嘉实中证主要消费ETF发起联接C(嘉实中证主要消费ETF联接C)基金净值查询(009180)

今天最新净值 0.8405 -0.0019 -0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9888 -0.0001 -0.0149% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8405
成立日期：2020-04-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.8796亿
最近资产：8.30亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟

近一季嘉实中证主要消费ETF发起联接C|嘉实中证主要消费ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证主要消费ETF发起联接C(009180)基金累计收益率1.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8360	0.8360	0.8405	0.8405	-0.0045	-0.54%
2026-09-14	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8405	0.8405	0.8424	0.8424	-0.0019	-0.23%
2026-09-11	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8424	0.8424	0.8500	0.8500	-0.0076	-0.89%
2026-09-10	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8500	0.8500	0.8646	0.8646	-0.0146	-1.72%
2026-09-09	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8646	0.8646	0.8691	0.8691	-0.0045	-0.52%
2026-09-08	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8691	0.8691	0.8692	0.8692	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8692	0.8692	0.8711	0.8711	-0.0019	-0.22%
2026-09-04	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8711	0.8711	0.8501	0.8501	0.0210	2.47%
2026-09-03	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8501	0.8501	0.8524	0.8524	-0.0023	-0.27%
2026-09-02	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8524	0.8524	0.8595	0.8595	-0.0071	-0.83%

2026-09-01	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8595	0.8595	0.8505	0.8505	0.0090	1.06%
2026-08-31	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8505	0.8505	0.8564	0.8564	-0.0059	-0.69%
2026-08-28	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8564	0.8564	0.8488	0.8488	0.0076	0.90%
2026-08-27	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8488	0.8488	0.8483	0.8483	0.0005	0.06%
2026-08-26	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8483	0.8483	0.8489	0.8489	-0.0006	-0.07%
2026-08-25	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8489	0.8489	0.8442	0.8442	0.0047	0.56%
2026-08-24	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8442	0.8442	0.8417	0.8417	0.0025	0.30%
2026-08-21	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8417	0.8417	0.8546	0.8546	-0.0129	-1.53%
2026-08-20	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8546	0.8546	0.8490	0.8490	0.0056	0.66%
2026-08-19	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8490	0.8490	0.8571	0.8571	-0.0081	-0.95%
2026-08-18	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8571	0.8571	0.8497	0.8497	0.0074	0.87%
2026-08-17	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8497	0.8497	0.8585	0.8585	-0.0088	-1.03%
2026-08-14	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8585	0.8585	0.8702	0.8702	-0.0117	-1.36%
2026-08-13	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8702	0.8702	0.8689	0.8689	0.0013	0.15%
2026-08-12	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8689	0.8689	0.8667	0.8667	0.0022	0.25%

2026-08-11	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8667	0.8667	0.8757	0.8757	-0.0090	-1.03%
2026-08-10	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8757	0.8757	0.8558	0.8558	0.0199	2.33%
2026-08-07	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8558	0.8558	0.8534	0.8534	0.0024	0.28%
2026-08-06	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8534	0.8534	0.8576	0.8576	-0.0042	-0.49%
2026-08-05	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8576	0.8576	0.8635	0.8635	-0.0059	-0.68%
2026-08-04	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8635	0.8635	0.8786	0.8786	-0.0151	-1.75%
2026-08-03	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8786	0.8786	0.8813	0.8813	-0.0027	-0.31%
2026-07-31	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8813	0.8813	0.8853	0.8853	-0.0040	-0.45%
2026-07-30	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8853	0.8853	0.8656	0.8656	0.0197	2.28%
2026-07-29	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8656	0.8656	0.8545	0.8545	0.0111	1.30%
2026-07-28	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8545	0.8545	0.8426	0.8426	0.0119	1.41%
2026-07-27	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8426	0.8426	0.8346	0.8346	0.0080	0.96%
2026-07-24	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8346	0.8346	0.8490	0.8490	-0.0144	-1.70%
2026-07-23	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8490	0.8490	0.8529	0.8529	-0.0039	-0.46%
2026-07-22	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8529	0.8529	0.8470	0.8470	0.0059	0.70%
2026-07-21	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8470	0.8470	0.8552	0.8552	-0.0082	-0.96%
2026-07-20	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8552	0.8552	0.8286	0.8286	0.0266	3.21%
2026-07-17	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8286	0.8286	0.8412	0.8412	-0.0126	-1.50%
2026-07-16	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8412	0.8412	0.8321	0.8321	0.0091	1.09%
2026-07-15	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8321	0.8321	0.8043	0.8043	0.0278	3.46%
2026-07-14	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8043	0.8043	0.8016	0.8016	0.0027	0.34%
2026-07-13	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8016	0.8016	0.8026	0.8026	-0.0010	-0.12%
2026-07-10	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8026	0.8026	0.7877	0.7877	0.0149	1.89%
2026-07-09	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.7877	0.7877	0.7952	0.7952	-0.0075	-0.95%
2026-07-08	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.7952	0.7952	0.8008	0.8008	-0.0056	-0.70%
2026-07-07	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8008	0.8008	0.8124	0.8124	-0.0116	-1.43%
2026-07-06	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8124	0.8124	0.7976	0.7976	0.0148	1.86%
2026-07-03	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.7976	0.7976	0.7975	0.7975	0.0001	0.01%
2026-07-02	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.7975	0.7975	0.7993	0.7993	-0.0018	-0.23%
2026-07-01	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.7993	0.7993	0.7828	0.7828	0.0165	2.11%
2026-06-30	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.7828	0.7828	0.7899	0.7899	-0.0071	-0.90%
2026-06-29	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.7899	0.7899	0.7693	0.7693	0.0206	2.68%
2026-06-26	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.7693	0.7693	0.7762	0.7762	-0.0069	-0.89%
2026-06-25	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.7762	0.7762	0.7745	0.7745	0.0017	0.22%
2026-06-24	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.7745	0.7745	0.7851	0.7851	-0.0106	-1.37%
2026-06-23	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.7851	0.7851	0.7967	0.7967	-0.0116	-1.46%
2026-06-22	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.7967	0.7967	0.7903	0.7903	0.0064	0.81%
2026-06-18	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.7903	0.7903	0.8076	0.8076	-0.0173	-2.19%
2026-06-17	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8076	0.8076	0.8146	0.8146	-0.0070	-0.86%
2026-06-16	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8146	0.8146	0.8283	0.8283	-0.0137	-1.68%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%
嘉实产业精选混合C	2.4425	4.14%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.8156	4.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%