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银华钰祥债券A - 基金主页(代码:020581)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0224 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0495 -0.0002 -0.0158% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0224
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.7709亿
最近资产：3.78亿
基金公司：
基金经理：赵楠楠冯帆于蕾李程

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.72%	-1.13%	-1.97%	-3.07%	-1.13%	1.80%	-	5.09%
同类排名	1293/1517	1622/1758	1598/1764	1439/1707	1213/1386	1112/1149		-

银华钰祥债券A(020581)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0318	0.92%
2026-09-15	1.0224	-0.05%
2026-09-14	1.0229	-0.71%
2026-09-11	1.0302	-0.08%
2026-09-10	1.0310	-0.27%
2026-09-09	1.0338	-0.03%

银华钰祥债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.51%	0.60%
688347	华虹宏力	0.0000	1.37%	4.17%
01347	华虹宏力	0.0000	1.16%	4.20%
688220	翱捷科技-U	0.0000	1.16%	1.71%
688048	长光华芯	0.0000	1.00%	2.61%
301021	英诺激光	0.0000	0.99%	8.82%
301396	宏景科技	0.0000	0.97%	2.09%
603031	安孚科技	0.0000	0.96%	2.20%
300001	特锐德	0.0000	0.95%	2.62%

银华钰祥债券A(020581)基金档案

基金代码	020581	基金简称	银华钰祥债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	赵楠楠冯帆于蕾李程	基金托管人		基金公司
最近资产	3.78亿	最近份额	3.7709亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%