嘉实新添丰定期混合基金净值查询(004916)

今天最新净值 1.3582 -0.0002 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3639 -0.0002 -0.0162% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4305
成立日期：2017-08-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6739亿
最近资产：0.88亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：赖礼辉吴翠

近一季嘉实新添丰定期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实新添丰定期混合(004916)基金累计收益率-0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3591	1.4314	1.3582	1.4305	0.0009	0.07%
2026-09-15	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3582	1.4305	1.3584	1.4307	-0.0002	-0.01%
2026-09-14	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3584	1.4307	1.3592	1.4315	-0.0008	-0.06%
2026-09-11	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3592	1.4315	1.3654	1.4377	-0.0062	-0.45%
2026-09-10	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3654	1.4377	1.3681	1.4404	-0.0027	-0.20%
2026-09-09	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3681	1.4404	1.3655	1.4378	0.0026	0.19%
2026-09-08	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3655	1.4378	1.3636	1.4359	0.0019	0.14%
2026-09-07	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3636	1.4359	1.3629	1.4352	0.0007	0.05%
2026-09-04	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3629	1.4352	1.3657	1.4380	-0.0028	-0.21%
2026-09-03	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3657	1.4380	1.3626	1.4349	0.0031	0.23%

2026-09-02	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3626	1.4349	1.3679	1.4402	-0.0053	-0.39%
2026-09-01	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3679	1.4402	1.3723	1.4446	-0.0044	-0.32%
2026-08-31	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3723	1.4446	1.3721	1.4444	0.0002	0.01%
2026-08-28	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3721	1.4444	1.3725	1.4448	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3725	1.4448	1.3675	1.4398	0.0050	0.37%
2026-08-26	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3675	1.4398	1.3652	1.4375	0.0023	0.17%
2026-08-25	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3652	1.4375	1.3691	1.4414	-0.0039	-0.28%
2026-08-24	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3691	1.4414	1.3719	1.4442	-0.0028	-0.20%
2026-08-21	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3719	1.4442	1.3687	1.4410	0.0032	0.23%
2026-08-20	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3687	1.4410	1.3683	1.4406	0.0004	0.03%
2026-08-19	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3683	1.4406	1.3784	1.4507	-0.0101	-0.73%
2026-08-18	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3784	1.4507	1.3789	1.4512	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3789	1.4512	1.3720	1.4443	0.0069	0.50%
2026-08-14	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3720	1.4443	1.3681	1.4404	0.0039	0.29%
2026-08-13	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3681	1.4404	1.3710	1.4433	-0.0029	-0.21%

2026-08-12	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3710	1.4433	1.3696	1.4419	0.0014	0.10%
2026-08-11	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3696	1.4419	1.3750	1.4473	-0.0054	-0.39%
2026-08-10	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3750	1.4473	1.3723	1.4446	0.0027	0.20%
2026-08-07	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3723	1.4446	1.3661	1.4384	0.0062	0.45%
2026-08-06	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3661	1.4384	1.3636	1.4359	0.0025	0.18%
2026-08-05	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3636	1.4359	1.3564	1.4287	0.0072	0.53%
2026-08-04	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3564	1.4287	1.3541	1.4264	0.0023	0.17%
2026-08-03	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3541	1.4264	1.3555	1.4278	-0.0014	-0.10%
2026-07-31	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3555	1.4278	1.3526	1.4249	0.0029	0.21%
2026-07-30	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3526	1.4249	1.3536	1.4259	-0.0010	-0.07%
2026-07-29	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3536	1.4259	1.3520	1.4243	0.0016	0.12%
2026-07-28	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3520	1.4243	1.3571	1.4294	-0.0051	-0.38%
2026-07-27	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3571	1.4294	1.3533	1.4256	0.0038	0.28%
2026-07-24	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3533	1.4256	1.3582	1.4305	-0.0049	-0.36%
2026-07-23	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3582	1.4305	1.3553	1.4276	0.0029	0.21%
2026-07-22	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3553	1.4276	1.3535	1.4258	0.0018	0.13%
2026-07-21	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3535	1.4258	1.3485	1.4208	0.0050	0.37%
2026-07-20	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3485	1.4208	1.3501	1.4224	-0.0016	-0.12%
2026-07-17	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3501	1.4224	1.3567	1.4290	-0.0066	-0.49%
2026-07-16	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3567	1.4290	1.3622	1.4345	-0.0055	-0.40%
2026-07-15	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3622	1.4345	1.3647	1.4370	-0.0025	-0.18%
2026-07-14	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3647	1.4370	1.3610	1.4333	0.0037	0.27%
2026-07-13	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3610	1.4333	1.3698	1.4421	-0.0088	-0.64%
2026-07-10	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3698	1.4421	1.3742	1.4465	-0.0044	-0.32%
2026-07-09	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3742	1.4465	1.3677	1.4400	0.0065	0.48%
2026-07-08	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3677	1.4400	1.3729	1.4452	-0.0052	-0.38%
2026-07-07	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3729	1.4452	1.3791	1.4514	-0.0062	-0.45%
2026-07-06	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3791	1.4514	1.3811	1.4534	-0.0020	-0.14%
2026-07-03	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3811	1.4534	1.3789	1.4512	0.0022	0.16%
2026-07-02	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3789	1.4512	1.3827	1.4550	-0.0038	-0.27%
2026-07-01	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3827	1.4550	1.3854	1.4577	-0.0027	-0.19%
2026-06-30	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3854	1.4577	1.3832	1.4555	0.0022	0.16%
2026-06-29	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3832	1.4555	1.3802	1.4525	0.0030	0.22%
2026-06-26	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3802	1.4525	1.3827	1.4550	-0.0025	-0.18%
2026-06-25	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3827	1.4550	1.3796	1.4519	0.0031	0.22%
2026-06-24	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3796	1.4519	1.3744	1.4467	0.0052	0.38%
2026-06-23	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3744	1.4467	1.3822	1.4545	-0.0078	-0.56%
2026-06-22	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3822	1.4545	1.3772	1.4495	0.0050	0.36%
2026-06-18	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3772	1.4495	1.3760	1.4483	0.0012	0.09%
2026-06-17	004916	嘉实新添丰定期混合	1.3760	1.4483	1.3691	1.4414	0.0069	0.50%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%