嘉实中证主要消费ETF发起联接C(嘉实中证主要消费ETF联接C)基金净值查询(009180)

今天最新净值 0.8360 -0.0045 -0.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9888 -0.0001 -0.0149% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8360
成立日期：2020-04-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.8796亿
最近资产：8.30亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟

近一月嘉实中证主要消费ETF发起联接C|嘉实中证主要消费ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证主要消费ETF发起联接C(009180)基金累计收益率-2.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8296	0.8296	0.8360	0.8360	-0.0064	-0.77%
2026-09-15	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8360	0.8360	0.8405	0.8405	-0.0045	-0.54%
2026-09-14	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8405	0.8405	0.8424	0.8424	-0.0019	-0.23%
2026-09-11	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8424	0.8424	0.8500	0.8500	-0.0076	-0.89%
2026-09-10	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8500	0.8500	0.8646	0.8646	-0.0146	-1.72%
2026-09-09	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8646	0.8646	0.8691	0.8691	-0.0045	-0.52%
2026-09-08	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8691	0.8691	0.8692	0.8692	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8692	0.8692	0.8711	0.8711	-0.0019	-0.22%
2026-09-04	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8711	0.8711	0.8501	0.8501	0.0210	2.47%
2026-09-03	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8501	0.8501	0.8524	0.8524	-0.0023	-0.27%

2026-09-02	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8524	0.8524	0.8595	0.8595	-0.0071	-0.83%
2026-09-01	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8595	0.8595	0.8505	0.8505	0.0090	1.06%
2026-08-31	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8505	0.8505	0.8564	0.8564	-0.0059	-0.69%
2026-08-28	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8564	0.8564	0.8488	0.8488	0.0076	0.90%
2026-08-27	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8488	0.8488	0.8483	0.8483	0.0005	0.06%
2026-08-26	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8483	0.8483	0.8489	0.8489	-0.0006	-0.07%
2026-08-25	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8489	0.8489	0.8442	0.8442	0.0047	0.56%
2026-08-24	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8442	0.8442	0.8417	0.8417	0.0025	0.30%
2026-08-21	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8417	0.8417	0.8546	0.8546	-0.0129	-1.53%
2026-08-20	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8546	0.8546	0.8490	0.8490	0.0056	0.66%
2026-08-19	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8490	0.8490	0.8571	0.8571	-0.0081	-0.95%
2026-08-18	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8571	0.8571	0.8497	0.8497	0.0074	0.87%
2026-08-17	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8497	0.8497	0.8585	0.8585	-0.0088	-1.03%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%