嘉实匠心严选混合C基金净值查询(019393)
今天最新净值
1.6212
-0.0067 -0.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7988
-0.0002 -0.0128%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6212
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2454亿
- 最近资产：0.29亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨欢
近一月,嘉实匠心严选混合C(019393)基金累计收益率-9.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019393 |
嘉实匠心严选混合C |
1.6084 |
1.6084 |
1.6212 |
1.6212 |
-0.0128 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
019393 |
嘉实匠心严选混合C |
1.6212 |
1.6212 |
1.6279 |
1.6279 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
019393 |
嘉实匠心严选混合C |
1.6279 |
1.6279 |
1.6529 |
1.6529 |
-0.0250 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
019393 |
嘉实匠心严选混合C |
1.6529 |
1.6529 |
1.6789 |
1.6789 |
-0.0260 |
-1.57% |
| 2026-09-09 |
019393 |
嘉实匠心严选混合C |
1.6789 |
1.6789 |
1.6782 |
1.6782 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
019393 |
嘉实匠心严选混合C |
1.6782 |
1.6782 |
1.6959 |
1.6959 |
-0.0177 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
019393 |
嘉实匠心严选混合C |
1.6959 |
1.6959 |
1.6903 |
1.6903 |
0.0056 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
019393 |
嘉实匠心严选混合C |
1.6903 |
1.6903 |
1.7143 |
1.7143 |
-0.0240 |
-1.40% |
| 2026-09-03 |
019393 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7143 |
1.7143 |
1.7132 |
1.7132 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
019393 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7132 |
1.7132 |
1.7390 |
1.7390 |
-0.0258 |
-1.48% |
|
|
| 2026-09-01 |
019393 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7390 |
1.7390 |
1.7629 |
1.7629 |
-0.0239 |
-1.36% |
| 2026-08-31 |
019393 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7629 |
1.7629 |
1.7398 |
1.7398 |
0.0231 |
1.33% |
| 2026-08-28 |
019393 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7398 |
1.7398 |
1.7337 |
1.7337 |
0.0061 |
0.35% |
| 2026-08-27 |
019393 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7337 |
1.7337 |
1.7031 |
1.7031 |
0.0306 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
019393 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7031 |
1.7031 |
1.6909 |
1.6909 |
0.0122 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
019393 |
嘉实匠心严选混合C |
1.6909 |
1.6909 |
1.6957 |
1.6957 |
-0.0048 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
019393 |
嘉实匠心严选混合C |
1.6957 |
1.6957 |
1.7433 |
1.7433 |
-0.0476 |
-2.73% |
| 2026-08-21 |
019393 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7433 |
1.7433 |
1.7132 |
1.7132 |
0.0301 |
1.76% |
| 2026-08-20 |
019393 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7132 |
1.7132 |
1.7150 |
1.7150 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
019393 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7150 |
1.7150 |
1.7875 |
1.7875 |
-0.0725 |
-4.06% |
| 2026-08-18 |
019393 |
嘉实匠心严选混合C |
1.7875 |
1.7875 |
1.8064 |
1.8064 |
-0.0189 |
-1.05% |
| 2026-08-17 |
019393 |
嘉实匠心严选混合C |
1.8064 |
1.8064 |
1.7685 |
1.7685 |
0.0379 |
2.14% |
