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嘉实中证主要消费ETF发起联接I - 基金主页(代码:021879)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8378 -0.0045 -0.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9904 -0.0001 -0.0149% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8378
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.8793亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：刘珈吟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.33%	-3.30%	-2.08%	1.02%	-23.34%	-0.96%	-	-3.68%
同类排名	4133/4773	3919/5458	1370/5421	759/5205	4044/4361	2904/2954		-

嘉实中证主要消费ETF发起联接I(021879)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8314	-0.76%
2026-09-15	0.8378	-0.53%
2026-09-14	0.8423	-0.21%
2026-09-11	0.8441	-0.89%
2026-09-10	0.8517	-1.73%
2026-09-09	0.8664	-0.52%

嘉实中证主要消费ETF发起联接I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000858	五粮液	0.0000	0.18%	1.11%
600519	贵州茅台	0.0000	0.18%	-0.05%
600887	伊利股份	0.0000	0.18%	0.82%
002714	牧原股份	0.0000	0.17%	-3.76%
300498	温氏股份	0.0000	0.11%	0.30%
000568	泸州老窖	0.0000	0.10%	0.93%
603288	海天味业	0.0000	0.10%	0.99%
600809	山西汾酒	0.0000	0.09%	-0.32%
002311	海大集团	0.0000	0.06%	0.12%
605499	东鹏饮料	0.0000	0.06%	2.30%

嘉实中证主要消费ETF发起联接I(021879)基金档案

基金代码	021879	基金简称	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘珈吟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	2.8793亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A	1.2739	1.81%