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长城悦享回报债券C - 基金主页(代码:011898)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8230 0.0014 0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8664 -0.0001 -0.0114% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8230
成立日期：2021-06-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.0514亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：长城基金
基金经理：张勇张勇魏建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.36%	-0.02%	0.06%	-3.09%	-6.70%	-3.31%	-3.80%	-13.03%
同类排名	1493/1517	406/1759	265/1765	1476/1723	1381/1389	1147/1149	955/961	-

长城悦享回报债券C(011898)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8223	-0.09%
2026-09-16	0.8230	0.17%
2026-09-15	0.8216	0.00%
2026-09-14	0.8216	-0.07%
2026-09-11	0.8222	-0.12%
2026-09-10	0.8232	0.00%

长城悦享回报债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.78%	0.60%
00981	中芯国际	0.0000	0.72%	1.11%
300750	宁德时代	0.0000	0.68%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	0.66%	1.64%
01888	建滔积层板	0.0000	0.62%	1.64%
01347	华虹宏力	0.0000	0.61%	4.20%
601211	国泰海通	0.0000	0.58%	0.53%
600176	中国巨石	0.0000	0.50%	3.07%
603225	新凤鸣	0.0000	0.50%	2.84%
000949	新乡化纤	0.0000	0.48%	4.31%

长城悦享回报债券C(011898)基金档案

基金代码	011898	基金简称	长城悦享回报债券C	基金全称
发行日期	2021-06-08~2021-06-18	成立日期	2021-06-22	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张勇张勇魏建	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	5.0514亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.16%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城优化C	7.2794	0.79%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
长城医药科技六个月持有混合C	0.6769	0.22%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%