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嘉实中证主要消费ETF发起联接I基金净值查询(021879)

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  • 累计净值：0.8378
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  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：
  • 基金经理：刘珈吟
近一年嘉实中证主要消费ETF发起联接I基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,嘉实中证主要消费ETF发起联接I(021879)基金累计收益率-23.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8314 0.8314 0.8378 0.8378 -0.0064 -0.76%
2026-09-15 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8378 0.8378 0.8423 0.8423 -0.0045 -0.53%
2026-09-14 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8423 0.8423 0.8441 0.8441 -0.0018 -0.21%
2026-09-11 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8441 0.8441 0.8517 0.8517 -0.0076 -0.89%
2026-09-10 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8517 0.8517 0.8664 0.8664 -0.0147 -1.73%
2026-09-09 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8664 0.8664 0.8709 0.8709 -0.0045 -0.52%
2026-09-08 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8709 0.8709 0.8710 0.8710 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8710 0.8710 0.8729 0.8729 -0.0019 -0.22%
2026-09-04 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8729 0.8729 0.8519 0.8519 0.0210 2.47%
2026-09-03 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8519 0.8519 0.8541 0.8541 -0.0022 -0.26%
2026-09-02 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8541 0.8541 0.8613 0.8613 -0.0072 -0.84%
2026-09-01 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8613 0.8613 0.8523 0.8523 0.0090 1.06%
2026-08-31 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8523 0.8523 0.8582 0.8582 -0.0059 -0.69%
2026-08-28 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8582 0.8582 0.8506 0.8506 0.0076 0.89%
2026-08-27 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8506 0.8506 0.8500 0.8500 0.0006 0.07%
2026-08-26 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8500 0.8500 0.8506 0.8506 -0.0006 -0.07%
2026-08-25 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8506 0.8506 0.8459 0.8459 0.0047 0.56%
2026-08-24 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8459 0.8459 0.8434 0.8434 0.0025 0.30%
2026-08-21 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8434 0.8434 0.8563 0.8563 -0.0129 -1.53%
2026-08-20 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8563 0.8563 0.8507 0.8507 0.0056 0.66%
2026-08-19 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8507 0.8507 0.8588 0.8588 -0.0081 -0.94%
2026-08-18 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8588 0.8588 0.8515 0.8515 0.0073 0.86%
2026-08-17 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8515 0.8515 0.8602 0.8602 -0.0087 -1.02%
2026-08-14 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8602 0.8602 0.8719 0.8719 -0.0117 -1.36%
2026-08-13 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8719 0.8719 0.8706 0.8706 0.0013 0.15%
2026-08-12 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8706 0.8706 0.8684 0.8684 0.0022 0.25%
2026-08-11 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8684 0.8684 0.8774 0.8774 -0.0090 -1.03%
2026-08-10 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8774 0.8774 0.8575 0.8575 0.0199 2.32%
2026-08-07 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8575 0.8575 0.8551 0.8551 0.0024 0.28%
2026-08-06 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8551 0.8551 0.8593 0.8593 -0.0042 -0.49%
2026-08-05 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8593 0.8593 0.8653 0.8653 -0.0060 -0.69%
2026-08-04 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8653 0.8653 0.8804 0.8804 -0.0151 -1.75%
2026-08-03 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8804 0.8804 0.8830 0.8830 -0.0026 -0.29%
2026-07-31 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8830 0.8830 0.8871 0.8871 -0.0041 -0.46%
2026-07-30 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8871 0.8871 0.8673 0.8673 0.0198 2.28%
2026-07-29 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8673 0.8673 0.8562 0.8562 0.0111 1.30%
2026-07-28 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8562 0.8562 0.8443 0.8443 0.0119 1.41%
2026-07-27 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8443 0.8443 0.8362 0.8362 0.0081 0.97%
2026-07-24 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8362 0.8362 0.8507 0.8507 -0.0145 -1.70%
2026-07-23 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8507 0.8507 0.8546 0.8546 -0.0039 -0.46%
2026-07-22 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8546 0.8546 0.8486 0.8486 0.0060 0.71%
2026-07-21 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8486 0.8486 0.8569 0.8569 -0.0083 -0.97%
2026-07-20 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8569 0.8569 0.8302 0.8302 0.0267 3.22%
2026-07-17 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8302 0.8302 0.8429 0.8429 -0.0127 -1.51%
2026-07-16 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8429 0.8429 0.8337 0.8337 0.0092 1.10%
2026-07-15 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8337 0.8337 0.8059 0.8059 0.0278 3.45%
2026-07-14 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8059 0.8059 0.8032 0.8032 0.0027 0.34%
2026-07-13 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8032 0.8032 0.8042 0.8042 -0.0010 -0.12%
2026-07-10 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8042 0.8042 0.7892 0.7892 0.0150 1.90%
2026-07-09 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7892 0.7892 0.7967 0.7967 -0.0075 -0.95%
2026-07-08 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7967 0.7967 0.8023 0.8023 -0.0056 -0.70%
2026-07-07 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8023 0.8023 0.8140 0.8140 -0.0117 -1.44%
2026-07-06 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8140 0.8140 0.7992 0.7992 0.0148 1.85%
2026-07-03 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7992 0.7992 0.7990 0.7990 0.0002 0.03%
2026-07-02 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7990 0.7990 0.8008 0.8008 -0.0018 -0.22%
2026-07-01 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8008 0.8008 0.7843 0.7843 0.0165 2.10%
2026-06-30 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7843 0.7843 0.7914 0.7914 -0.0071 -0.90%
2026-06-29 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7914 0.7914 0.7707 0.7707 0.0207 2.69%
2026-06-26 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7707 0.7707 0.7777 0.7777 -0.0070 -0.90%
2026-06-25 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7777 0.7777 0.7760 0.7760 0.0017 0.22%
2026-06-24 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7760 0.7760 0.7866 0.7866 -0.0106 -1.37%
2026-06-23 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7866 0.7866 0.7982 0.7982 -0.0116 -1.45%
2026-06-22 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7982 0.7982 0.7918 0.7918 0.0064 0.81%
2026-06-18 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7918 0.7918 0.8091 0.8091 -0.0173 -2.18%
2026-06-17 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8091 0.8091 0.8161 0.8161 -0.0070 -0.86%
2026-06-16 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8161 0.8161 0.8298 0.8298 -0.0137 -1.68%
2026-06-15 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8298 0.8298 0.8338 0.8338 -0.0040 -0.48%
2026-06-12 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8338 0.8338 0.8264 0.8264 0.0074 0.90%
2026-06-11 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8264 0.8264 0.8270 0.8270 -0.0006 -0.07%
2026-06-10 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8270 0.8270 0.8198 0.8198 0.0072 0.88%
2026-06-09 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8198 0.8198 0.8236 0.8236 -0.0038 -0.46%
2026-06-08 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8236 0.8236 0.8355 0.8355 -0.0119 -1.42%
2026-06-05 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8355 0.8355 0.8366 0.8366 -0.0011 -0.13%
2026-06-04 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8366 0.8366 0.8502 0.8502 -0.0136 -1.63%
2026-06-03 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8502 0.8502 0.8609 0.8609 -0.0107 -1.26%
2026-06-02 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8609 0.8609 0.8738 0.8738 -0.0129 -1.50%
2026-06-01 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8738 0.8738 0.8706 0.8706 0.0032 0.37%
2026-05-29 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8706 0.8706 0.8506 0.8506 0.0200 2.35%
2026-05-28 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8506 0.8506 0.8649 0.8649 -0.0143 -1.68%
2026-05-27 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8649 0.8649 0.8626 0.8626 0.0023 0.27%
2026-05-26 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8626 0.8626 0.8642 0.8642 -0.0016 -0.19%
2026-05-25 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8642 0.8642 0.8636 0.8636 0.0006 0.07%
2026-05-22 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8636 0.8636 0.8743 0.8743 -0.0107 -1.24%
2026-05-21 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8743 0.8743 0.8836 0.8836 -0.0093 -1.05%
2026-05-20 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8836 0.8836 0.8856 0.8856 -0.0020 -0.23%
2026-05-19 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8856 0.8856 0.8865 0.8865 -0.0009 -0.10%
2026-05-18 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8865 0.8865 0.8968 0.8968 -0.0103 -1.15%
2026-05-15 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8968 0.8968 0.9097 0.9097 -0.0129 -1.42%
2026-05-14 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9097 0.9097 0.9090 0.9090 0.0007 0.08%
2026-05-13 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9090 0.9090 0.9150 0.9150 -0.0060 -0.66%
2026-05-12 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9150 0.9150 0.9280 0.9280 -0.0130 -1.42%
2026-05-11 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9280 0.9280 0.9260 0.9260 0.0020 0.22%
2026-05-08 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9260 0.9260 0.9321 0.9321 -0.0061 -0.65%
2026-04-30 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9410 0.9410 0.9405 0.9405 0.0005 0.05%
2026-04-29 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9405 0.9405 0.9246 0.9246 0.0159 1.72%
2026-04-28 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9246 0.9246 0.9214 0.9214 0.0032 0.35%
2026-04-27 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9214 0.9214 0.9305 0.9305 -0.0091 -0.98%
2026-04-24 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9305 0.9305 0.9302 0.9302 0.0003 0.03%
2026-04-23 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9302 0.9302 0.9299 0.9299 0.0003 0.03%
2026-04-22 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9299 0.9299 0.9360 0.9360 -0.0061 -0.65%
2026-04-21 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9360 0.9360 0.9350 0.9350 0.0010 0.11%
2026-04-20 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9350 0.9350 0.9351 0.9351 -0.0001 -0.01%
2026-04-17 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9351 0.9351 0.9483 0.9483 -0.0132 -1.41%
2026-04-16 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9483 0.9483 0.9473 0.9473 0.0010 0.11%
2026-04-15 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9473 0.9473 0.9458 0.9458 0.0015 0.16%
2026-04-14 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9458 0.9458 0.9373 0.9373 0.0085 0.91%
2026-04-13 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9373 0.9373 0.9374 0.9374 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9374 0.9374 0.9398 0.9398 -0.0024 -0.26%
2026-04-09 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9398 0.9398 0.9522 0.9522 -0.0124 -1.30%
2026-04-08 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9522 0.9522 0.9393 0.9393 0.0129 1.37%
2026-04-07 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9393 0.9393 0.9404 0.9404 -0.0011 -0.12%
2026-04-03 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9404 0.9404 0.9528 0.9528 -0.0124 -1.30%
2026-04-02 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9528 0.9528 0.9456 0.9456 0.0072 0.76%
2026-04-01 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9456 0.9456 0.9376 0.9376 0.0080 0.85%
2026-03-31 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9376 0.9376 0.9474 0.9474 -0.0098 -1.03%
2026-03-30 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9474 0.9474 0.9469 0.9469 0.0005 0.05%
2026-03-27 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9469 0.9469 0.9314 0.9314 0.0155 1.66%
2026-03-26 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9314 0.9314 0.9402 0.9402 -0.0088 -0.94%
2026-03-25 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9402 0.9402 0.9332 0.9332 0.0070 0.75%
2026-03-24 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9332 0.9332 0.9287 0.9287 0.0045 0.48%
2026-03-23 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9287 0.9287 0.9644 0.9644 -0.0357 -3.70%
2026-03-20 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9644 0.9644 0.9692 0.9692 -0.0048 -0.50%
2026-03-19 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9692 0.9692 0.9815 0.9815 -0.0123 -1.25%
2026-03-18 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9815 0.9815 0.9905 0.9905 -0.0090 -0.91%
2026-03-17 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9905 0.9905 0.9917 0.9917 -0.0012 -0.12%
2026-03-16 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9917 0.9917 0.9815 0.9815 0.0102 1.04%
2026-03-13 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9815 0.9815 0.9790 0.9790 0.0025 0.26%
2026-03-12 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9790 0.9790 0.9749 0.9749 0.0041 0.42%
2026-03-11 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9749 0.9749 0.9699 0.9699 0.0050 0.52%
2026-03-10 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9699 0.9699 0.9710 0.9710 -0.0011 -0.11%
2026-03-09 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9710 0.9710 0.9730 0.9730 -0.0020 -0.21%
2026-03-06 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9730 0.9730 0.9504 0.9504 0.0226 2.38%
2026-03-05 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9504 0.9504 0.9533 0.9533 -0.0029 -0.30%
2026-03-04 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9533 0.9533 0.9627 0.9627 -0.0094 -0.98%
2026-03-03 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9627 0.9627 0.9653 0.9653 -0.0026 -0.27%
2026-03-02 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9653 0.9653 0.9732 0.9732 -0.0079 -0.81%
2026-02-27 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9732 0.9732 0.9681 0.9681 0.0051 0.53%
2026-02-26 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9681 0.9681 0.9754 0.9754 -0.0073 -0.75%
2026-02-25 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9754 0.9754 0.9704 0.9704 0.0050 0.52%
2026-02-24 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9704 0.9704 0.9769 0.9769 -0.0065 -0.67%
2026-02-13 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9769 0.9769 0.9797 0.9797 -0.0028 -0.29%
2026-02-12 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9797 0.9797 0.9922 0.9922 -0.0125 -1.28%
2026-02-11 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9922 0.9922 0.9912 0.9912 0.0010 0.10%
2026-02-10 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9912 0.9912 1.0025 1.0025 -0.0113 -1.14%
2026-02-09 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0025 1.0025 1.0006 1.0006 0.0019 0.19%
2026-02-06 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0006 1.0006 1.0117 1.0117 -0.0111 -1.10%
2026-02-05 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0117 1.0117 1.0039 1.0039 0.0078 0.78%
2026-02-04 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0039 1.0039 0.9843 0.9843 0.0196 1.99%
2026-02-03 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9843 0.9843 0.9757 0.9757 0.0086 0.88%
2026-02-02 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9757 0.9757 0.9775 0.9775 -0.0018 -0.18%
2026-01-30 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9775 0.9775 1.0001 1.0001 -0.0226 -2.26%
2026-01-29 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0001 1.0001 0.9527 0.9527 0.0474 4.98%
2026-01-28 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9527 0.9527 0.9530 0.9530 -0.0003 -0.03%
2026-01-27 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9530 0.9530 0.9676 0.9676 -0.0146 -1.53%
2026-01-26 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9676 0.9676 0.9701 0.9701 -0.0025 -0.26%
2026-01-23 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9701 0.9701 0.9700 0.9700 0.0001 0.01%
2026-01-22 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9700 0.9700 0.9726 0.9726 -0.0026 -0.27%
2026-01-21 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9726 0.9726 0.9847 0.9847 -0.0121 -1.24%
2026-01-20 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9847 0.9847 0.9816 0.9816 0.0031 0.32%
2026-01-19 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9816 0.9816 0.9809 0.9809 0.0007 0.07%
2026-01-16 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9809 0.9809 0.9918 0.9918 -0.0109 -1.10%
2026-01-15 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9918 0.9918 0.9954 0.9954 -0.0036 -0.36%
2026-01-14 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9954 0.9954 0.9998 0.9998 -0.0044 -0.44%
2026-01-13 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9998 0.9998 1.0097 1.0097 -0.0099 -0.98%
2026-01-12 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0097 1.0097 1.0047 1.0047 0.0050 0.50%
2026-01-09 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0047 1.0047 1.0011 1.0011 0.0036 0.36%
2026-01-08 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0011 1.0011 1.0075 1.0075 -0.0064 -0.64%
2026-01-07 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0075 1.0075 1.0142 1.0142 -0.0067 -0.66%
2026-01-06 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0142 1.0142 1.0060 1.0060 0.0082 0.82%
2026-01-05 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0060 1.0060 0.9948 0.9948 0.0112 1.13%
2025-12-31 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9948 0.9948 1.0009 1.0009 -0.0061 -0.61%
2025-12-30 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
2025-12-29 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0008 1.0008 1.0049 1.0049 -0.0041 -0.41%
2025-12-26 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0049 1.0049 1.0083 1.0083 -0.0034 -0.34%
2025-12-25 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0083 1.0083 1.0016 1.0016 0.0067 0.67%
2025-12-24 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0016 1.0016 1.0074 1.0074 -0.0058 -0.58%
2025-12-23 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0074 1.0074 1.0133 1.0133 -0.0059 -0.58%
2025-12-22 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0133 1.0133 1.0131 1.0131 0.0002 0.02%
2025-12-19 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0131 1.0131 1.0054 1.0054 0.0077 0.77%
2025-12-18 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0054 1.0054 1.0081 1.0081 -0.0027 -0.27%
2025-12-17 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0081 1.0081 1.0029 1.0029 0.0052 0.52%
2025-12-16 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0029 1.0029 1.0046 1.0046 -0.0017 -0.17%
2025-12-15 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0046 1.0046 0.9991 0.9991 0.0055 0.55%
2025-12-12 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9991 0.9991 0.9935 0.9935 0.0056 0.56%
2025-12-11 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9935 0.9935 0.9987 0.9987 -0.0052 -0.52%
2025-12-10 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9987 0.9987 0.9951 0.9951 0.0036 0.36%
2025-12-09 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9951 0.9951 1.0065 1.0065 -0.0114 -1.13%
2025-12-08 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0065 1.0065 1.0140 1.0140 -0.0075 -0.74%
2025-12-05 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0140 1.0140 1.0121 1.0121 0.0019 0.19%
2025-12-04 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0121 1.0121 1.0215 1.0215 -0.0094 -0.92%
2025-12-03 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0215 1.0215 1.0288 1.0288 -0.0073 -0.71%
2025-12-02 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0288 1.0288 1.0367 1.0367 -0.0079 -0.76%
2025-12-01 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0367 1.0367 1.0390 1.0390 -0.0023 -0.22%
2025-11-28 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0390 1.0390 1.0333 1.0333 0.0057 0.55%
2025-11-27 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0333 1.0333 1.0334 1.0334 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0334 1.0334 1.0341 1.0341 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0341 1.0341 1.0323 1.0323 0.0018 0.17%
2025-11-24 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0323 1.0323 1.0334 1.0334 -0.0011 -0.11%
2025-11-21 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0334 1.0334 1.0410 1.0410 -0.0076 -0.73%
2025-11-20 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0410 1.0410 1.0463 1.0463 -0.0053 -0.51%
2025-11-19 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0463 1.0463 1.0494 1.0494 -0.0031 -0.30%
2025-11-18 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0494 1.0494 1.0490 1.0490 0.0004 0.04%
2025-11-17 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0490 1.0490 1.0540 1.0540 -0.0050 -0.47%
2025-11-14 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0540 1.0540 1.0659 1.0659 -0.0119 -1.12%
2025-11-13 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0659 1.0659 1.0607 1.0607 0.0052 0.49%
2025-11-12 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0607 1.0607 1.0602 1.0602 0.0005 0.05%
2025-11-11 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0602 1.0602 1.0610 1.0610 -0.0008 -0.08%
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2025-11-07 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0286 1.0286 1.0278 1.0278 0.0008 0.08%
2025-11-06 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0278 1.0278 1.0266 1.0266 0.0012 0.12%
2025-11-05 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0266 1.0266 1.0282 1.0282 -0.0016 -0.16%
2025-11-04 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0282 1.0282 1.0425 1.0425 -0.0143 -1.37%
2025-11-03 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0425 1.0425 1.0386 1.0386 0.0039 0.38%
2025-10-31 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0386 1.0386 1.0308 1.0308 0.0078 0.76%
2025-10-30 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0308 1.0308 1.0336 1.0336 -0.0028 -0.27%
2025-10-29 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0336 1.0336 1.0339 1.0339 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0339 1.0339 1.0376 1.0376 -0.0037 -0.36%
2025-10-27 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0376 1.0376 1.0342 1.0342 0.0034 0.33%
2025-10-24 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0342 1.0342 1.0438 1.0438 -0.0096 -0.92%
2025-10-23 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0438 1.0438 1.0413 1.0413 0.0025 0.24%
2025-10-22 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0413 1.0413 1.0480 1.0480 -0.0067 -0.64%
2025-10-21 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0480 1.0480 1.0466 1.0466 0.0014 0.13%
2025-10-20 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0466 1.0466 1.0548 1.0548 -0.0082 -0.78%
2025-10-17 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0548 1.0548 1.0666 1.0666 -0.0118 -1.11%
2025-10-16 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0666 1.0666 1.0626 1.0626 0.0040 0.38%
2025-10-15 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0626 1.0626 1.0587 1.0587 0.0039 0.37%
2025-10-14 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0587 1.0587 1.0476 1.0476 0.0111 1.06%
2025-10-13 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0476 1.0476 1.0577 1.0577 -0.0101 -0.95%
2025-10-10 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0577 1.0577 1.0547 1.0547 0.0030 0.28%
2025-10-09 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0547 1.0547 1.0564 1.0564 -0.0017 -0.16%
2025-09-30 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0564 1.0564 1.0578 1.0578 -0.0014 -0.13%
2025-09-29 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0578 1.0578 1.0482 1.0482 0.0096 0.92%
2025-09-26 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0482 1.0482 1.0492 1.0492 -0.0010 -0.10%
2025-09-25 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0492 1.0492 1.0580 1.0580 -0.0088 -0.83%
2025-09-24 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0580 1.0580 1.0552 1.0552 0.0028 0.27%
2025-09-23 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0552 1.0552 1.0603 1.0603 -0.0051 -0.48%
2025-09-22 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0603 1.0603 1.0724 1.0724 -0.0121 -1.13%
2025-09-19 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0724 1.0724 1.0713 1.0713 0.0011 0.10%
2025-09-18 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0713 1.0713 1.0877 1.0877 -0.0164 -1.51%
2025-09-17 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0877 1.0877 1.0937 1.0937 -0.0060 -0.55%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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