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富国双债增强债券A - 基金主页(代码:010435)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1369 -0.0009 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1623 -0.0002 -0.0143% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2149
成立日期：2020-11-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：17.9435亿
最近资产：27.31亿元
基金公司：富国基金
基金经理：俞晓斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.05%	-0.80%	-0.71%	0.24%	-0.84%	14.68%	9.44%	25.45%
同类排名	1221/1517	1452/1757	1063/1763	352/1706	1182/1386	358/1149	643/961	-

富国双债增强债券A(010435)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1353	-0.14%
2026-09-14	1.1369	-0.08%
2026-09-11	1.1378	-0.49%
2026-09-10	1.1434	-0.17%
2026-09-09	1.1454	0.08%
2026-09-08	1.1445	0.10%

富国双债增强债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-03	2021-12-03	2021-12-07	分红	每份派现金0.0400元

富国双债增强债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	1.44%	1.13%
000708	中信特钢	0.0000	0.87%	2.17%
00780	同程旅行	0.0000	0.79%	0.86%
600428	中远海特	0.0000	0.79%	3.67%
01361	361度	0.0000	0.68%	7.22%
000100	TCL科技	0.0000	0.63%	3.81%
02319	蒙牛乳业	0.0000	0.63%	1.48%
600131	国网信通	0.0000	0.55%	1.55%
02883	中海油田服务	0.0000	0.50%	-1.80%

富国双债增强债券A(010435)基金档案

基金代码	010435	基金简称	富国双债增强债券A	基金全称
发行日期	2020-10-19~2020-11-13	成立日期	2020-11-18	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	俞晓斌	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	27.31亿元	最近份额	17.9435亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%