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富国国证疫苗与生物科技ETF(疫苗龙头ETF)基金净值查询(159645)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5879 0.0014 0.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6405 -0.0001 -0.0159% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5879
成立日期：2022-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2897亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：富国基金
基金经理：蔡卡尔

近一周富国国证疫苗与生物科技ETF|疫苗龙头ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国国证疫苗与生物科技ETF(159645)基金累计收益率-3.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.5907	0.5907	0.5879	0.5879	0.0028	0.48%
2026-09-16	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.5879	0.5879	0.5865	0.5865	0.0014	0.24%
2026-09-15	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.5865	0.5865	0.5941	0.5941	-0.0076	-1.30%
2026-09-14	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.5941	0.5941	0.5831	0.5831	0.0110	1.85%
2026-09-11	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.5831	0.5831	0.5946	0.5946	-0.0115	-1.97%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%