嘉实新添丰定期混合基金净值查询(004916)
今天最新净值
1.3584
-0.0008 -0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3639
-0.0002 -0.0162%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4307
- 成立日期：2017-08-23
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6739亿
- 最近资产：0.88亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：赖礼辉 吴翠
近一月,嘉实新添丰定期混合(004916)基金累计收益率-0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3582 |
1.4305 |
1.3584 |
1.4307 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3584 |
1.4307 |
1.3592 |
1.4315 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3592 |
1.4315 |
1.3654 |
1.4377 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3654 |
1.4377 |
1.3681 |
1.4404 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3681 |
1.4404 |
1.3655 |
1.4378 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3655 |
1.4378 |
1.3636 |
1.4359 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3636 |
1.4359 |
1.3629 |
1.4352 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3629 |
1.4352 |
1.3657 |
1.4380 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3657 |
1.4380 |
1.3626 |
1.4349 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3626 |
1.4349 |
1.3679 |
1.4402 |
-0.0053 |
-0.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3679 |
1.4402 |
1.3723 |
1.4446 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3723 |
1.4446 |
1.3721 |
1.4444 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3721 |
1.4444 |
1.3725 |
1.4448 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3725 |
1.4448 |
1.3675 |
1.4398 |
0.0050 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3675 |
1.4398 |
1.3652 |
1.4375 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3652 |
1.4375 |
1.3691 |
1.4414 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3691 |
1.4414 |
1.3719 |
1.4442 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3719 |
1.4442 |
1.3687 |
1.4410 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3687 |
1.4410 |
1.3683 |
1.4406 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3683 |
1.4406 |
1.3784 |
1.4507 |
-0.0101 |
-0.73% |
| 2026-08-18 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3784 |
1.4507 |
1.3789 |
1.4512 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3789 |
1.4512 |
1.3720 |
1.4443 |
0.0069 |
0.50% |
