嘉实成长收益混合A 1.3525 4.5864 1.3302 4.5488 0.0223 1.68%
2025-12-31 070001 嘉实成长收益混合A 1.3302 4.5488 1.3364 4.5593 -0.0062 -0.46%
2025-12-30 070001 嘉实成长收益混合A 1.3364 4.5593 1.3364 4.5593 0.0000 0.00%
2025-12-29 070001 嘉实成长收益混合A 1.3364 4.5593 1.3499 4.5820 -0.0135 -1.00%
2025-12-26 070001 嘉实成长收益混合A 1.3499 4.5820 1.3460 4.5755 0.0039 0.29%
2025-12-25 070001 嘉实成长收益混合A 1.3460 4.5755 1.3449 4.5736 0.0011 0.08%
2025-12-24 070001 嘉实成长收益混合A 1.3449 4.5736 1.3431 4.5706 0.0018 0.13%
2025-12-23 070001 嘉实成长收益混合A 1.3431 4.5706 1.3384 4.5626 0.0047 0.35%
2025-12-22 070001 嘉实成长收益混合A 1.3384 4.5626 1.3315 4.5510 0.0069 0.52%
2025-12-19 070001 嘉实成长收益混合A 1.3315 4.5510 1.3250 4.5400 0.0065 0.49%
2025-12-18 070001 嘉实成长收益混合A 1.3250 4.5400 1.3319 4.5517 -0.0069 -0.52%
2025-12-17 070001 嘉实成长收益混合A 1.3319 4.5517 1.3183 4.5287 0.0136 1.03%
2025-12-16 070001 嘉实成长收益混合A 1.3183 4.5287 1.3257 4.5412 -0.0074 -0.56%
2025-12-15 070001 嘉实成长收益混合A 1.3257 4.5412 1.3335 4.5544 -0.0078 -0.58%
2025-12-12 070001 嘉实成长收益混合A 1.3335 4.5544 1.3312 4.5505 0.0023 0.17%
2025-12-11 070001 嘉实成长收益混合A 1.3312 4.5505 1.3357 4.5581 -0.0045 -0.34%
2025-12-10 070001 嘉实成长收益混合A 1.3357 4.5581 1.3357 4.5581 0.0000 0.00%
2025-12-09 070001 嘉实成长收益混合A 1.3357 4.5581 1.3449 4.5736 -0.0092 -0.68%
2025-12-08 070001 嘉实成长收益混合A 1.3449 4.5736 1.3374 4.5609 0.0075 0.56%
2025-12-05 070001 嘉实成长收益混合A 1.3374 4.5609 1.3329 4.5533 0.0045 0.34%
2025-12-04 070001 嘉实成长收益混合A 1.3329 4.5533 1.3295 4.5476 0.0034 0.26%
2025-12-03 070001 嘉实成长收益混合A 1.3295 4.5476 1.3385 4.5628 -0.0090 -0.67%
2025-12-02 070001 嘉实成长收益混合A 1.3385 4.5628 1.3491 4.5807 -0.0106 -0.79%
2025-12-01 070001 嘉实成长收益混合A 1.3491 4.5807 1.3420 4.5687 0.0071 0.53%
2025-11-28 070001 嘉实成长收益混合A 1.3420 4.5687 1.3354 4.5576 0.0066 0.49%
2025-11-27 070001 嘉实成长收益混合A 1.3354 4.5576 1.3344 4.5559 0.0010 0.07%
2025-11-26 070001 嘉实成长收益混合A 1.3344 4.5559 1.3291 4.5469 0.0053 0.40%
2025-11-25 070001 嘉实成长收益混合A 1.3291 4.5469 1.3244 4.5390 0.0047 0.35%
2025-11-24 070001 嘉实成长收益混合A 1.3244 4.5390 1.3259 4.5415 -0.0015 -0.11%
2025-11-21 070001 嘉实成长收益混合A 1.3259 4.5415 1.3548 4.5903 -0.0289 -2.13%
2025-11-20 070001 嘉实成长收益混合A 1.3548 4.5903 1.3612 4.6011 -0.0064 -0.47%
2025-11-19 070001 嘉实成长收益混合A 1.3612 4.6011 1.3622 4.6028 -0.0010 -0.07%
2025-11-18 070001 嘉实成长收益混合A 1.3622 4.6028 1.3738 4.6224 -0.0116 -0.84%
2025-11-17 070001 嘉实成长收益混合A 1.3738 4.6224 1.3707 4.6172 0.0031 0.23%
2025-11-14 070001 嘉实成长收益混合A 1.3707 4.6172 1.3923 4.6536 -0.0216 -1.55%
2025-11-13 070001 嘉实成长收益混合A 1.3923 4.6536 1.3634 4.6048 0.0289 2.12%
2025-11-12 070001 嘉实成长收益混合A 1.3634 4.6048 1.3660 4.6092 -0.0026 -0.19%
2025-11-11 070001 嘉实成长收益混合A 1.3660 4.6092 1.3727 4.6205 -0.0067 -0.49%
2025-11-10 070001 嘉实成长收益混合A 1.3727 4.6205 1.3701 4.6162 0.0026 0.19%
2025-11-07 070001 嘉实成长收益混合A 1.3701 4.6162 1.3724 4.6200 -0.0023 -0.17%
2025-11-06 070001 嘉实成长收益混合A 1.3724 4.6200 1.3561 4.5925 0.0163 1.20%
2025-11-05 070001 嘉实成长收益混合A 1.3561 4.5925 1.3494 4.5812 0.0067 0.50%
2025-11-04 070001 嘉实成长收益混合A 1.3494 4.5812 1.3659 4.6091 -0.0165 -1.21%
2025-11-03 070001 嘉实成长收益混合A 1.3659 4.6091 1.3689 4.6141 -0.0030 -0.22%
2025-10-31 070001 嘉实成长收益混合A 1.3689 4.6141 1.3655 4.6084 0.0034 0.25%
2025-10-30 070001 嘉实成长收益混合A 1.3655 4.6084 1.3702 4.6163 -0.0047 -0.34%
2025-10-29 070001 嘉实成长收益混合A 1.3702 4.6163 1.3574 4.5947 0.0128 0.94%
2025-10-28 070001 嘉实成长收益混合A 1.3574 4.5947 1.3577 4.5952 -0.0003 -0.02%
2025-10-27 070001 嘉实成长收益混合A 1.3577 4.5952 1.3493 4.5810 0.0084 0.62%
2025-10-24 070001 嘉实成长收益混合A 1.3493 4.5810 1.3294 4.5474 0.0199 1.50%
2025-10-23 070001 嘉实成长收益混合A 1.3294 4.5474 1.3269 4.5432 0.0025 0.19%
2025-10-22 070001 嘉实成长收益混合A 1.3269 4.5432 1.3321 4.5520 -0.0052 -0.39%
2025-10-21 070001 嘉实成长收益混合A 1.3321 4.5520 1.3172 4.5268 0.0149 1.13%
2025-10-20 070001 嘉实成长收益混合A 1.3172 4.5268 1.3141 4.5216 0.0031 0.24%
2025-10-17 070001 嘉实成长收益混合A 1.3141 4.5216 1.3343 4.5557 -0.0202 -1.51%
2025-10-16 070001 嘉实成长收益混合A 1.3343 4.5557 1.3340 4.5552 0.0003 0.02%
2025-10-15 070001 嘉实成长收益混合A 1.3340 4.5552 1.3181 4.5284 0.0159 1.21%
2025-10-14 070001 嘉实成长收益混合A 1.3181 4.5284 1.3487 4.5800 -0.0306 -2.27%
2025-10-13 070001 嘉实成长收益混合A 1.3487 4.5800 1.3457 4.5750 0.0050 0.22%
2025-10-10 070001 嘉实成长收益混合A 1.3457 4.5750 1.3915 4.6523 -0.0773 -3.29%
2025-10-09 070001 嘉实成长收益混合A 1.3915 4.6523 1.3807 4.6341 0.0182 0.78%
2025-09-30 070001 嘉实成长收益混合A 1.3807 4.6341 1.3550 4.5907 0.0434 1.90%
2025-09-29 070001 嘉实成长收益混合A 1.3550 4.5907 1.3267 4.5429 0.0478 2.13%
2025-09-26 070001 嘉实成长收益混合A 1.3267 4.5429 1.3398 4.5650 -0.0221 -0.98%
2025-09-25 070001 嘉实成长收益混合A 1.3398 4.5650 1.3268 4.5430 0.0220 0.98%
2025-09-24 070001 嘉实成长收益混合A 1.3268 4.5430 1.3006 4.4988 0.0442 2.01%
2025-09-23 070001 嘉实成长收益混合A 1.3006 4.4988 1.3134 4.5204 -0.0216 -0.97%
2025-09-22 070001 嘉实成长收益混合A 1.3134 4.5204 1.3011 4.4996 0.0208 0.95%
2025-09-19 070001 嘉实成长收益混合A 1.3011 4.4996 1.3046 4.5056 -0.0060 -0.27%
2025-09-18 070001 嘉实成长收益混合A 1.3046 4.5056 1.3159 4.5246 -0.0190 -0.86%
2025-09-17 070001 嘉实成长收益混合A 1.3159 4.5246 1.3097 4.5142 0.0104 0.47%
2025-09-16 070001 嘉实成长收益混合A 1.3097 4.5142 1.3061 4.5081 0.0061 0.28%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
嘉实产业精选混合C 2.4425 4.14%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1.8156 4.08%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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