| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.96% | -0.66% | -0.94% | -0.73% | 3.11% | 9.75% | 9.32% | 44.61% |
| 同类排名 | 539/1272 | 1009/1337 | 1042/1341 | 831/1322 | 465/1238 | 817/1182 | 765/1136 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.3572 | -0.14% |
| 2026-09-16 | 1.3591 | 0.07% |
| 2026-09-15 | 1.3582 | -0.01% |
| 2026-09-14 | 1.3584 | -0.06% |
| 2026-09-11 | 1.3592 | -0.45% |
| 2026-09-10 | 1.3654 | -0.20% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 分红 | 每份派现金0.0723元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 1.85% | 0.13% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 1.46% | 0.99% |
| 601100 | 恒立液压 | 0.0000 | 1.42% | 1.17% |
| 002126 | 银轮股份 | 0.0000 | 1.31% | 2.84% |
| 605020 | 永和股份 | 0.0000 | 1.06% | 0.86% |
| 600309 | 万华化学 | 0.0000 | 0.90% | 0.16% |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.0000 | 0.74% | 7.22% |
| 688368 | 晶丰明源 | 0.0000 | 0.70% | 2.03% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 0.52% | 3.01% |
| 300751 | 迈为股份 | 0.0000 | 0.51% | -2.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 1.7924 | 4.04% |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 1.7869 | 4.04% |
| 嘉实绿色主题股票发起式A | 2.3015 | 3.84% |
| 嘉实绿色主题股票发起式C | 2.2528 | 3.84% |
| 科创芯片 | 1.1836 | 3.58% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7618 | 3.48% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.7421 | 3.47% |
| 嘉实前沿创新混合 | 2.4200 | 3.40% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.3511 | 3.33% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.3145 | 3.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8497 | 1.99% |
| 嘉合磐石C | 0.8080 | 1.99% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.3161 | 1.83% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2922 | 1.83% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0940 | 1.59% |
| 金鹰民富收益混合A | 1.1180 | 1.58% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4705 | 1.51% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4245 | 1.51% |