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嘉实匠心严选混合C - 基金主页(代码:019393)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6084 -0.0128 -0.79% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7988 -0.0002 -0.0128% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6084
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2454亿
最近资产：0.29亿
基金公司：
基金经理：杨欢

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.23%	-2.78%	-7.70%	-9.58%	-11.44%	79.08%	-	81.08%
同类排名	4085/4982	4086/5417	4968/5423	3044/5376	3758/4741	1353/4208		-

嘉实匠心严选混合C(019393)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.6323	1.49%
2026-09-15	1.6084	-0.79%
2026-09-14	1.6212	-0.41%
2026-09-11	1.6279	-1.51%
2026-09-10	1.6529	-1.57%
2026-09-09	1.6789	0.04%

嘉实匠心严选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	8.84%	1.11%
300037	新宙邦	0.0000	7.36%	-1.47%
301358	湖南裕能	0.0000	5.86%	-0.52%
002709	天赐材料	0.0000	5.24%	0.39%
002475	立讯精密	0.0000	5.23%	0.09%
002497	雅化集团	0.0000	5.00%	-0.23%
002738	中矿资源	0.0000	4.76%	-2.36%
601233	桐昆股份	0.0000	4.70%	3.89%
300750	宁德时代	0.0000	4.59%	-1.24%
300454	深信服	0.0000	4.48%	0.87%

嘉实匠心严选混合C(019393)基金档案

基金代码	019393	基金简称	嘉实匠心严选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨欢	基金托管人		基金公司
最近资产	0.29亿	最近份额	0.2454亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%