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南方均衡优选一年持有期混合A - 基金主页(代码:013200)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2589 -0.0026 -0.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2678 -0.0001 -0.0108% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2589
成立日期：2021-09-07
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：2.1397亿
最近资产：2.30亿
基金公司：南方基金
基金经理：李健茅炜雷嘉源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.96%	-1.29%	-1.55%	-2.52%	7.63%	36.93%	30.81%	28.44%
同类排名	34/69	23/69	23/69	20/69	27/65	20/56	15/52	-

南方均衡优选一年持有期混合A(013200)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2579	-0.08%
2026-09-15	1.2589	-0.21%
2026-09-14	1.2615	0.02%
2026-09-11	1.2613	-0.88%
2026-09-10	1.2725	-0.35%
2026-09-09	1.2770	0.13%

南方均衡优选一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	3.84%	3.01%
601077	渝农商行	0.0000	3.41%	1.31%
300750	宁德时代	0.0000	2.83%	-1.24%
601601	中国太保	0.0000	2.73%	0.72%
002371	北方华创	0.0000	2.08%	-0.09%
688409	富创精密	0.0000	1.90%	5.72%
688072	拓荆科技	0.0000	1.79%	2.26%
601233	桐昆股份	0.0000	1.76%	3.89%
002353	杰瑞股份	0.0000	1.61%	5.54%
603871	嘉友国际	0.0000	1.59%	4.41%

南方均衡优选一年持有期混合A(013200)基金档案

基金代码	013200	基金简称	南方均衡优选一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-08-23~2021-09-03	成立日期	2021-09-07	基金类型	混合型-平衡
基金经理	李健茅炜雷嘉源	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	2.30亿	最近份额	2.1397亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝石动力	1.1339	0.18%
建信积极配置	3.3250	0.09%
博时平衡	1.0770	0.00%
宝康消费	2.6984	-0.04%
国富中国收益混合A	1.4213	-0.08%
华回报二	1.1630	-0.09%
国富中国收益混合C	1.4012	-0.09%
华商恒鑫回报混合A	1.2543	-0.09%
华商恒鑫回报混合C	1.2480	-0.09%
广发均衡回报混合A	0.9973	-0.10%