基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实中证主要消费ETF发起联接C(嘉实中证主要消费ETF联接C) - 基金主页(代码:009180)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8360 -0.0045 -0.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9888 -0.0001 -0.0149% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8360
成立日期：2020-04-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.8796亿
最近资产：8.30亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.84%	-3.81%	-2.62%	0.93%	-24.05%	-1.69%	-28.21%	-2.01%
同类排名	4126/4773	4609/5462	1345/5421	610/5209	4052/4366	2907/2954	2197/2253	-

嘉实中证主要消费ETF发起联接C(009180)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8296	-0.77%
2026-09-15	0.8360	-0.54%
2026-09-14	0.8405	-0.23%
2026-09-11	0.8424	-0.89%
2026-09-10	0.8500	-1.72%
2026-09-09	0.8646	-0.52%

嘉实中证主要消费ETF发起联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000858	五粮液	0.0000	0.18%	1.11%
600519	贵州茅台	0.0000	0.18%	-0.05%
600887	伊利股份	0.0000	0.18%	0.82%
002714	牧原股份	0.0000	0.17%	-3.76%
300498	温氏股份	0.0000	0.11%	0.30%
000568	泸州老窖	0.0000	0.10%	0.93%
603288	海天味业	0.0000	0.10%	0.99%
600809	山西汾酒	0.0000	0.09%	-0.32%
002311	海大集团	0.0000	0.06%	0.12%
605499	东鹏饮料	0.0000	0.06%	2.30%

嘉实中证主要消费ETF发起联接C(009180)基金档案

基金代码	009180	基金简称	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	基金全称
发行日期	2020-03-20~2020-04-17	成立日期	2020-04-22	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘珈吟	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	8.30亿元	最近份额	2.8796亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%
嘉实制造升级股票发起式A	1.4807	1.19%
嘉实制造升级股票发起式C	1.4628	1.18%
嘉实农业产业股票A	1.1737	0.67%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%