南方均衡优选一年持有期混合A基金净值查询(013200)
今天最新净值
1.2615
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2678
-0.0001 -0.0108%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2615
- 成立日期：2021-09-07
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：2.1397亿
- 最近资产：2.30亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李健 茅炜 雷嘉源
近一季,南方均衡优选一年持有期混合A(013200)基金累计收益率-1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2589 |
1.2589 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2615 |
1.2615 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2613 |
1.2613 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0112 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2725 |
1.2725 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2770 |
1.2770 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2754 |
1.2754 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2750 |
1.2750 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2797 |
1.2797 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2819 |
1.2819 |
1.2777 |
1.2777 |
0.0042 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2777 |
1.2777 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0112 |
-0.87% |
|
|
| 2026-09-01 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2889 |
1.2889 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2915 |
1.2915 |
1.2909 |
1.2909 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2909 |
1.2909 |
1.2924 |
1.2924 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2924 |
1.2924 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0082 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2842 |
1.2842 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0045 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2797 |
1.2797 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2819 |
1.2819 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2846 |
1.2846 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2831 |
1.2831 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2826 |
1.2826 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0133 |
-1.03% |
| 2026-08-18 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2959 |
1.2959 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2920 |
1.2920 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0133 |
1.04% |
| 2026-08-14 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2787 |
1.2787 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-13 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2794 |
1.2794 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0075 |
-0.58% |
| 2026-08-12 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2869 |
1.2869 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0019 |
0.15% |
|
|
| 2026-08-11 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2850 |
1.2850 |
1.2909 |
1.2909 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2909 |
1.2909 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0095 |
0.74% |
| 2026-08-07 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2814 |
1.2814 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0046 |
0.36% |
| 2026-08-06 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2768 |
1.2768 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-08-05 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2791 |
1.2791 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0134 |
1.06% |
| 2026-08-04 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2657 |
1.2657 |
1.2639 |
1.2639 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-03 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2639 |
1.2639 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0100 |
-0.78% |
| 2026-07-31 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2739 |
1.2739 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-07-30 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2698 |
1.2698 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-07-29 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2732 |
1.2732 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0107 |
0.85% |
| 2026-07-28 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2625 |
1.2625 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0142 |
-1.11% |
| 2026-07-27 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2767 |
1.2767 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0197 |
1.57% |
| 2026-07-24 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2570 |
1.2570 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0117 |
-0.92% |
| 2026-07-23 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2687 |
1.2687 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0051 |
0.40% |
| 2026-07-22 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2636 |
1.2636 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-07-21 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2615 |
1.2615 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0148 |
1.19% |
| 2026-07-20 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2467 |
1.2467 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0161 |
1.31% |
| 2026-07-17 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2306 |
1.2306 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0171 |
-1.37% |
| 2026-07-16 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2477 |
1.2477 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0114 |
-0.91% |
| 2026-07-15 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2591 |
1.2591 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-07-14 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2624 |
1.2624 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0127 |
1.02% |
| 2026-07-13 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2497 |
1.2497 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0075 |
-0.60% |
| 2026-07-10 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2572 |
1.2572 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0142 |
-1.12% |
| 2026-07-09 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2714 |
1.2714 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0098 |
0.78% |
| 2026-07-08 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2616 |
1.2616 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0098 |
-0.77% |
| 2026-07-07 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2714 |
1.2714 |
1.2800 |
1.2800 |
-0.0086 |
-0.67% |
| 2026-07-06 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2800 |
1.2800 |
1.2722 |
1.2722 |
0.0078 |
0.61% |
| 2026-07-03 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2722 |
1.2722 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0056 |
0.44% |
| 2026-07-02 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2666 |
1.2666 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0166 |
-1.29% |
| 2026-07-01 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2832 |
1.2832 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-06-30 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2814 |
1.2814 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-29 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2809 |
1.2809 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0120 |
0.95% |
| 2026-06-26 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2689 |
1.2689 |
1.2834 |
1.2834 |
-0.0145 |
-1.13% |
| 2026-06-25 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2834 |
1.2834 |
1.2807 |
1.2807 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-06-24 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2807 |
1.2807 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0044 |
0.34% |
| 2026-06-23 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2763 |
1.2763 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0184 |
-1.42% |
| 2026-06-22 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2947 |
1.2947 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0206 |
1.62% |
| 2026-06-18 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2741 |
1.2741 |
1.2835 |
1.2835 |
-0.0094 |
-0.73% |
| 2026-06-17 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2835 |
1.2835 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-06-16 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2810 |
1.2810 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0104 |
-0.81% |
