长城悦享回报债券C基金净值查询(011898)

今天最新净值 0.8216 -0.0006 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8664 -0.0001 -0.0114% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8216
成立日期：2021-06-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.0514亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：长城基金
基金经理：张勇张勇魏建

近一月长城悦享回报债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长城悦享回报债券C(011898)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011898	长城悦享回报债券C	0.8216	0.8216	0.8216	0.8216	0.0000	0.00%
2026-09-14	011898	长城悦享回报债券C	0.8216	0.8216	0.8222	0.8222	-0.0006	-0.07%
2026-09-11	011898	长城悦享回报债券C	0.8222	0.8222	0.8232	0.8232	-0.0010	-0.12%
2026-09-10	011898	长城悦享回报债券C	0.8232	0.8232	0.8232	0.8232	0.0000	0.00%
2026-09-09	011898	长城悦享回报债券C	0.8232	0.8232	0.8225	0.8225	0.0007	0.09%
2026-09-08	011898	长城悦享回报债券C	0.8225	0.8225	0.8227	0.8227	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	011898	长城悦享回报债券C	0.8227	0.8227	0.8206	0.8206	0.0021	0.26%
2026-09-04	011898	长城悦享回报债券C	0.8206	0.8206	0.8215	0.8215	-0.0009	-0.11%
2026-09-03	011898	长城悦享回报债券C	0.8215	0.8215	0.8215	0.8215	0.0000	0.00%
2026-09-02	011898	长城悦享回报债券C	0.8215	0.8215	0.8225	0.8225	-0.0010	-0.12%

2026-09-01	011898	长城悦享回报债券C	0.8225	0.8225	0.8239	0.8239	-0.0014	-0.17%
2026-08-31	011898	长城悦享回报债券C	0.8239	0.8239	0.8223	0.8223	0.0016	0.19%
2026-08-28	011898	长城悦享回报债券C	0.8223	0.8223	0.8229	0.8229	-0.0006	-0.07%
2026-08-27	011898	长城悦享回报债券C	0.8229	0.8229	0.8210	0.8210	0.0019	0.23%
2026-08-26	011898	长城悦享回报债券C	0.8210	0.8210	0.8204	0.8204	0.0006	0.07%
2026-08-25	011898	长城悦享回报债券C	0.8204	0.8204	0.8201	0.8201	0.0003	0.04%
2026-08-24	011898	长城悦享回报债券C	0.8201	0.8201	0.8217	0.8217	-0.0016	-0.19%
2026-08-21	011898	长城悦享回报债券C	0.8217	0.8217	0.8208	0.8208	0.0009	0.11%
2026-08-20	011898	长城悦享回报债券C	0.8208	0.8208	0.8207	0.8207	0.0001	0.01%
2026-08-19	011898	长城悦享回报债券C	0.8207	0.8207	0.8245	0.8245	-0.0038	-0.46%
2026-08-18	011898	长城悦享回报债券C	0.8245	0.8245	0.8248	0.8248	-0.0003	-0.04%
2026-08-17	011898	长城悦享回报债券C	0.8248	0.8248	0.8225	0.8225	0.0023	0.28%

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