富国双债增强债券A基金净值查询(010435)
今天最新净值
1.1369
-0.0009 -0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1623
-0.0002 -0.0143%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2149
- 成立日期：2020-11-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：17.9435亿
- 最近资产：27.31亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：俞晓斌
近一月,富国双债增强债券A(010435)基金累计收益率-0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010435 |
富国双债增强债券A |
1.1353 |
1.2133 |
1.1369 |
1.2149 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
010435 |
富国双债增强债券A |
1.1369 |
1.2149 |
1.1378 |
1.2158 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
010435 |
富国双债增强债券A |
1.1378 |
1.2158 |
1.1434 |
1.2214 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
010435 |
富国双债增强债券A |
1.1434 |
1.2214 |
1.1454 |
1.2234 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
010435 |
富国双债增强债券A |
1.1454 |
1.2234 |
1.1445 |
1.2225 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
010435 |
富国双债增强债券A |
1.1445 |
1.2225 |
1.1433 |
1.2213 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
010435 |
富国双债增强债券A |
1.1433 |
1.2213 |
1.1436 |
1.2216 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
010435 |
富国双债增强债券A |
1.1436 |
1.2216 |
1.1425 |
1.2205 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
010435 |
富国双债增强债券A |
1.1425 |
1.2205 |
1.1410 |
1.2190 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
010435 |
富国双债增强债券A |
1.1410 |
1.2190 |
1.1447 |
1.2227 |
-0.0037 |
-0.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
010435 |
富国双债增强债券A |
1.1447 |
1.2227 |
1.1448 |
1.2228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
010435 |
富国双债增强债券A |
1.1448 |
1.2228 |
1.1462 |
1.2242 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
010435 |
富国双债增强债券A |
1.1462 |
1.2242 |
1.1469 |
1.2249 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
010435 |
富国双债增强债券A |
1.1469 |
1.2249 |
1.1456 |
1.2236 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
010435 |
富国双债增强债券A |
1.1456 |
1.2236 |
1.1453 |
1.2233 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
010435 |
富国双债增强债券A |
1.1453 |
1.2233 |
1.1464 |
1.2244 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
010435 |
富国双债增强债券A |
1.1464 |
1.2244 |
1.1477 |
1.2257 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
010435 |
富国双债增强债券A |
1.1477 |
1.2257 |
1.1443 |
1.2223 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
010435 |
富国双债增强债券A |
1.1443 |
1.2223 |
1.1443 |
1.2223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
010435 |
富国双债增强债券A |
1.1443 |
1.2223 |
1.1475 |
1.2255 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
010435 |
富国双债增强债券A |
1.1475 |
1.2255 |
1.1473 |
1.2253 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
010435 |
富国双债增强债券A |
1.1473 |
1.2253 |
1.1434 |
1.2214 |
0.0039 |
0.34% |
