富国国证疫苗与生物科技ETF(疫苗龙头ETF)基金净值查询(159645)

今天最新净值 0.5941 0.0110 1.85% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6405 -0.0001 -0.0159% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5941
成立日期：2022-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2897亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：富国基金
基金经理：蔡卡尔

近一月富国国证疫苗与生物科技ETF|疫苗龙头ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国国证疫苗与生物科技ETF(159645)基金累计收益率-9.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.5865	0.5865	0.5941	0.5941	-0.0076	-1.30%
2026-09-14	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.5941	0.5941	0.5831	0.5831	0.0110	1.85%
2026-09-11	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.5831	0.5831	0.5946	0.5946	-0.0115	-1.97%
2026-09-10	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.5946	0.5946	0.6065	0.6065	-0.0119	-2.00%
2026-09-09	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6065	0.6065	0.6123	0.6123	-0.0058	-0.95%
2026-09-08	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6123	0.6123	0.6031	0.6031	0.0092	1.50%
2026-09-07	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6031	0.6031	0.6032	0.6032	-0.0001	-0.02%
2026-09-04	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6032	0.6032	0.6093	0.6093	-0.0061	-1.01%
2026-09-03	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6093	0.6093	0.6070	0.6070	0.0023	0.38%
2026-09-02	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6070	0.6070	0.6159	0.6159	-0.0089	-1.47%

2026-09-01	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6159	0.6159	0.6128	0.6128	0.0031	0.51%
2026-08-31	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6128	0.6128	0.6263	0.6263	-0.0135	-2.20%
2026-08-28	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6263	0.6263	0.6400	0.6400	-0.0137	-2.19%
2026-08-27	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6400	0.6400	0.6342	0.6342	0.0058	0.91%
2026-08-26	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6342	0.6342	0.6264	0.6264	0.0078	1.23%
2026-08-25	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6264	0.6264	0.6164	0.6164	0.0100	1.60%
2026-08-24	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6164	0.6164	0.6477	0.6477	-0.0313	-5.08%
2026-08-21	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6477	0.6477	0.6720	0.6720	-0.0243	-3.75%
2026-08-20	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6720	0.6720	0.6278	0.6278	0.0442	6.58%
2026-08-19	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6278	0.6278	0.6448	0.6448	-0.0170	-2.71%
2026-08-18	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6448	0.6448	0.6501	0.6501	-0.0053	-0.82%
2026-08-17	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6501	0.6501	0.6483	0.6483	0.0018	0.28%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%