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长城悦享回报债券C基金净值查询(011898)

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今天最新净值 0.8216 -0.0006 -0.07% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.8216
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.0514亿
  • 最近资产：0.04亿元
  • 基金公司：长城基金
  • 基金经理：张勇 张勇 魏建
近一年长城悦享回报债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,长城悦享回报债券C(011898)基金累计收益率-6.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011898 长城悦享回报债券C 0.8216 0.8216 0.8216 0.8216 0.0000 0.00%
2026-09-14 011898 长城悦享回报债券C 0.8216 0.8216 0.8222 0.8222 -0.0006 -0.07%
2026-09-11 011898 长城悦享回报债券C 0.8222 0.8222 0.8232 0.8232 -0.0010 -0.12%
2026-09-10 011898 长城悦享回报债券C 0.8232 0.8232 0.8232 0.8232 0.0000 0.00%
2026-09-09 011898 长城悦享回报债券C 0.8232 0.8232 0.8225 0.8225 0.0007 0.09%
2026-09-08 011898 长城悦享回报债券C 0.8225 0.8225 0.8227 0.8227 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 011898 长城悦享回报债券C 0.8227 0.8227 0.8206 0.8206 0.0021 0.26%
2026-09-04 011898 长城悦享回报债券C 0.8206 0.8206 0.8215 0.8215 -0.0009 -0.11%
2026-09-03 011898 长城悦享回报债券C 0.8215 0.8215 0.8215 0.8215 0.0000 0.00%
2026-09-02 011898 长城悦享回报债券C 0.8215 0.8215 0.8225 0.8225 -0.0010 -0.12%
2026-09-01 011898 长城悦享回报债券C 0.8225 0.8225 0.8239 0.8239 -0.0014 -0.17%
2026-08-31 011898 长城悦享回报债券C 0.8239 0.8239 0.8223 0.8223 0.0016 0.19%
2026-08-28 011898 长城悦享回报债券C 0.8223 0.8223 0.8229 0.8229 -0.0006 -0.07%
2026-08-27 011898 长城悦享回报债券C 0.8229 0.8229 0.8210 0.8210 0.0019 0.23%
2026-08-26 011898 长城悦享回报债券C 0.8210 0.8210 0.8204 0.8204 0.0006 0.07%
2026-08-25 011898 长城悦享回报债券C 0.8204 0.8204 0.8201 0.8201 0.0003 0.04%
2026-08-24 011898 长城悦享回报债券C 0.8201 0.8201 0.8217 0.8217 -0.0016 -0.19%
2026-08-21 011898 长城悦享回报债券C 0.8217 0.8217 0.8208 0.8208 0.0009 0.11%
2026-08-20 011898 长城悦享回报债券C 0.8208 0.8208 0.8207 0.8207 0.0001 0.01%
2026-08-19 011898 长城悦享回报债券C 0.8207 0.8207 0.8245 0.8245 -0.0038 -0.46%
2026-08-18 011898 长城悦享回报债券C 0.8245 0.8245 0.8248 0.8248 -0.0003 -0.04%
2026-08-17 011898 长城悦享回报债券C 0.8248 0.8248 0.8225 0.8225 0.0023 0.28%
2026-08-14 011898 长城悦享回报债券C 0.8225 0.8225 0.8217 0.8217 0.0008 0.10%
2026-08-13 011898 长城悦享回报债券C 0.8217 0.8217 0.8224 0.8224 -0.0007 -0.09%
2026-08-12 011898 长城悦享回报债券C 0.8224 0.8224 0.8215 0.8215 0.0009 0.11%
2026-08-11 011898 长城悦享回报债券C 0.8215 0.8215 0.8222 0.8222 -0.0007 -0.09%
2026-08-10 011898 长城悦享回报债券C 0.8222 0.8222 0.8221 0.8221 0.0001 0.01%
2026-08-07 011898 长城悦享回报债券C 0.8221 0.8221 0.8219 0.8219 0.0002 0.02%
2026-08-06 011898 长城悦享回报债券C 0.8219 0.8219 0.8223 0.8223 -0.0004 -0.05%
2026-08-05 011898 长城悦享回报债券C 0.8223 0.8223 0.8207 0.8207 0.0016 0.19%
2026-08-04 011898 长城悦享回报债券C 0.8207 0.8207 0.8195 0.8195 0.0012 0.15%
2026-08-03 011898 长城悦享回报债券C 0.8195 0.8195 0.8200 0.8200 -0.0005 -0.06%
2026-07-31 011898 长城悦享回报债券C 0.8200 0.8200 0.8172 0.8172 0.0028 0.34%
2026-07-30 011898 长城悦享回报债券C 0.8172 0.8172 0.8209 0.8209 -0.0037 -0.45%
2026-07-29 011898 长城悦享回报债券C 0.8209 0.8209 0.8202 0.8202 0.0007 0.09%
2026-07-28 011898 长城悦享回报债券C 0.8202 0.8202 0.8275 0.8275 -0.0073 -0.88%
2026-07-27 011898 长城悦享回报债券C 0.8275 0.8275 0.8240 0.8240 0.0035 0.42%
2026-07-24 011898 长城悦享回报债券C 0.8240 0.8240 0.8274 0.8274 -0.0034 -0.41%
2026-07-23 011898 长城悦享回报债券C 0.8274 0.8274 0.8283 0.8283 -0.0009 -0.11%
2026-07-22 011898 长城悦享回报债券C 0.8283 0.8283 0.8300 0.8300 -0.0017 -0.20%
2026-07-21 011898 长城悦享回报债券C 0.8300 0.8300 0.8245 0.8245 0.0055 0.67%
2026-07-20 011898 长城悦享回报债券C 0.8245 0.8245 0.8257 0.8257 -0.0012 -0.15%
2026-07-17 011898 长城悦享回报债券C 0.8257 0.8257 0.8343 0.8343 -0.0086 -1.03%
2026-07-16 011898 长城悦享回报债券C 0.8343 0.8343 0.8379 0.8379 -0.0036 -0.43%
2026-07-15 011898 长城悦享回报债券C 0.8379 0.8379 0.8389 0.8389 -0.0010 -0.12%
2026-07-14 011898 长城悦享回报债券C 0.8389 0.8389 0.8365 0.8365 0.0024 0.29%
2026-07-13 011898 长城悦享回报债券C 0.8365 0.8365 0.8414 0.8414 -0.0049 -0.58%
2026-07-10 011898 长城悦享回报债券C 0.8414 0.8414 0.8479 0.8479 -0.0065 -0.77%
2026-07-09 011898 长城悦享回报债券C 0.8479 0.8479 0.8412 0.8412 0.0067 0.80%
2026-07-08 011898 长城悦享回报债券C 0.8412 0.8412 0.8423 0.8423 -0.0011 -0.13%
2026-07-07 011898 长城悦享回报债券C 0.8423 0.8423 0.8442 0.8442 -0.0019 -0.23%
2026-07-06 011898 长城悦享回报债券C 0.8442 0.8442 0.8461 0.8461 -0.0019 -0.22%
2026-07-03 011898 长城悦享回报债券C 0.8461 0.8461 0.8466 0.8466 -0.0005 -0.06%
2026-07-02 011898 长城悦享回报债券C 0.8466 0.8466 0.8520 0.8520 -0.0054 -0.63%
2026-07-01 011898 长城悦享回报债券C 0.8520 0.8520 0.8521 0.8521 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 011898 长城悦享回报债券C 0.8521 0.8521 0.8502 0.8502 0.0019 0.22%
2026-06-29 011898 长城悦享回报债券C 0.8502 0.8502 0.8499 0.8499 0.0003 0.04%
2026-06-26 011898 长城悦享回报债券C 0.8499 0.8499 0.8530 0.8530 -0.0031 -0.36%
2026-06-25 011898 长城悦享回报债券C 0.8530 0.8530 0.8514 0.8514 0.0016 0.19%
2026-06-24 011898 长城悦享回报债券C 0.8514 0.8514 0.8491 0.8491 0.0023 0.27%
2026-06-23 011898 长城悦享回报债券C 0.8491 0.8491 0.8515 0.8515 -0.0024 -0.28%
2026-06-22 011898 长城悦享回报债券C 0.8515 0.8515 0.8502 0.8502 0.0013 0.15%
2026-06-18 011898 长城悦享回报债券C 0.8502 0.8502 0.8496 0.8496 0.0006 0.07%
2026-06-17 011898 长城悦享回报债券C 0.8496 0.8496 0.8492 0.8492 0.0004 0.05%
2026-06-16 011898 长城悦享回报债券C 0.8492 0.8492 0.8496 0.8496 -0.0004 -0.05%
2026-06-15 011898 长城悦享回报债券C 0.8496 0.8496 0.8465 0.8465 0.0031 0.37%
2026-06-12 011898 长城悦享回报债券C 0.8465 0.8465 0.8457 0.8457 0.0008 0.09%
2026-06-11 011898 长城悦享回报债券C 0.8457 0.8457 0.8463 0.8463 -0.0006 -0.07%
2026-06-10 011898 长城悦享回报债券C 0.8463 0.8463 0.8484 0.8484 -0.0021 -0.25%
2026-06-09 011898 长城悦享回报债券C 0.8484 0.8484 0.8464 0.8464 0.0020 0.24%
2026-06-08 011898 长城悦享回报债券C 0.8464 0.8464 0.8498 0.8498 -0.0034 -0.40%
2026-06-05 011898 长城悦享回报债券C 0.8498 0.8498 0.8539 0.8539 -0.0041 -0.48%
2026-06-04 011898 长城悦享回报债券C 0.8539 0.8539 0.8554 0.8554 -0.0015 -0.18%
2026-06-03 011898 长城悦享回报债券C 0.8554 0.8554 0.8551 0.8551 0.0003 0.04%
2026-06-02 011898 长城悦享回报债券C 0.8551 0.8551 0.8517 0.8517 0.0034 0.40%
2026-06-01 011898 长城悦享回报债券C 0.8517 0.8517 0.8535 0.8535 -0.0018 -0.21%
2026-05-29 011898 长城悦享回报债券C 0.8535 0.8535 0.8577 0.8577 -0.0042 -0.49%
2026-05-28 011898 长城悦享回报债券C 0.8577 0.8577 0.8572 0.8572 0.0005 0.06%
2026-05-27 011898 长城悦享回报债券C 0.8572 0.8572 0.8594 0.8594 -0.0022 -0.26%
2026-05-26 011898 长城悦享回报债券C 0.8594 0.8594 0.8595 0.8595 -0.0001 -0.01%
2026-05-25 011898 长城悦享回报债券C 0.8595 0.8595 0.8592 0.8592 0.0003 0.03%
2026-05-22 011898 长城悦享回报债券C 0.8592 0.8592 0.8558 0.8558 0.0034 0.40%
2026-05-21 011898 长城悦享回报债券C 0.8558 0.8558 0.8597 0.8597 -0.0039 -0.45%
2026-05-20 011898 长城悦享回报债券C 0.8597 0.8597 0.8585 0.8585 0.0012 0.14%
2026-05-19 011898 长城悦享回报债券C 0.8585 0.8585 0.8582 0.8582 0.0003 0.03%
2026-05-18 011898 长城悦享回报债券C 0.8582 0.8582 0.8593 0.8593 -0.0011 -0.13%
2026-05-15 011898 长城悦享回报债券C 0.8593 0.8593 0.8629 0.8629 -0.0036 -0.42%
2026-05-14 011898 长城悦享回报债券C 0.8629 0.8629 0.8664 0.8664 -0.0035 -0.40%
2026-05-13 011898 长城悦享回报债券C 0.8664 0.8664 0.8642 0.8642 0.0022 0.25%
2026-05-12 011898 长城悦享回报债券C 0.8642 0.8642 0.8657 0.8657 -0.0015 -0.17%
2026-05-11 011898 长城悦享回报债券C 0.8657 0.8657 0.8648 0.8648 0.0009 0.10%
2026-05-08 011898 长城悦享回报债券C 0.8648 0.8648 0.8653 0.8653 -0.0005 -0.06%
2026-04-30 011898 长城悦享回报债券C 0.8589 0.8589 0.8604 0.8604 -0.0015 -0.17%
2026-04-29 011898 长城悦享回报债券C 0.8604 0.8604 0.8583 0.8583 0.0021 0.24%
2026-04-28 011898 长城悦享回报债券C 0.8583 0.8583 0.8604 0.8604 -0.0021 -0.24%
2026-04-27 011898 长城悦享回报债券C 0.8604 0.8604 0.8609 0.8609 -0.0005 -0.06%
2026-04-24 011898 长城悦享回报债券C 0.8609 0.8609 0.8616 0.8616 -0.0007 -0.08%
2026-04-23 011898 长城悦享回报债券C 0.8616 0.8616 0.8629 0.8629 -0.0013 -0.15%
2026-04-22 011898 长城悦享回报债券C 0.8629 0.8629 0.8627 0.8627 0.0002 0.02%
2026-04-21 011898 长城悦享回报债券C 0.8627 0.8627 0.8626 0.8626 0.0001 0.01%
2026-04-20 011898 长城悦享回报债券C 0.8626 0.8626 0.8625 0.8625 0.0001 0.01%
2026-04-17 011898 长城悦享回报债券C 0.8625 0.8625 0.8626 0.8626 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 011898 长城悦享回报债券C 0.8626 0.8626 0.8591 0.8591 0.0035 0.41%
2026-04-15 011898 长城悦享回报债券C 0.8591 0.8591 0.8586 0.8586 0.0005 0.06%
2026-04-14 011898 长城悦享回报债券C 0.8586 0.8586 0.8571 0.8571 0.0015 0.18%
2026-04-13 011898 长城悦享回报债券C 0.8571 0.8571 0.8587 0.8587 -0.0016 -0.19%
2026-04-10 011898 长城悦享回报债券C 0.8587 0.8587 0.8573 0.8573 0.0014 0.16%
2026-04-09 011898 长城悦享回报债券C 0.8573 0.8573 0.8584 0.8584 -0.0011 -0.13%
2026-04-08 011898 长城悦享回报债券C 0.8584 0.8584 0.8528 0.8528 0.0056 0.66%
2026-04-07 011898 长城悦享回报债券C 0.8528 0.8528 0.8526 0.8526 0.0002 0.02%
2026-04-03 011898 长城悦享回报债券C 0.8526 0.8526 0.8533 0.8533 -0.0007 -0.08%
2026-04-02 011898 长城悦享回报债券C 0.8533 0.8533 0.8548 0.8548 -0.0015 -0.18%
2026-04-01 011898 长城悦享回报债券C 0.8548 0.8548 0.8513 0.8513 0.0035 0.41%
2026-03-31 011898 长城悦享回报债券C 0.8513 0.8513 0.8533 0.8533 -0.0020 -0.23%
2026-03-30 011898 长城悦享回报债券C 0.8533 0.8533 0.8548 0.8548 -0.0015 -0.18%
2026-03-27 011898 长城悦享回报债券C 0.8548 0.8548 0.8536 0.8536 0.0012 0.14%
2026-03-26 011898 长城悦享回报债券C 0.8536 0.8536 0.8573 0.8573 -0.0037 -0.43%
2026-03-25 011898 长城悦享回报债券C 0.8573 0.8573 0.8559 0.8559 0.0014 0.16%
2026-03-24 011898 长城悦享回报债券C 0.8559 0.8559 0.8509 0.8509 0.0050 0.59%
2026-03-23 011898 长城悦享回报债券C 0.8509 0.8509 0.8593 0.8593 -0.0084 -0.98%
2026-03-20 011898 长城悦享回报债券C 0.8593 0.8593 0.8617 0.8617 -0.0024 -0.28%
2026-03-19 011898 长城悦享回报债券C 0.8617 0.8617 0.8689 0.8689 -0.0072 -0.83%
2026-03-18 011898 长城悦享回报债券C 0.8689 0.8689 0.8665 0.8665 0.0024 0.28%
2026-03-17 011898 长城悦享回报债券C 0.8665 0.8665 0.8702 0.8702 -0.0037 -0.43%
2026-03-16 011898 长城悦享回报债券C 0.8702 0.8702 0.8697 0.8697 0.0005 0.06%
2026-03-13 011898 长城悦享回报债券C 0.8697 0.8697 0.8739 0.8739 -0.0042 -0.48%
2026-03-12 011898 长城悦享回报债券C 0.8739 0.8739 0.8753 0.8753 -0.0014 -0.16%
2026-03-11 011898 长城悦享回报债券C 0.8753 0.8753 0.8739 0.8739 0.0014 0.16%
2026-03-10 011898 长城悦享回报债券C 0.8739 0.8739 0.8708 0.8708 0.0031 0.36%
2026-03-09 011898 长城悦享回报债券C 0.8708 0.8708 0.8731 0.8731 -0.0023 -0.26%
2026-03-06 011898 长城悦享回报债券C 0.8731 0.8731 0.8714 0.8714 0.0017 0.20%
2026-03-05 011898 长城悦享回报债券C 0.8714 0.8714 0.8712 0.8712 0.0002 0.02%
2026-03-04 011898 长城悦享回报债券C 0.8712 0.8712 0.8739 0.8739 -0.0027 -0.31%
2026-03-03 011898 长城悦享回报债券C 0.8739 0.8739 0.8800 0.8800 -0.0061 -0.69%
2026-03-02 011898 长城悦享回报债券C 0.8800 0.8800 0.8800 0.8800 0.0000 0.00%
2026-02-27 011898 长城悦享回报债券C 0.8800 0.8800 0.8794 0.8794 0.0006 0.07%
2026-02-26 011898 长城悦享回报债券C 0.8794 0.8794 0.8827 0.8827 -0.0033 -0.37%
2026-02-25 011898 长城悦享回报债券C 0.8827 0.8827 0.8817 0.8817 0.0010 0.11%
2026-02-24 011898 长城悦享回报债券C 0.8817 0.8817 0.8810 0.8810 0.0007 0.08%
2026-02-13 011898 长城悦享回报债券C 0.8810 0.8810 0.8843 0.8843 -0.0033 -0.37%
2026-02-12 011898 长城悦享回报债券C 0.8843 0.8843 0.8850 0.8850 -0.0007 -0.08%
2026-02-11 011898 长城悦享回报债券C 0.8850 0.8850 0.8847 0.8847 0.0003 0.03%
2026-02-10 011898 长城悦享回报债券C 0.8847 0.8847 0.8838 0.8838 0.0009 0.10%
2026-02-09 011898 长城悦享回报债券C 0.8838 0.8838 0.8799 0.8799 0.0039 0.44%
2026-02-06 011898 长城悦享回报债券C 0.8799 0.8799 0.8808 0.8808 -0.0009 -0.10%
2026-02-05 011898 长城悦享回报债券C 0.8808 0.8808 0.8827 0.8827 -0.0019 -0.22%
2026-02-04 011898 长城悦享回报债券C 0.8827 0.8827 0.8822 0.8822 0.0005 0.06%
2026-02-03 011898 长城悦享回报债券C 0.8822 0.8822 0.8801 0.8801 0.0021 0.24%
2026-02-02 011898 长城悦享回报债券C 0.8801 0.8801 0.8867 0.8867 -0.0066 -0.74%
2026-01-30 011898 长城悦享回报债券C 0.8867 0.8867 0.8908 0.8908 -0.0041 -0.46%
2026-01-29 011898 长城悦享回报债券C 0.8908 0.8908 0.8911 0.8911 -0.0003 -0.03%
2026-01-28 011898 长城悦享回报债券C 0.8911 0.8911 0.8882 0.8882 0.0029 0.33%
2026-01-27 011898 长城悦享回报债券C 0.8882 0.8882 0.8876 0.8876 0.0006 0.07%
2026-01-26 011898 长城悦享回报债券C 0.8876 0.8876 0.8874 0.8874 0.0002 0.02%
2026-01-23 011898 长城悦享回报债券C 0.8874 0.8874 0.8869 0.8869 0.0005 0.06%
2026-01-22 011898 长城悦享回报债券C 0.8869 0.8869 0.8849 0.8849 0.0020 0.23%
2026-01-21 011898 长城悦享回报债券C 0.8849 0.8849 0.8831 0.8831 0.0018 0.20%
2026-01-20 011898 长城悦享回报债券C 0.8831 0.8831 0.8842 0.8842 -0.0011 -0.12%
2026-01-19 011898 长城悦享回报债券C 0.8842 0.8842 0.8847 0.8847 -0.0005 -0.06%
2026-01-16 011898 长城悦享回报债券C 0.8847 0.8847 0.8853 0.8853 -0.0006 -0.07%
2026-01-15 011898 长城悦享回报债券C 0.8853 0.8853 0.8866 0.8866 -0.0013 -0.15%
2026-01-14 011898 长城悦享回报债券C 0.8866 0.8866 0.8861 0.8861 0.0005 0.06%
2026-01-13 011898 长城悦享回报债券C 0.8861 0.8861 0.8864 0.8864 -0.0003 -0.03%
2026-01-12 011898 长城悦享回报债券C 0.8864 0.8864 0.8842 0.8842 0.0022 0.25%
2026-01-09 011898 长城悦享回报债券C 0.8842 0.8842 0.8829 0.8829 0.0013 0.15%
2026-01-08 011898 长城悦享回报债券C 0.8829 0.8829 0.8853 0.8853 -0.0024 -0.27%
2026-01-07 011898 长城悦享回报债券C 0.8853 0.8853 0.8866 0.8866 -0.0013 -0.15%
2026-01-06 011898 长城悦享回报债券C 0.8866 0.8866 0.8825 0.8825 0.0041 0.46%
2026-01-05 011898 长城悦享回报债券C 0.8825 0.8825 0.8789 0.8789 0.0036 0.41%
2025-12-31 011898 长城悦享回报债券C 0.8789 0.8789 0.8792 0.8792 -0.0003 -0.03%
2025-12-30 011898 长城悦享回报债券C 0.8792 0.8792 0.8786 0.8786 0.0006 0.07%
2025-12-29 011898 长城悦享回报债券C 0.8786 0.8786 0.8802 0.8802 -0.0016 -0.18%
2025-12-26 011898 长城悦享回报债券C 0.8802 0.8802 0.8801 0.8801 0.0001 0.01%
2025-12-25 011898 长城悦享回报债券C 0.8801 0.8801 0.8796 0.8796 0.0005 0.06%
2025-12-24 011898 长城悦享回报债券C 0.8796 0.8796 0.8794 0.8794 0.0002 0.02%
2025-12-23 011898 长城悦享回报债券C 0.8794 0.8794 0.8801 0.8801 -0.0007 -0.08%
2025-12-22 011898 长城悦享回报债券C 0.8801 0.8801 0.8790 0.8790 0.0011 0.13%
2025-12-19 011898 长城悦享回报债券C 0.8790 0.8790 0.8780 0.8780 0.0010 0.11%
2025-12-18 011898 长城悦享回报债券C 0.8780 0.8780 0.8784 0.8784 -0.0004 -0.05%
2025-12-17 011898 长城悦享回报债券C 0.8784 0.8784 0.8769 0.8769 0.0015 0.17%
2025-12-16 011898 长城悦享回报债券C 0.8769 0.8769 0.8798 0.8798 -0.0029 -0.33%
2025-12-15 011898 长城悦享回报债券C 0.8798 0.8798 0.8804 0.8804 -0.0006 -0.07%
2025-12-12 011898 长城悦享回报债券C 0.8804 0.8804 0.8786 0.8786 0.0018 0.20%
2025-12-11 011898 长城悦享回报债券C 0.8786 0.8786 0.8801 0.8801 -0.0015 -0.17%
2025-12-10 011898 长城悦享回报债券C 0.8801 0.8801 0.8795 0.8795 0.0006 0.07%
2025-12-09 011898 长城悦享回报债券C 0.8795 0.8795 0.8818 0.8818 -0.0023 -0.26%
2025-12-08 011898 长城悦享回报债券C 0.8818 0.8818 0.8826 0.8826 -0.0008 -0.09%
2025-12-05 011898 长城悦享回报债券C 0.8826 0.8826 0.8810 0.8810 0.0016 0.18%
2025-12-04 011898 长城悦享回报债券C 0.8810 0.8810 0.8814 0.8814 -0.0004 -0.05%
2025-12-03 011898 长城悦享回报债券C 0.8814 0.8814 0.8822 0.8822 -0.0008 -0.09%
2025-12-02 011898 长城悦享回报债券C 0.8822 0.8822 0.8823 0.8823 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 011898 长城悦享回报债券C 0.8823 0.8823 0.8805 0.8805 0.0018 0.20%
2025-11-28 011898 长城悦享回报债券C 0.8805 0.8805 0.8797 0.8797 0.0008 0.09%
2025-11-27 011898 长城悦享回报债券C 0.8797 0.8797 0.8790 0.8790 0.0007 0.08%
2025-11-26 011898 长城悦享回报债券C 0.8790 0.8790 0.8807 0.8807 -0.0017 -0.19%
2025-11-25 011898 长城悦享回报债券C 0.8807 0.8807 0.8800 0.8800 0.0007 0.08%
2025-11-24 011898 长城悦享回报债券C 0.8800 0.8800 0.8797 0.8797 0.0003 0.03%
2025-11-21 011898 长城悦享回报债券C 0.8797 0.8797 0.8827 0.8827 -0.0030 -0.34%
2025-11-20 011898 长城悦享回报债券C 0.8827 0.8827 0.8835 0.8835 -0.0008 -0.09%
2025-11-19 011898 长城悦享回报债券C 0.8835 0.8835 0.8833 0.8833 0.0002 0.02%
2025-11-18 011898 长城悦享回报债券C 0.8833 0.8833 0.8862 0.8862 -0.0029 -0.33%
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2025-11-13 011898 长城悦享回报债券C 0.8901 0.8901 0.8889 0.8889 0.0012 0.13%
2025-11-12 011898 长城悦享回报债券C 0.8889 0.8889 0.8881 0.8881 0.0008 0.09%
2025-11-11 011898 长城悦享回报债券C 0.8881 0.8881 0.8885 0.8885 -0.0004 -0.05%
2025-11-10 011898 长城悦享回报债券C 0.8885 0.8885 0.8860 0.8860 0.0025 0.28%
2025-11-07 011898 长城悦享回报债券C 0.8860 0.8860 0.8868 0.8868 -0.0008 -0.09%
2025-11-06 011898 长城悦享回报债券C 0.8868 0.8868 0.8843 0.8843 0.0025 0.28%
2025-11-05 011898 长城悦享回报债券C 0.8843 0.8843 0.8836 0.8836 0.0007 0.08%
2025-11-04 011898 长城悦享回报债券C 0.8836 0.8836 0.8846 0.8846 -0.0010 -0.11%
2025-11-03 011898 长城悦享回报债券C 0.8846 0.8846 0.8847 0.8847 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 011898 长城悦享回报债券C 0.8847 0.8847 0.8858 0.8858 -0.0011 -0.12%
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2025-10-29 011898 长城悦享回报债券C 0.8845 0.8845 0.8842 0.8842 0.0003 0.03%
2025-10-28 011898 长城悦享回报债券C 0.8842 0.8842 0.8849 0.8849 -0.0007 -0.08%
2025-10-27 011898 长城悦享回报债券C 0.8849 0.8849 0.8833 0.8833 0.0016 0.18%
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2025-10-23 011898 长城悦享回报债券C 0.8827 0.8827 0.8824 0.8824 0.0003 0.03%
2025-10-22 011898 长城悦享回报债券C 0.8824 0.8824 0.8828 0.8828 -0.0004 -0.05%
2025-10-21 011898 长城悦享回报债券C 0.8828 0.8828 0.8814 0.8814 0.0014 0.16%
2025-10-20 011898 长城悦享回报债券C 0.8814 0.8814 0.8808 0.8808 0.0006 0.07%
2025-10-17 011898 长城悦享回报债券C 0.8808 0.8808 0.8817 0.8817 -0.0009 -0.10%
2025-10-16 011898 长城悦享回报债券C 0.8817 0.8817 0.8814 0.8814 0.0003 0.03%
2025-10-15 011898 长城悦享回报债券C 0.8814 0.8814 0.8799 0.8799 0.0015 0.17%
2025-10-14 011898 长城悦享回报债券C 0.8799 0.8799 0.8815 0.8815 -0.0016 -0.18%
2025-10-13 011898 长城悦享回报债券C 0.8815 0.8815 0.8816 0.8816 -0.0001 -0.01%
2025-10-10 011898 长城悦享回报债券C 0.8816 0.8816 0.8840 0.8840 -0.0024 -0.27%
2025-10-09 011898 长城悦享回报债券C 0.8840 0.8840 0.8822 0.8822 0.0018 0.20%
2025-09-30 011898 长城悦享回报债券C 0.8822 0.8822 0.8808 0.8808 0.0014 0.16%
2025-09-29 011898 长城悦享回报债券C 0.8808 0.8808 0.8798 0.8798 0.0010 0.11%
2025-09-26 011898 长城悦享回报债券C 0.8798 0.8798 0.8796 0.8796 0.0002 0.02%
2025-09-25 011898 长城悦享回报债券C 0.8796 0.8796 0.8792 0.8792 0.0004 0.05%
2025-09-24 011898 长城悦享回报债券C 0.8792 0.8792 0.8786 0.8786 0.0006 0.07%
2025-09-23 011898 长城悦享回报债券C 0.8786 0.8786 0.8804 0.8804 -0.0018 -0.20%
2025-09-22 011898 长城悦享回报债券C 0.8804 0.8804 0.8816 0.8816 -0.0012 -0.14%
2025-09-19 011898 长城悦享回报债券C 0.8816 0.8816 0.8817 0.8817 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 011898 长城悦享回报债券C 0.8817 0.8817 0.8836 0.8836 -0.0019 -0.22%
2025-09-17 011898 长城悦享回报债券C 0.8836 0.8836 0.8821 0.8821 0.0015 0.17%
2025-09-16 011898 长城悦享回报债券C 0.8821 0.8821 0.8824 0.8824 -0.0003 -0.03%
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长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
长城远见成长混合A 1.1336 4.44%
长城远见成长混合C 1.1068 4.43%
长城成长先锋混合A 1.1665 4.42%
长城成长先锋混合C 1.1318 4.42%
长城久鼎混合A 3.2514 4.35%
长城久鼎混合C 3.1818 4.35%
长城久恒混合C 2.6077 4.34%
长城久恒混合A 2.6624 4.34%
长城中小盘混合C 4.9313 4.13%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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