嘉实中证主要消费ETF发起联接I基金净值查询(021879)

今天最新净值 0.8378 -0.0045 -0.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9904 -0.0001 -0.0149% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8378
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.8793亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：刘珈吟

近一季嘉实中证主要消费ETF发起联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证主要消费ETF发起联接I(021879)基金累计收益率1.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8314	0.8314	0.8378	0.8378	-0.0064	-0.76%
2026-09-15	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8378	0.8378	0.8423	0.8423	-0.0045	-0.53%
2026-09-14	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8423	0.8423	0.8441	0.8441	-0.0018	-0.21%
2026-09-11	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8441	0.8441	0.8517	0.8517	-0.0076	-0.89%
2026-09-10	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8517	0.8517	0.8664	0.8664	-0.0147	-1.73%
2026-09-09	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8664	0.8664	0.8709	0.8709	-0.0045	-0.52%
2026-09-08	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8709	0.8709	0.8710	0.8710	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8710	0.8710	0.8729	0.8729	-0.0019	-0.22%
2026-09-04	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8729	0.8729	0.8519	0.8519	0.0210	2.47%
2026-09-03	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8519	0.8519	0.8541	0.8541	-0.0022	-0.26%

2026-09-02	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8541	0.8541	0.8613	0.8613	-0.0072	-0.84%
2026-09-01	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8613	0.8613	0.8523	0.8523	0.0090	1.06%
2026-08-31	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8523	0.8523	0.8582	0.8582	-0.0059	-0.69%
2026-08-28	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8582	0.8582	0.8506	0.8506	0.0076	0.89%
2026-08-27	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8506	0.8506	0.8500	0.8500	0.0006	0.07%
2026-08-26	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8500	0.8500	0.8506	0.8506	-0.0006	-0.07%
2026-08-25	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8506	0.8506	0.8459	0.8459	0.0047	0.56%
2026-08-24	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8459	0.8459	0.8434	0.8434	0.0025	0.30%
2026-08-21	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8434	0.8434	0.8563	0.8563	-0.0129	-1.53%
2026-08-20	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8563	0.8563	0.8507	0.8507	0.0056	0.66%
2026-08-19	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8507	0.8507	0.8588	0.8588	-0.0081	-0.94%
2026-08-18	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8588	0.8588	0.8515	0.8515	0.0073	0.86%
2026-08-17	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8515	0.8515	0.8602	0.8602	-0.0087	-1.02%
2026-08-14	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8602	0.8602	0.8719	0.8719	-0.0117	-1.36%
2026-08-13	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8719	0.8719	0.8706	0.8706	0.0013	0.15%

2026-08-12	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8706	0.8706	0.8684	0.8684	0.0022	0.25%
2026-08-11	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8684	0.8684	0.8774	0.8774	-0.0090	-1.03%
2026-08-10	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8774	0.8774	0.8575	0.8575	0.0199	2.32%
2026-08-07	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8575	0.8575	0.8551	0.8551	0.0024	0.28%
2026-08-06	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8551	0.8551	0.8593	0.8593	-0.0042	-0.49%
2026-08-05	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8593	0.8593	0.8653	0.8653	-0.0060	-0.69%
2026-08-04	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8653	0.8653	0.8804	0.8804	-0.0151	-1.75%
2026-08-03	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8804	0.8804	0.8830	0.8830	-0.0026	-0.29%
2026-07-31	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8830	0.8830	0.8871	0.8871	-0.0041	-0.46%
2026-07-30	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8871	0.8871	0.8673	0.8673	0.0198	2.28%
2026-07-29	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8673	0.8673	0.8562	0.8562	0.0111	1.30%
2026-07-28	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8562	0.8562	0.8443	0.8443	0.0119	1.41%
2026-07-27	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8443	0.8443	0.8362	0.8362	0.0081	0.97%
2026-07-24	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8362	0.8362	0.8507	0.8507	-0.0145	-1.70%
2026-07-23	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8507	0.8507	0.8546	0.8546	-0.0039	-0.46%
2026-07-22	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8546	0.8546	0.8486	0.8486	0.0060	0.71%
2026-07-21	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8486	0.8486	0.8569	0.8569	-0.0083	-0.97%
2026-07-20	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8569	0.8569	0.8302	0.8302	0.0267	3.22%
2026-07-17	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8302	0.8302	0.8429	0.8429	-0.0127	-1.51%
2026-07-16	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8429	0.8429	0.8337	0.8337	0.0092	1.10%
2026-07-15	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8337	0.8337	0.8059	0.8059	0.0278	3.45%
2026-07-14	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8059	0.8059	0.8032	0.8032	0.0027	0.34%
2026-07-13	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8032	0.8032	0.8042	0.8042	-0.0010	-0.12%
2026-07-10	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8042	0.8042	0.7892	0.7892	0.0150	1.90%
2026-07-09	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.7892	0.7892	0.7967	0.7967	-0.0075	-0.95%
2026-07-08	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.7967	0.7967	0.8023	0.8023	-0.0056	-0.70%
2026-07-07	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8023	0.8023	0.8140	0.8140	-0.0117	-1.44%
2026-07-06	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8140	0.8140	0.7992	0.7992	0.0148	1.85%
2026-07-03	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.7992	0.7992	0.7990	0.7990	0.0002	0.03%
2026-07-02	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.7990	0.7990	0.8008	0.8008	-0.0018	-0.22%
2026-07-01	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8008	0.8008	0.7843	0.7843	0.0165	2.10%
2026-06-30	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.7843	0.7843	0.7914	0.7914	-0.0071	-0.90%
2026-06-29	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.7914	0.7914	0.7707	0.7707	0.0207	2.69%
2026-06-26	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.7707	0.7707	0.7777	0.7777	-0.0070	-0.90%
2026-06-25	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.7777	0.7777	0.7760	0.7760	0.0017	0.22%
2026-06-24	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.7760	0.7760	0.7866	0.7866	-0.0106	-1.37%
2026-06-23	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.7866	0.7866	0.7982	0.7982	-0.0116	-1.45%
2026-06-22	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.7982	0.7982	0.7918	0.7918	0.0064	0.81%
2026-06-18	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.7918	0.7918	0.8091	0.8091	-0.0173	-2.18%
2026-06-17	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8091	0.8091	0.8161	0.8161	-0.0070	-0.86%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%