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天弘宁弘六个月A - 基金主页(代码:011558)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0440 0.0016 0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0373 -0.0001 -0.0138% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0440
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0870亿
最近资产：1.10亿
基金公司：
基金经理：姜晓丽胡彧陈敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.97%	-0.08%	-0.26%	0.06%	1.38%	7.00%	8.85%	3.99%
同类排名	729/1272	375/1337	246/1341	486/1324	733/1238	976/1182	791/1136	-

天弘宁弘六个月A(011558)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0440	0.00%
2026-09-16	1.0440	0.15%
2026-09-15	1.0424	-0.09%
2026-09-14	1.0433	0.00%
2026-09-11	1.0433	-0.14%
2026-09-10	1.0448	-0.09%

天弘宁弘六个月A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	0.60%	3.60%
688072	拓荆科技	0.0000	0.28%	2.26%
300308	中际旭创	0.0000	0.20%	0.60%
001309	德明利	0.0000	0.15%	8.92%
688025	杰普特	0.0000	0.15%	3.70%
002384	东山精密	0.0000	0.13%	2.18%
300750	宁德时代	0.0000	0.13%	-1.24%
603986	兆易创新	0.0000	0.13%	0.13%
688519	南亚新材	0.0000	0.12%	18.03%
301308	江波龙	0.0000	0.11%	5.65%

天弘宁弘六个月A(011558)基金档案

基金代码	011558	基金简称	天弘宁弘六个月A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	姜晓丽胡彧陈敏	基金托管人		基金公司
最近资产	1.10亿	最近份额	1.0870亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%