嘉实新添丰定期混合基金净值查询(004916)
今天最新净值
1.3582
-0.0002 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3639
-0.0002 -0.0162%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4305
- 成立日期：2017-08-23
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6739亿
- 最近资产：0.88亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：赖礼辉 吴翠
近一周,嘉实新添丰定期混合(004916)基金累计收益率-0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3591 |
1.4314 |
1.3582 |
1.4305 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3582 |
1.4305 |
1.3584 |
1.4307 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3584 |
1.4307 |
1.3592 |
1.4315 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3592 |
1.4315 |
1.3654 |
1.4377 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3654 |
1.4377 |
1.3681 |
1.4404 |
-0.0027 |
-0.20% |
