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嘉实新添丰定期混合 - 基金主页(代码:004916)

今天最新净值 1.3591 0.0009 0.07% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.3639 -0.0002 -0.0162% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.4314
  • 成立日期:2017-08-23
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6739亿
  • 最近资产:0.88亿
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:赖礼辉 吴翠
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.96% -0.66% -0.94% -0.73% 3.11% 9.75% 9.32% 44.61%
同类排名 539/1272 1009/1337 1042/1341 831/1322 465/1238 817/1182 765/1136 -
嘉实新添丰定期混合(004916)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.3572 -0.14%
2026-09-16 1.3591 0.07%
2026-09-15 1.3582 -0.01%
2026-09-14 1.3584 -0.06%
2026-09-11 1.3592 -0.45%
2026-09-10 1.3654 -0.20%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-02-07 2025-02-07 2025-02-10 分红 每份派现金0.0723元
嘉实新添丰定期混合基金动态
嘉实新添丰定期混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603986 兆易创新 0.0000 1.85% 0.13%
688012 中微公司 0.0000 1.46% 0.99%
601100 恒立液压 0.0000 1.42% 1.17%
002126 银轮股份 0.0000 1.31% 2.84%
605020 永和股份 0.0000 1.06% 0.86%
600309 万华化学 0.0000 0.90% 0.16%
600549 厦门钨业 0.0000 0.74% 7.22%
688368 晶丰明源 0.0000 0.70% 2.03%
688041 海光信息 0.0000 0.52% 3.01%
300751 迈为股份 0.0000 0.51% -2.34%
嘉实新添丰定期混合(004916)基金档案
基金代码 004916 基金简称 嘉实新添丰定期混合 基金全称
发行日期 2017-08-10~2017-08-17 成立日期 2017-08-23 基金类型 混合型-偏债
基金经理 赖礼辉 吴翠 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 0.88亿 最近份额 0.6739亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%